AC

A+ Concept

BE0824.959.363

Square Des Conduites D'eau 3-4/J Liège 4020
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Marge brute
€ 1,53M
€ 1,66M
€ 1,16M
€ 899K
€ 882K
€ 659K
€ 658K
€ 514K
€ 350K
€ 214K
€ 182K
€ 222K
€ 240K
€ 146K
€ 76K
€ 12K
Résultats
€ 44K
€ 348K
€ 197K
€ 172K
€ 204K
€ 71K
€ 87K
€ 107K
€ 84K
€ 21K
€ 12K
€ 68K
€ 100K
€ 58K
€ 44K
€ 4K
Fonds propres
€ 898K
€ 877K
€ 675K
€ 604K
€ 522K
€ 378K
€ 365K
€ 335K
€ 283K
€ 249K
€ 258K
€ 245K
€ 186K
€ 126K
€ 68K
€ 24K
Employés
22,60
21,40
19,80
15
13
8,80
8,40
5,80
5
3,60
3,20
2,80
1,80
0,80
Limite de crédit
€ 153K
€ 585K
€ 355K
€ 328K
€ 366K
€ 173K
€ 213K
€ 222K
€ 152K
€ 42K
€ 43K
€ 120K
€ 180K
€ 105K
€ 71K
€ 10K
Impôts
€ 151K
€ 156K
€ 73K
€ 110K
€ 43K
€ 66K
€ 5K
€ 39K
€ 52K
€ 10K
€ 18K
€ 41K
€ 44K
€ 44K
€ 32K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 204K
€ 170K
€ 149K
€ 110K
€ 99K
€ 83K
€ 76K
€ 53K
€ 24K
€ 27K
€ 25K
€ 25K
€ 17K
€ 6K
Dividendes
€ 22K
€ 20K
€ 15K
€ 14K
€ 13K
€ 58K
€ 57K
€ 55K
€ 50K
€ 30K
€ 9K
€ 40K
Taux de distribution
50,60%
5,86%
7,71%
8,20%
6,56%
81,96%
64,92%
51,28%
59,36%
143,63%
13,20%
39,82%
EBITDA
€ 112K
€ 506K
€ 299K
€ 277K
€ 318K
€ 152K
€ 189K
€ 202K
€ 128K
€ 31K
€ 31K
€ 101K
€ 160K
€ 92K
€ 73K
€ 11K
EBIT
€ 79K
€ 474K
€ 260K
€ 224K
€ 246K
€ 80K
€ 108K
€ 120K
€ 105K
€ 20K
€ 21K
€ 98K
€ 137K
€ 85K
€ 66K
€ 6K
Bénéfice net
€ -19K
€ 348K
€ 197K
€ 172K
€ 204K
€ 71K
€ 87K
€ 107K
€ 84K
€ 21K
€ 12K
€ 68K
€ 100K
€ 58K
€ 44K
€ 4K
Capex
€ 78K
€ 53K
€ 10K
€ 21K
€ 80K
€ 40K
€ 81K
€ 173K
€ 87K
€ 9K
€ 20K
€ 0
€ 5K
€ 283
€ 663
Cash
€ 286K
€ 480K
€ 557K
€ 377K
€ 386K
€ 173K
€ 150K
€ 125K
€ 258K
€ 182K
€ 181K
€ 257K
€ 207K
€ 75K
€ 97K
€ 13K
Cashflow
€ 78K
€ 381K
€ 237K
€ 225K
€ 275K
€ 142K
€ 168K
€ 188K
€ 107K
€ 32K
€ 23K
€ 71K
€ 124K
€ 64K
€ 51K
€ 9K
Working capital
€ 628K
€ 655K
€ 577K
€ 481K
€ 397K
€ 214K
€ 197K
€ 153K
€ 226K
€ 236K
€ 247K
€ 238K
€ 175K
€ 114K
€ 56K
€ 11K
Current ratio
1,83
1,79
1,91
1,83
2,14
1,54
1,63
1,54
1,85
3,07
3,04
3,02
1,88
1,90
1,53
1,31
Quick ratio
1,83
2,03
1,91
1,83
2,14
1,54
1,63
1,54
1,85
3,30
3,10
3,55
1,88
1,90
1,53
1,32
Working capital ratio
1,97
2,04
1,91
1,83
2,14
1,54
1,63
1,54
1,85
3,18
3,07
3,27
1,88
1,90
1,53
1,32
Total de l'actif
€ 1,66M
€ 1,71M
€ 1,33M
€ 1,21M
€ 909K
€ 785K
€ 695K
€ 627K
€ 571K
€ 370K
€ 389K
€ 363K
€ 385K
€ 255K
€ 181K
€ 73K
Dettes
€ 757K
€ 837K
€ 653K
€ 609K
€ 388K
€ 406K
€ 330K
€ 292K
€ 288K
€ 121K
€ 132K
€ 117K
€ 199K
€ 129K
€ 113K
€ 49K
Dettes à court terme
€ 757K
€ 779K
€ 634K
€ 580K
€ 347K
€ 399K
€ 311K
€ 280K
€ 266K
€ 110K
€ 120K
€ 109K
€ 199K
€ 127K
€ 105K
€ 35K
Dettes à long terme
-
€ 9K
€ 19K
€ 29K
€ 41K
€ 8K
€ 18K
€ 12K
€ 21K
€ 7K
€ 11K
€ 2K
€ 8K
€ 14K
Solvabilité
54,27%
51,16%
50,84%
49,80%
57,38%
48,20%
52,55%
53,38%
49,60%
67,29%
66,21%
67,63%
48,32%
49,30%
37,46%
32,44%
Ratio de la dette à long terme
0
0,01
0,03
0,05
0,08
0,02
0,05
0,04
0,08
0,03
0,04
0,02
0,12
0,58
Dettes / EBITDA
6,73
1,65
2,18
2,19
1,22
2,68
1,75
1,45
2,24
3,91
4,21
1,17
1,24
1,41
1,55
4,48
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
8,63%
43,41%
35,09%
37,34%
52,70%
37,67%
46,01%
56,19%
37,92%
12,89%
8,93%
29,08%
66,42%
51,28%
75,82%
36,83%
Rentabilité nette
4,87%
39,73%
29,25%
28,50%
39,02%
18,66%
23,86%
31,81%
29,77%
8,40%
4,85%
27,78%
53,96%
46,02%
65,33%
15,00%
Return On Assets (ROA)
2,64
20,33
14,87
14,19
22,39
8,99
12,54
16,98
14,76
5,65
3,21
18,79
26,07
22,69
24,47
4,87
Return On Equity (ROE)
4,87
39,73
29,25
28,50
39,02
18,66
23,86
31,81
29,77
8,40
4,85
27,78
53,96
46,02
65,33
15,00
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
22,60
21,40
19,80
15
13
8,80
8,40
5,80
5
3,60
3,20
2,80
1,80
0,80
Coût salarial par employé
€ 9K
€ 8K
€ 8K
€ 7K
€ 8K
€ 9K
€ 9K
€ 9K
€ 5K
€ 8K
€ 8K
€ 9K
€ 10K
€ 7K