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BE0675.464.448

Rue De Gozée 243 Montigny-Le-Tilleul 6110
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Marge brute
€ 143K
€ 191K
€ 58K
€ 86K
€ 257K
€ 226K
€ 241K
€ -36K
€ -59K
Résultats
€ -107K
€ -47K
€ -216K
€ -223K
€ -103K
€ -78K
€ -5K
€ -213K
€ -112K
Fonds propres
€ -355K
€ -248K
€ -201K
€ 14K
€ 36K
€ 139K
€ 218K
€ 19K
€ 232K
Limite de crédit
-
-
-
€ 510
€ 49K
€ 42K
€ 79K
€ 794
€ 11K
Impôts
€ 26K
€ 35K
€ 21K
€ 20K
€ 21K
€ 15K
€ 9K
€ 9K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 32K
€ 46K
€ 42K
€ 40K
€ 25K
€ 22K
€ 26K
€ 32K
€ 6K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -89K
€ -36K
€ -149K
€ -105K
€ 68K
€ 46K
€ 70K
€ -198K
€ -105K
EBIT
€ -89K
€ -40K
€ -209K
€ -216K
€ -97K
€ -72K
€ 3K
€ -209K
€ -111K
Bénéfice net
€ -107K
€ -47K
€ -216K
€ -223K
€ -103K
€ -78K
€ -5K
€ -213K
€ -112K
Capex
€ 3K
€ 60K
€ 66K
€ 9K
Cash
€ 39K
€ 42K
€ 37K
€ 79K
€ 21K
€ 113K
€ 153K
€ 136K
€ 224K
Cashflow
€ -107K
€ -43K
€ -156K
€ -112K
€ 61K
€ 40K
€ 62K
€ -202K
€ -105K
Working capital
€ -300K
€ -195K
€ -205K
€ -25K
€ -88K
€ 19K
€ 142K
€ 105K
€ 189K
Current ratio
0.23
0.50
0.26
0.83
0.33
1.15
2.34
2.27
5.20
Quick ratio
0.23
0.51
0.26
0.84
0.34
1.17
2.39
2.27
5.26
Working capital ratio
0.23
0.50
0.26
0.84
0.34
1.16
2.37
2.27
5.23
Total de l'actif
€ 88K
€ 197K
€ 75K
€ 185K
€ 219K
€ 341K
€ 417K
€ 221K
€ 277K
Dettes
€ 443K
€ 446K
€ 276K
€ 170K
€ 183K
€ 201K
€ 200K
€ 202K
€ 45K
Dettes à court terme
€ 388K
€ 391K
€ 274K
€ 144K
€ 132K
€ 125K
€ 105K
€ 83K
€ 45K
Dettes à long terme
€ 55K
€ 54K
€ 25K
€ 50K
€ 75K
€ 94K
€ 119K
Solvabilité
-401.83%
-125.69%
-269.32%
7.84%
16.43%
40.92%
52.17%
8.71%
83.75%
Ratio de la dette à long terme
-0.15
-0.22
1.73
1.39
0.54
0.43
6.17
Dettes / EBITDA
2.68
4.39
2.83
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
30.05%
17.41%
77.25%
-771.62%
170.64%
28.53%
28.6%
-1050.14%
-45.33%
Rentabilité nette
30.08%
18.83%
107.18%
-1539.77%
-287.96%
-56.15%
-2.35%
-1105.25%
-48.08%
Return On Assets (ROA)
-120.86
-23.67
-288.66
-120.70
-47.30
-22.98
-1.23
-96.25
-40.27
Return On Equity (ROE)
30.08
18.83
107.18
-1,539.77
-287.96
-56.15
-2.35
-1,105.25
-48.08
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
3.00
3.00
3.00
1.10
Coût salarial par employé
€ 7K
€ 9K
€ 11K
€ 6K