AG
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
5.57M
↓ 7%
2025
Total
€
30.23M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
-7.2%
↓ 75.6 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
217K
↓ 92%
2025
Total
€
10.05M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-19K
↓ 105%
2025
Total
€
5.98M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
-0.3%
↓ 6.2 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-19K
↓ 105%
2025
Total
€
5.85M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
217K
↓ 93%
2025
Total
€
10.05M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
3.9%
↓ 43.3 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
2009
Total
€
0
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
15.08M
↑ 3%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
14.07M
↑ 2%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.01M
↑ 19%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
1.54M
↑ 192%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
217K
↓ 92%
2025
Total
€
10.17M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
1.86M
↑ 66%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
2.83
↑ 23%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
2.85
↑ 22%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
2.84
↑ 22%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.01M
↑ 19%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
1.01M
↑ 19%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
825K
2016
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
2.42
↓ 38%
2024
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
93.3%
↓ 0.9 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.08
2016
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
19.89
↓ 80%
2024
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
1.5%
↓ 18.2 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
1.5%
↓ 18.9 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
1.44
↓ 93%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
1.54
↓ 92%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
69.38
↓ 9%
2025
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
71.94
↑ 26%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
69.38
↓ 9%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
46K
↓ 38%
2025
Total
€
816K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
23.80
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
13K
↑ 42%
2025
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
1.00M
2024
Total
€
6.94M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
35.3%
↓ 1379 pt
2024