WC
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-3K
↓ 131%
2023
Total
€
-18K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-4K
↓ 139%
2023
Total
€
-1.78M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-4K
↓ 136%
2023
Total
€
-4.84M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-4K
↓ 136%
2023
Total
€
-5.60M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-4K
↓ 139%
2023
Total
€
-1.64M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
25K
↓ 23%
2018
Total
€
-1.28M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
1.36M
2023
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
1.36M
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
2K
↑ 78%
2023
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
2K
↑ 40%
2023
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-4K
↓ 139%
2023
Total
€
-2.07M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
1.36M
2023
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
849
↓ 44%
2023
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
849
↓ 44%
2023
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
849
↓ 44%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
2K
↑ 78%
2023
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
2K
↑ 78%
2023
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
47K
↓ 99%
2009
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
10.20
↓ 66%
2017
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
99.9%
↓ 0.1 pt
2023
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.05
↑ 100%
2009
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
8.80
↑ 204%
2017
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-0.3%
↓ 1.1 pt
2023
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-0.3%
↓ 1.1 pt
2023
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-0.30
↓ 139%
2023
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-0.30
↓ 139%
2023
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
111
↑ 70%
2018
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
223
↑ 22%
2018
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
111
↑ 70%
2018
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
111
↓ 25%
2018
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
76K
↑ 480%
2017
Total
€
671K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
56.60
↓ 8%
2018
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
13K
↑ 56%
2018