AP

Administration Pecuniae

BE0894.032.865

Rue Du Vivier 13 Plombières 4851
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 21K
€ 40K
€ 29K
€ 27K
€ 37K
€ 33K
€ 36K
€ 34K
€ 25K
€ 26K
€ 60K
€ 33K
€ 19K
€ -21K
€ 68K
€ 18K
€ 10K
Résultats
€ -7K
€ 17K
€ 24K
€ -3K
€ 18K
€ -7K
€ 17K
€ 9K
€ 7K
€ 4K
€ 34K
€ 11K
€ -2K
€ -43K
€ 45K
€ -6K
€ 1K
Fonds propres
€ 144K
€ 150K
€ 133K
€ 109K
€ 112K
€ 94K
€ 101K
€ 84K
€ 75K
€ 68K
€ 64K
€ 30K
€ 1K
€ 3K
€ 47K
€ 2K
€ 7K
Limite de crédit
€ 18K
€ 30K
€ 25K
€ 19K
€ 30K
€ 10K
€ 30K
€ 24K
€ 18K
€ 20K
€ 50K
€ 28K
€ 13K
€ 119
€ 56K
€ 13K
€ 8K
Impôts
€ 9K
€ 12K
€ 22K
€ 21K
€ 10K
€ 9K
€ 11K
€ 9K
€ 10K
€ 11K
€ 14K
€ 26K
€ 16K
€ 25K
€ 11K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 19K
€ 34K
€ 25K
€ 22K
€ 34K
€ 9K
€ 33K
€ 29K
€ 22K
€ 25K
€ 60K
€ 33K
€ 19K
€ -21K
€ 68K
€ 18K
€ 10K
EBIT
€ 19K
€ 34K
€ 25K
€ 22K
€ 34K
€ 9K
€ 33K
€ 29K
€ 22K
€ 25K
€ 60K
€ 33K
€ 19K
€ -21K
€ 68K
€ 18K
€ 10K
Bénéfice net
€ -7K
€ 17K
€ 24K
€ -3K
€ 18K
€ -7K
€ 17K
€ 9K
€ 7K
€ 4K
€ 34K
€ 11K
€ -2K
€ -43K
€ 45K
€ -6K
€ 1K
Capex
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cash
€ 4K
€ 2K
€ 82
Cashflow
€ -7K
€ 17K
€ 24K
€ -3K
€ 18K
€ -7K
€ 17K
€ 9K
€ 7K
€ 4K
€ 34K
€ 11K
€ -4K
€ -43K
€ 45K
€ -6K
€ 1K
Working capital
€ -79K
€ -57K
€ -68K
€ -58K
€ -29K
€ -25K
€ -210K
€ -50K
€ -45K
€ -66K
€ -11K
€ 11K
€ -64K
€ -40K
€ 15K
€ -18K
€ -3K
Current ratio
0.41
0.48
0.44
0.24
0.48
0.44
0.17
0.44
0.47
0.17
0.66
1.25
0.21
0.45
1.25
0.84
0.97
Quick ratio
0.42
0.48
0.44
0.24
0.48
0.44
0.17
0.44
0.47
0.17
0.66
1.25
0.21
0.45
1.25
0.84
0.97
Working capital ratio
0.42
0.48
0.44
0.24
0.48
0.44
0.17
0.51
0.53
0.49
0.86
1.39
0.29
0.45
1.25
0.84
0.97
Total de l'actif
€ 536K
€ 532K
€ 532K
€ 499K
€ 507K
€ 500K
€ 525K
€ 525K
€ 525K
€ 520K
€ 507K
€ 539K
€ 504K
€ 513K
€ 555K
€ 575K
€ 581K
Dettes
€ 379K
€ 364K
€ 393K
€ 384K
€ 389K
€ 395K
€ 416K
€ 438K
€ 446K
€ 449K
€ 440K
€ 504K
€ 490K
€ 497K
€ 489K
€ 564K
€ 567K
Dettes à court terme
€ 135K
€ 109K
€ 120K
€ 77K
€ 56K
€ 45K
€ 255K
€ 89K
€ 84K
€ 80K
€ 32K
€ 42K
€ 81K
€ 73K
€ 59K
€ 113K
€ 104K
Dettes à long terme
€ 243K
€ 256K
€ 274K
€ 307K
€ 333K
€ 350K
€ 161K
€ 349K
€ 362K
€ 369K
€ 408K
€ 462K
€ 409K
€ 424K
€ 430K
€ 451K
€ 463K
Solvabilité
26.78%
28.22%
24.96%
21.78%
22.07%
18.87%
19.3%
15.97%
14.32%
13.09%
12.71%
5.57%
0.25%
0.66%
8.39%
0.28%
1.27%
Ratio de la dette à long terme
1.69
1.70
2.06
2.83
2.98
3.71
1.59
4.16
4.82
5.43
6.33
15.40
331.21
126.19
9.24
280.20
62.47
Dettes / EBITDA
20.44
10.64
15.84
17.39
11.40
43.49
12.69
14.96
20.08
17.80
7.34
15.33
26.35
7.24
31.56
55.28
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-4.58%
11.51%
18.22%
-2.98%
15.75%
-7.33%
17.13%
10.36%
9.53%
5.2%
53.46%
37.23%
-318.94%
-1283.66%
96.54%
-360.66%
16.35%
Rentabilité nette
-4.58%
11.51%
18.22%
-2.98%
15.75%
-7.33%
17.13%
10.36%
9.53%
5.2%
53.46%
37.23%
-172.12%
-1283.66%
96.54%
-360.66%
16.35%
Return On Assets (ROA)
-1.23
3.25
4.55
-0.65
3.48
-1.38
3.31
1.65
1.36
0.68
6.79
2.07
-0.42
-8.42
8.10
-1.01
0.21
Return On Equity (ROE)
-4.58
11.51
18.22
-2.98
15.75
-7.33
17.13
10.36
9.53
5.20
53.46
37.23
-172.12
-1,283.66
96.54
-360.66
16.35
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé