AD

Alluin David

BE0897.448.354

Chaussée De La Libération(Mb) 29/A Frasnes-Lez-Anvaing 7911
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 2K
€ -19K
€ -48K
€ -15K
€ 6K
€ 6K
€ 6K
€ 1K
€ 6K
€ 14K
€ 12K
€ -15K
€ 3K
€ 3K
€ -2K
€ 11K
€ 23K
Résultats
€ 511
€ -21K
€ -51K
€ -22K
€ 489
€ 937
€ 3K
€ -2K
€ 819
€ 956
€ 5K
€ -22K
€ -3K
€ -3K
€ -4K
€ -71
€ 3K
Fonds propres
€ -99K
€ -100K
€ -79K
€ -28K
€ -6K
€ -7K
€ -8K
€ -11K
€ -10K
€ -10K
€ -11K
€ -17K
€ 5K
€ 7K
€ 11K
€ 15K
€ 15K
Limite de crédit
€ 594
-
-
-
€ 3K
€ 4K
€ 4K
-
€ 3K
€ 4K
€ 8K
-
€ 1K
€ 2K
€ 378
€ 7K
€ 14K
Impôts
€ 746
€ 2K
€ 471
€ 471
€ 357
€ 246
€ 323
€ 629
€ 889
€ 611
€ 64
€ 296
€ 297
€ 111
€ 742
€ 2K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 1K
€ 2K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 843
€ -20K
€ -49K
€ -17K
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ -98
€ 5K
€ 6K
€ 11K
€ -16K
€ 2K
€ 2K
€ -4K
€ 9K
€ 16K
EBIT
€ 489
€ -21K
€ -51K
€ -21K
€ 485
€ 868
€ 3K
€ -2K
€ -796
€ -61
€ 2K
€ -23K
€ -5K
€ -4K
€ -10K
€ 218
€ 4K
Bénéfice net
€ 511
€ -21K
€ -51K
€ -22K
€ 489
€ 937
€ 3K
€ -2K
€ 819
€ 956
€ 5K
€ -22K
€ -3K
€ -3K
€ -4K
€ -71
€ 3K
Capex
-
€ 0
-
€ 0
€ 8K
€ 0
€ -5K
€ 0
€ 9K
€ 8K
€ 8K
€ 11K
-
€ -3K
€ 16K
Cash
€ 23K
€ 14K
€ 3K
€ 10K
€ 10K
€ 5K
€ 14K
€ 17K
€ 2K
€ 11K
€ 1K
€ 3K
€ 7K
€ 2K
€ 5K
€ 5K
€ 6K
Cashflow
€ 864
€ -20K
€ -49K
€ -17K
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ 666
€ 6K
€ 7K
€ 15K
€ -14K
€ 4K
€ 3K
€ 2K
€ 9K
€ 14K
Working capital
€ -99K
€ -100K
€ -80K
€ -31K
€ -14K
€ -18K
€ -15K
€ -21K
€ -26K
€ -29K
€ -29K
€ -35K
€ -6K
€ -744
€ -627
€ 729
€ 2K
Current ratio
0.35
0.31
0.31
0.60
0.81
0.77
0.77
0.70
0.59
0.59
0.64
0.55
0.87
0.95
0.97
1.04
1.08
Quick ratio
0.18
0.12
0.05
0.16
0.25
0.14
0.38
0.33
0.19
0.23
0.19
0.20
0.57
0.38
0.57
0.61
1.08
Working capital ratio
0.35
0.31
0.31
0.60
0.88
0.77
0.77
0.70
0.60
0.59
0.64
0.55
0.87
0.95
0.97
1.04
1.08
Total de l'actif
€ 54K
€ 45K
€ 37K
€ 49K
€ 67K
€ 74K
€ 59K
€ 58K
€ 53K
€ 64K
€ 69K
€ 62K
€ 61K
€ 27K
€ 44K
€ 48K
€ 45K
Dettes
€ 153K
€ 145K
€ 116K
€ 77K
€ 73K
€ 81K
€ 67K
€ 69K
€ 63K
€ 74K
€ 80K
€ 79K
€ 56K
€ 19K
€ 33K
€ 33K
€ 30K
Dettes à court terme
€ 153K
€ 145K
€ 116K
€ 77K
€ 67K
€ 81K
€ 67K
€ 69K
€ 61K
€ 71K
€ 80K
€ 79K
€ 50K
€ 14K
€ 25K
€ 20K
€ 22K
Dettes à long terme
€ 3K
€ 6K
€ 5K
€ 8K
€ 14K
€ 8K
Solvabilité
-183.92%
-220.05%
-212.54%
-57.08%
-9.7%
-9.44%
-13.42%
-19.21%
-17.91%
-16.17%
-16.4%
-27.15%
7.93%
27.87%
24.62%
31.19%
33.72%
Ratio de la dette à long terme
-0.29
1.33
0.67
0.73
0.90
0.52
Dettes / EBITDA
181.59
15.31
15.49
13.33
13.65
13.42
7.13
29.97
8.54
3.56
1.87
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-0.87%
20.42%
62.39%
61.75%
-73.88%
-75.81%
-68.77%
-5.95%
-65.18%
-63.38%
-129.73%
86.02%
82.28%
36.44%
15.98%
60.13%
94.64%
Rentabilité nette
-0.52%
21.01%
64.28%
77%
-7.56%
-13.47%
-41.66%
14.72%
-8.59%
-9.23%
-48.24%
128.83%
-54.2%
-44.03%
-40.68%
-0.47%
18.25%
Return On Assets (ROA)
0.95
-46.22
-136.63
-43.96
0.73
1.27
5.59
-2.83
1.54
1.49
7.91
-34.98
-4.30
-12.27
-10.02
-0.15
6.16
Return On Equity (ROE)
-0.52
21.01
64.28
77.00
-7.56
-13.47
-41.66
14.72
-8.59
-9.23
-48.24
128.83
-54.20
-44.03
-40.68
-0.47
18.25
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
0.20
0.30
Coût salarial par employé
€ 7K