Chiffres clés financiers Vollebergh - 0404.116.351

Marge brute

€ 70K

€ 99K

€ 109K

€ 96K

€ 40K

€ 73K

€ 198K

€ 310K

€ 503K

€ 958K

€ 1,14M

€ 1,12M

€ 1,23M

€ 1,08M

€ 972K

€ 945K

€ 818K

€ 930K

€ 841K

€ 754K

Résultats

€ 43K

€ 55K

€ 56K

€ 47K

€ -49K

€ -64K

€ -11K

€ -85K

€ 23K

€ -544K

€ -164K

€ -259K

€ 61K

€ 39K

€ 134K

€ 63K

€ -40K

€ 3K

€ 1K

€ 68K

Fonds propres

€ -167K

€ -210K

€ -266K

€ -322K

€ -369K

€ -320K

€ -257K

€ -245K

€ -161K

€ -184K

€ 360K

€ 524K

€ 784K

€ 772K

€ 733K

€ 600K

€ 537K

€ 577K

€ 574K

€ 573K

Limite de crédit

€ 37K

€ 65K

€ 72K

€ 64K

-

€ 9K

€ 44K

€ 12K

€ 95K

-

€ 126K

€ 84K

€ 318K

€ 328K

€ 233K

€ 234K

€ 122K

€ 202K

€ 212K

€ 296K

Impôts

€ 14K

€ 10K

€ 14K

€ 9K

€ 4K

€ 16K

€ 3K

€ 16K

€ 23K

€ 44K

€ 35K

€ 26K

€ 8K

€ 23K

€ 18K

€ 16K

€ 15K

Rémunérations et charges sociales

€ 2K

€ 5K

€ 76K

€ 103K

€ 101K

€ 95K

€ 67K

€ 41K

€ 55K

€ 46K

€ 58K

€ 68K

€ 55K

Dividendes

€ 500K

Taux de distribution

814,52%

EBITDA

€ 52K

€ 93K

€ 103K

€ 90K

€ -704

€ 11K

€ 63K

€ 15K

€ 135K

€ -315K

€ 159K

€ 86K

€ 353K

€ 314K

€ 244K

€ 225K

€ 108K

€ 197K

€ 214K

€ 281K

EBIT

€ 52K

€ 60K

€ 66K

€ 54K

€ -40K

€ -50K

€ 3K

€ -53K

€ 48K

€ -517K

€ -90K

€ -198K

€ 115K

€ 196K

€ 82K

€ 106K

€ -7K

€ 30K

€ 29K

€ 129K

Bénéfice net

€ 43K

€ 58K

€ 59K

€ 50K

€ -46K

€ -61K

€ -9K

€ -82K

€ 26K

€ -538K

€ -162K

€ -257K

€ 64K

€ 42K

€ 97K

€ 63K

€ -40K

€ 5K

€ 73K

Capex

€ -27K

€ 14K

€ 5K

€ -5K

€ -24K

€ 7K

€ 28K

€ 3K

€ 20K

€ -128K

€ 51K

€ 147K

€ 607K

€ -59K

€ 616K

€ 100K

€ 87K

€ 96K

€ 379K

€ 153K

Cash

€ 35K

€ 9K

€ 34K

€ 12K

€ 7K

€ 94K

€ 22K

€ 88K

€ 30K

€ 40K

€ 146K

€ 192K

€ 90K

€ 66K

€ 127K

Cashflow

€ 44K

€ 88K

€ 93K

€ 84K

€ -10K

€ -3K

€ 49K

€ -17K

€ 111K

€ -351K

€ 92K

€ 17K

€ 309K

€ 157K

€ 295K

€ 181K

€ 75K

€ 171K

€ 186K

€ 221K

Working capital

€ -168K

€ -84K

€ -23K

€ -66K

€ -114K

€ -20K

€ 30K

€ -306K

€ -309K

€ -271K

€ 241K

€ 419K

€ 593K

€ 703K

€ 473K

€ 576K

€ 616K

€ 569K

€ 623K

€ 546K

Current ratio

0,29

0,26

0,71

0,33

0,07

0,88

1,16

0,51

0,68

0,58

1,24

1,44

1,64

2,59

1,37

2,20

2,94

2,11

2,25

2,51

Quick ratio

0,29

0,26

0,71

0,33

0,07

1,01

0,65

0,10

0,28

0,09

0,27

0,29

0,45

0,51

0,38

0,52

0,51

0,26

0,29

0,72

Working capital ratio

0,29

0,26

0,71

0,33

0,07

0,98

1,27

0,52

0,69

0,60

1,29

1,45

1,67

2,67

1,38

2,25

3,06

2,16

2,26

2,52

Total de l'actif

€ 69K

€ 58K

€ 104K

€ 114K

€ 132K

€ 325K

€ 459K

€ 594K

€ 984K

€ 786K

€ 1,98M

€ 2,32M

€ 2,60M

€ 1,85M

€ 2,64M

€ 1,48M

€ 1,38M

€ 1,56M

€ 1,67M

€ 1,26M

Dettes

€ 236K

€ 267K

€ 368K

€ 433K

€ 497K

€ 640K

€ 708K

€ 830K

€ 1,13M

€ 959K

€ 1,60M

€ 1,78M

€ 1,79M

€ 1,06M

€ 1,88M

€ 883K

€ 843K

€ 978K

€ 1,09M

€ 685K

Dettes à court terme

€ 236K

€ 113K

€ 80K

€ 98K

€ 123K

€ 141K

€ 171K

€ 609K

€ 937K

€ 630K

€ 963K

€ 948K

€ 915K

€ 428K

€ 1,27M

€ 469K

€ 305K

€ 502K

€ 496K

€ 360K

Dettes à long terme

€ 154K

€ 288K

€ 335K

€ 374K

€ 482K

€ 521K

€ 205K

€ 181K

€ 310K

€ 600K

€ 819K

€ 858K

€ 618K

€ 603K

€ 404K

€ 526K

€ 466K

€ 595K

€ 323K

Solvabilité

-240,39%

-363,39%

-254,44%

-281,38%

-280,00%

-98,48%

-55,89%

-41,36%

-16,33%

-23,43%

18,14%

22,60%

30,15%

41,73%

27,81%

40,43%

38,93%

37,11%

34,39%

45,48%

Ratio de la dette à long terme

-0,73

-1,09

-1,04

-1,01

-1,50

-2,03

-0,83

-1,13

-1,68

1,67

1,56

1,09

0,80

0,82

0,67

0,98

0,81

1,04

0,56

Dettes / EBITDA

4,52

2,88

3,58

4,80

59,36

11,22

57,12

8,38

10,08

20,77

5,07

3,37

7,73

3,93

7,79

4,96

5,10

2,43

Interest Coverage Ratio

Rentabilité brute

-26,33%

-41,83%

-35,18%

-26,03%

2,60%

0,96%

-19,18%

6,86%

-68,81%

190,39%

25,68%

3,33%

39,38%

20,39%

40,30%

30,23%

13,91%

29,61%

32,41%

38,59%

Rentabilité nette

-25,97%

-26,28%

-21,26%

-14,74%

13,28%

19,91%

4,34%

34,53%

-14,61%

295,51%

-45,60%

-49,47%

7,83%

5,05%

18,23%

10,43%

-7,51%

0,54%

0,18%

11,93%

Return On Assets (ROA)

62,43

95,51

54,09

41,49

-37,18

-19,61

-2,43

-14,28

2,38

-69,25

-8,27

-11,18

2,36

2,11

5,07

4,22

-2,92

0,20

0,06

5,43

Return On Equity (ROE)

-25,97

-26,28

-21,26

-14,74

13,28

19,91

4,34

34,53

-14,61

295,51

-45,60

-49,47

7,83

5,05

18,23

10,43

-7,51

0,54

0,18

11,93

Crédit client

Crédit fournisseur

Days Sales Outstanding (DSO)

Days Sales of Inventory (DSI)

Inventory Turnover Ratio

0

Employés

1,30

3,60

4,10

31

39,30

30,10

23

20

22,30

22,60

22,30

24

22,90

18,40

Coût salarial par employé

€ 4K

€ 2K

€ 3K

€ 4K

€ 3K

€ 2K

€ 3K