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BE0462.101.466

Scheepstraat(M) 12 Maasmechelen 3630
Chiffres clés financiers
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Chiffre d'affaires
€ 31,90M
€ 35,62M
€ 26,73M
€ 12,63M
Croissance du chiffre d'affaires
-10,47%
33,25%
Résultats
€ 2,16M
€ 2,28M
€ -1,27M
€ -215K
€ 108K
€ 177K
€ 442K
€ 166K
€ 53K
€ 122K
€ 99K
€ 63K
€ -68K
€ 84K
€ -27K
€ -10K
€ 9K
€ 22K
Fonds propres
€ 4,03M
€ 1,87M
€ -416K
€ 849K
€ 1,06M
€ 956K
€ 804K
€ 637K
€ 496K
€ 468K
€ 396K
€ 312K
€ 249K
€ 317K
€ 233K
€ 260K
€ 270K
€ 261K
Employés
51,70
48,60
46,80
43,60
40,90
41,80
45,20
42,20
37,80
37,10
36,10
39,60
38,90
39,20
35,60
29,70
25,40
21,80
Limite de crédit
€ 6,05M
€ 4,53M
€ 872K
€ 30K
€ 233K
€ 54K
€ 809K
€ 361K
€ 176K
€ 909K
€ 336K
€ 181K
€ 122K
€ 203K
€ 31K
€ 31K
€ 76K
€ 100K
Impôts
€ 479K
€ 55K
€ 3K
€ 67K
€ 16K
€ 71K
€ 216K
€ 173K
€ 74K
€ 44K
€ 113K
€ 71K
€ 2K
€ 34K
€ 1K
€ 15K
€ 38K
Rémunérations et charges sociales
€ 459K
€ 381K
€ 315K
€ 297K
€ 213K
€ 359K
€ 339K
€ 358K
€ 352K
€ 223K
€ 913K
€ 526K
€ 156K
€ 160K
€ 142K
€ 123K
€ 97K
€ 91K
Dividendes
-
€ 25K
€ 275K
€ 25K
€ 25K
€ 50K
€ 15K
Taux de distribution
0,00%
14,11%
62,28%
15,05%
47,01%
41,10%
15,17%
EBITDA
€ 3,13M
€ 3,04M
€ -1,03M
€ -490K
€ 272K
€ 20K
€ 977K
€ 422K
€ 221K
€ 478K
€ 402K
€ 212K
€ 160K
€ 239K
€ 32K
€ 31K
€ 94K
€ 128K
Marge EBITDA
9,81%
8,52%
-3,85%
3,78%
EBIT
€ 3,08M
€ 2,99M
€ -1,07M
€ -148K
€ 191K
€ 299K
€ 591K
€ 313K
€ 192K
€ 296K
€ 394K
€ 215K
€ 133K
€ 214K
€ 2K
€ 3K
€ 74K
€ 109K
Bénéfice net
€ 2,16M
€ 2,28M
€ -1,27M
€ -215K
€ 108K
€ 177K
€ 442K
€ 166K
€ 53K
€ 122K
€ 99K
€ 63K
€ -68K
€ 84K
€ -27K
€ -10K
€ 9K
€ 22K
Marge nette
6,77%
6,41%
-4,73%
0,96%
Capex
€ 66K
€ 118K
€ 17K
€ 87K
€ 36K
€ 33K
€ 11K
€ 8K
€ 41K
€ -164K
€ -37K
€ 199K
€ 13K
€ 20K
€ 4K
€ 20K
Cash
€ 631K
€ 936K
€ 243K
€ 241K
€ 280K
€ 157K
€ 88K
€ 95K
€ 169K
€ 34K
€ 8K
€ 32K
€ 14K
€ 8K
€ 35K
€ 8K
€ 54K
€ 59K
Cashflow
€ 2,21M
€ 2,32M
€ -1,22M
€ -557K
€ 189K
€ -102K
€ 827K
€ 275K
€ 83K
€ 304K
€ 107K
€ 59K
€ -42K
€ 109K
€ 2K
€ 19K
€ 29K
€ 42K
Working capital
€ 3,72M
€ 1,90M
€ -518K
€ 845K
€ 978K
€ 907K
€ 800K
€ 597K
€ 1,45M
€ 321K
€ 216K
€ 174K
€ -49K
€ 35K
€ 131K
€ 153K
€ 162K
€ 136K
Current ratio
2,05
1,33
0,94
1,15
1,26
1,23
1,17
1,11
1,26
1,06
1,03
1,03
0,99
1,01
1,03
1,04
1,09
1,09
Quick ratio
1,75
1,10
0,77
0,90
1,02
1,06
1,01
0,98
1,12
0,86
0,79
0,81
0,68
0,69
0,72
0,69
0,41
0,28
Working capital ratio
2,06
1,33
0,94
1,15
1,26
1,23
1,17
1,12
1,27
1,07
1,04
1,03
0,99
1,01
1,03
1,04
1,09
1,10
Total de l'actif
€ 7,57M
€ 9,22M
€ 8,74M
€ 6,69M
€ 4,95M
€ 5,03M
€ 5,80M
€ 6,02M
€ 7,18M
€ 6,12M
€ 6,70M
€ 6,89M
€ 4,52M
€ 4,25M
€ 4,37M
€ 3,89M
€ 2,03M
€ 1,80M
Dettes
€ 3,54M
€ 7,36M
€ 9,16M
€ 5,84M
€ 3,88M
€ 4,08M
€ 5,00M
€ 5,38M
€ 6,68M
€ 5,65M
€ 6,30M
€ 6,57M
€ 4,27M
€ 3,93M
€ 4,14M
€ 3,63M
€ 1,76M
€ 1,54M
Dettes à court terme
€ 3,53M
€ 5,81M
€ 8,99M
€ 5,55M
€ 3,73M
€ 3,91M
€ 4,81M
€ 5,25M
€ 5,54M
€ 5,60M
€ 6,29M
€ 6,57M
€ 4,27M
€ 3,92M
€ 4,12M
€ 3,62M
€ 1,76M
€ 1,52M
Dettes à long terme
-
€ 1,53M
€ 163K
€ 285K
€ 149K
€ 156K
€ 178K
€ 123K
€ 1,10M
€ 7K
Solvabilité
53,24%
20,25%
-4,76%
12,69%
21,50%
18,99%
13,85%
10,59%
6,91%
7,65%
5,91%
4,53%
5,50%
7,47%
5,33%
6,70%
13,30%
14,52%
Ratio de la dette à long terme
0
0,82
-0,39
0,34
0,14
0,16
0,22
0,19
2,22
0,03
Dettes / EBITDA
1,13
2,42
14,29
203,33
5,11
12,74
30,21
11,82
15,66
31,08
26,71
16,45
128,65
116,11
18,81
11,97
Interest Coverage Ratio
29,31
11,73
-10,92
Rentabilité brute
54,88%
124,47%
293,62%
-65,62%
17,74%
-10,69%
102,98%
43,24%
16,67%
64,95%
27,12%
19,05%
-16,75%
34,41%
1,00%
7,18%
10,89%
15,91%
Rentabilité nette
53,63%
122,30%
303,73%
-25,39%
10,17%
18,54%
54,95%
26,08%
10,73%
26,01%
24,96%
20,24%
-27,41%
26,50%
-11,72%
-3,79%
3,49%
8,54%
Return On Assets (ROA)
28,55
24,77
-14,47
-3,22
2,19
3,52
7,61
2,76
0,74
1,99
1,48
0,92
-1,51
1,98
-0,63
-0,25
0,46
1,24
Return On Equity (ROE)
53,63
122,30
303,73
-25,39
10,17
18,54
54,95
26,08
10,73
26,01
24,96
20,24
-27,41
26,50
-11,72
-3,79
3,49
8,54
Crédit client
35,64
35,05
54,43
37,48
Crédit fournisseur
36,51
34,75
59,45
Days Sales Outstanding (DSO)
35,64
35,05
54,43
37,48
Days Sales of Inventory (DSI)
20,82
21,12
29,39
Inventory Turnover Ratio
15,66
16,20
12,82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
51,70
48,60
46,80
43,60
40,90
41,80
45,20
42,20
37,80
37,10
36,10
39,60
38,90
39,20
35,60
29,70
25,40
21,80
Coût salarial par employé
€ 9K
€ 8K
€ 7K
€ 7K
€ 5K
€ 9K
€ 7K
€ 8K
€ 9K
€ 6K
€ 25K
€ 13K
€ 4K
€ 4K
€ 4K
€ 4K
€ 4K
€ 4K