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BE0464.876.260

Varing 17 Roosdaal 1760
Chiffres clés financiers
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2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 183K
€ 197K
€ 138K
€ 269K
€ 153K
€ 386K
€ 180K
€ 407K
€ 66K
€ 74K
€ 232K
€ 79K
€ 104K
€ 64K
€ 228K
€ 259K
€ 358K
€ 374K
€ 311K
Résultats
€ -276K
€ 48K
€ 15K
€ 97K
€ 7K
€ 175K
€ 34K
€ 192K
€ -66K
€ -38K
€ 99K
€ 8K
€ 35K
€ -31K
€ 106K
€ 121K
€ 204K
€ 202K
€ 173K
Fonds propres
€ 208K
€ 616K
€ 568K
€ 553K
€ 456K
€ 449K
€ 1.16M
€ 1.13M
€ 938K
€ 1.00M
€ 1.04M
€ 943K
€ 1.04M
€ 1.01M
€ 1.04M
€ 934K
€ 863K
€ 659K
€ 457K
Limite de crédit
€ 127K
€ 157K
€ 129K
€ 312K
€ 149K
€ 374K
€ 229K
€ 484K
€ 92K
€ 120K
€ 273K
€ 119K
€ 147K
€ 101K
€ 270K
€ 294K
€ 422K
€ 415K
€ 349K
Impôts
€ 2K
€ 37K
€ 14K
€ 25K
€ 26K
€ 87K
€ 35K
€ 83K
€ 26K
€ 7K
€ 38K
€ 22K
€ 27K
€ 11K
€ 4K
€ 18K
€ 27K
€ 41K
€ 72K
Rémunérations et charges sociales
€ 650
€ 2K
€ 2K
Dividendes
€ 133K
€ 998K
€ 50K
Taux de distribution
12794.02%
41.15%
EBITDA
€ 170K
€ 192K
€ 133K
€ 265K
€ 140K
€ 380K
€ 177K
€ 400K
€ 57K
€ 73K
€ 228K
€ 74K
€ 99K
€ 54K
€ 225K
€ 253K
€ 353K
€ 361K
€ 310K
EBIT
€ -215K
€ 83K
€ 47K
€ 170K
€ 29K
€ 270K
€ 69K
€ 288K
€ -49K
€ -22K
€ 152K
€ 36K
€ 58K
€ -1K
€ 167K
€ 193K
€ 295K
€ 294K
€ 274K
Bénéfice net
€ -270K
€ 51K
€ 16K
€ 97K
€ 7K
€ 90K
€ 34K
€ 192K
€ -66K
€ -38K
€ 99K
€ 8K
€ 35K
€ -29K
€ 108K
€ 124K
€ 206K
€ 193K
€ 173K
Capex
€ 1.65M
€ 1.69M
€ 382K
€ 8K
€ 54K
€ -475K
€ 13K
€ -80K
€ 557K
€ 286K
€ 253K
€ 4K
€ 70K
€ 3K
€ 110
€ 32K
€ 56K
€ 225K
€ 343K
Cash
€ 514K
€ 237K
€ 344K
€ 450K
€ 403K
€ 664K
€ 638K
€ 664K
€ 107K
€ 601K
€ 588K
€ 320K
€ 268K
€ 341K
€ 221K
€ 80K
€ 90K
€ 15K
€ 13K
Cashflow
€ 109K
€ 157K
€ 101K
€ 191K
€ 118K
€ 284K
€ 142K
€ 304K
€ 40K
€ 56K
€ 174K
€ 46K
€ 76K
€ 24K
€ 162K
€ 181K
€ 262K
€ 269K
€ 209K
Working capital
€ -1.25M
€ -1.58M
€ 42K
€ 284K
€ 225K
€ 356K
€ 488K
€ 447K
€ 35K
€ 471K
€ 382K
€ 545K
€ 597K
€ 624K
€ 587K
€ 473K
€ 419K
€ 259K
€ 124K
Current ratio
0.33
0.17
1.11
2.71
2.27
1.79
3.72
2.06
1.35
4.59
2.71
3.45
4.27
3.73
3.54
5.75
3.55
1.93
1.82
Quick ratio
0.34
0.17
1.11
2.71
2.55
1.79
3.78
2.54
1.42
5.11
2.87
3.68
4.27
3.76
3.57
5.87
3.60
4.19
1.82
Working capital ratio
0.42
0.24
1.49
3.58
3.00
1.79
3.75
2.28
1.39
4.84
2.79
3.56
4.27
3.74
3.55
5.81
3.58
2.64
1.82
Total de l'actif
€ 4.46M
€ 2.88M
€ 1.40M
€ 1.14M
€ 1.13M
€ 1.49M
€ 1.94M
€ 2.23M
€ 1.69M
€ 1.71M
€ 1.52M
€ 1.50M
€ 1.55M
€ 1.59M
€ 1.61M
€ 1.42M
€ 1.46M
€ 1.42M
€ 997K
Dettes
€ 4.22M
€ 2.24M
€ 807K
€ 555K
€ 647K
€ 1.02M
€ 774K
€ 1.10M
€ 754K
€ 704K
€ 478K
€ 560K
€ 506K
€ 585K
€ 570K
€ 485K
€ 594K
€ 752K
€ 537K
Dettes à court terme
€ 1.86M
€ 1.90M
€ 379K
€ 166K
€ 168K
€ 452K
€ 178K
€ 382K
€ 97K
€ 124K
€ 217K
€ 215K
€ 182K
€ 228K
€ 230K
€ 99K
€ 163K
€ 203K
€ 151K
Dettes à long terme
€ 2.35M
€ 344K
€ 428K
€ 389K
€ 469K
€ 564K
€ 594K
€ 682K
€ 654K
€ 573K
€ 254K
€ 338K
€ 323K
€ 357K
€ 339K
€ 385K
€ 430K
€ 474K
€ 386K
Solvabilité
4.67%
21.38%
40.49%
48.64%
40.31%
30.08%
60.05%
50.57%
55.44%
58.78%
68.57%
62.73%
67.37%
63.28%
64.58%
65.63%
59.01%
46.5%
45.85%
Ratio de la dette à long terme
11.27
0.56
0.75
0.70
1.03
1.26
0.51
0.60
0.70
0.57
0.24
0.36
0.31
0.35
0.33
0.41
0.50
0.72
0.84
Dettes / EBITDA
24.83
11.67
6.07
2.09
4.62
2.67
4.38
2.76
13.24
9.71
2.09
7.52
5.13
10.94
2.53
1.92
1.68
2.08
1.74
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
52.46%
25.44%
17.77%
34.63%
25.81%
63.35%
12.17%
26.89%
4.3%
5.55%
16.74%
4.9%
7.28%
2.33%
15.54%
19.4%
30.33%
40.81%
45.69%
Rentabilité nette
-132.39%
7.81%
2.72%
17.46%
1.53%
39%
2.91%
16.96%
-7.02%
-3.82%
9.48%
0.83%
3.39%
-3.12%
10.2%
13.01%
23.62%
30.61%
37.94%
Return On Assets (ROA)
-6.18
1.67
1.10
8.50
0.62
11.73
1.75
8.58
-3.89
-2.25
6.50
0.52
2.29
-1.97
6.59
8.54
13.94
14.23
17.39
Return On Equity (ROE)
-132.39
7.81
2.72
17.46
1.53
39.00
2.91
16.96
-7.02
-3.82
9.48
0.83
3.39
-3.12
10.20
13.01
23.62
30.61
37.94
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé