AG

Alphaplan Group

BE0473.167.483

Vaartstraat 81 Hulshout 2235
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006
Marge brute
€ 341K
€ 243K
€ 741K
€ 881K
€ 855K
€ 823K
€ 1,07M
€ 1,05M
€ 685K
€ 664K
€ 632K
€ 437K
€ 356K
€ 316K
€ 400K
€ 806K
€ 473K
€ 374K
€ 381K
Résultats
€ 238K
€ 112K
€ 170K
€ 45K
€ 41K
€ -120K
€ -20K
€ 52K
€ 14K
€ -9K
€ 132K
€ 11K
€ 36K
€ -37K
€ 7K
€ 131K
€ 99K
€ 68K
€ 62K
Fonds propres
€ 1,21M
€ 717K
€ 604K
€ 434K
€ 389K
€ 348K
€ 469K
€ 489K
€ 437K
€ 423K
€ 465K
€ 316K
€ 289K
€ 307K
€ 351K
€ 303K
€ 234K
€ 224K
€ 108K
Limite de crédit
€ 427K
€ 285K
€ 333K
€ 118K
€ 113K
€ 14K
€ 60K
€ 120K
€ 95K
€ 75K
€ 230K
€ 84K
€ 33K
€ 14K
€ 74K
€ 343K
€ 206K
€ 181K
€ 190K
Impôts
€ 11K
€ 85K
€ 142K
€ 48K
€ 1K
€ 8K
€ 9K
€ 48K
€ 13K
€ 4K
€ 22K
€ 1K
€ 8K
€ 6K
€ 27K
€ 17K
€ 4K
€ 8K
€ 23K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 16K
€ 16K
€ 8K
€ 42K
€ 869
€ 362
€ 387
€ 3K
€ 39K
€ 5K
€ 8K
€ 15K
€ 4K
€ 5K
Dividendes
€ 30K
€ 50K
€ 20K
Taux de distribution
22,95%
50,56%
32,15%
EBITDA
€ 341K
€ 240K
€ 315K
€ 128K
€ 108K
€ -47K
€ 43K
€ 146K
€ 76K
€ 56K
€ 193K
€ 82K
€ 25K
€ -40K
€ 59K
€ 307K
€ 229K
€ 204K
€ 234K
EBIT
€ 315K
€ 195K
€ 253K
€ 73K
€ 50K
€ -125K
€ -23K
€ 88K
€ 28K
€ 1K
€ 157K
€ 55K
€ -724
€ -83K
€ 7K
€ 148K
€ 102K
€ 23K
€ 48K
Bénéfice net
€ 238K
€ 112K
€ 170K
€ 45K
€ 41K
€ -120K
€ -20K
€ 52K
€ 14K
€ -9K
€ 132K
€ 11K
€ 36K
€ -37K
€ 7K
€ 131K
€ 99K
€ 68K
€ 62K
Capex
€ 891
€ 18K
€ 32K
€ 95K
€ 50K
€ 100K
€ 45K
€ 120K
€ 7K
€ 63K
€ 16K
€ 72K
€ 21K
€ -13K
€ 94K
€ 193K
€ 185K
Cash
€ 7K
€ 17K
€ 7K
€ 50K
€ 8K
€ 7K
€ 7K
€ 67K
€ 8K
€ 6K
€ 172K
€ 61K
€ 21K
€ 67K
€ 2K
€ 7K
€ 142K
€ 4K
€ 140K
Cashflow
€ 263K
€ 157K
€ 233K
€ 99K
€ 99K
€ -42K
€ 45K
€ 111K
€ 61K
€ 46K
€ 168K
€ 39K
€ 61K
€ 6K
€ 58K
€ 289K
€ 226K
€ 248K
€ 248K
Working capital
€ 1,18M
€ 643K
€ 488K
€ 264K
€ 236K
€ 157K
€ 299K
€ 340K
€ 352K
€ 338K
€ 411K
€ 271K
€ 295K
€ 318K
€ 315K
€ 238K
€ 7K
€ -37K
€ -126K
Current ratio
3,16
1,85
1,56
1,33
1,48
1,28
1,55
1,20
2,07
2,15
2,16
1,57
1,64
1,84
4,97
2,69
1,02
0,91
0,66
Quick ratio
3,16
1,85
1,56
1,33
1,48
1,28
1,55
1,20
2,07
2,15
2,16
1,14
1,42
1,63
3,06
2,69
1,06
0,91
0,66
Working capital ratio
3,16
1,85
1,56
1,33
1,48
1,28
1,55
1,20
2,07
2,15
2,16
1,57
1,64
1,87
4,97
2,69
1,04
0,91
0,66
Total de l'actif
€ 1,75M
€ 1,48M
€ 1,47M
€ 1,22M
€ 879K
€ 900K
€ 1,01M
€ 2,23M
€ 796K
€ 749K
€ 819K
€ 832K
€ 813K
€ 765K
€ 431K
€ 444K
€ 645K
€ 647K
€ 498K
Dettes
€ 544K
€ 759K
€ 871K
€ 788K
€ 490K
€ 552K
€ 545K
€ 1,74M
€ 359K
€ 326K
€ 353K
€ 517K
€ 524K
€ 458K
€ 79K
€ 141K
€ 411K
€ 424K
€ 376K
Dettes à court terme
€ 544K
€ 759K
€ 871K
€ 788K
€ 490K
€ 552K
€ 545K
€ 1,73M
€ 329K
€ 294K
€ 353K
€ 474K
€ 461K
€ 372K
€ 79K
€ 141K
€ 402K
€ 424K
€ 376K
Dettes à long terme
-
€ 318
€ 7K
€ 30K
€ 32K
€ 42K
€ 62K
€ 82K
Solvabilité
68,97%
48,57%
40,97%
35,52%
44,26%
38,71%
46,23%
21,95%
54,90%
56,47%
56,84%
37,94%
35,58%
40,17%
81,59%
68,20%
36,26%
34,55%
21,71%
Ratio de la dette à long terme
0
0
0,02
0,07
0,08
0,13
0,22
0,27
Dettes / EBITDA
1,60
3,16
2,76
6,17
4,54
12,80
11,88
4,75
5,80
1,83
6,28
21,29
1,35
0,46
1,80
2,08
1,61
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
21,77%
21,96%
38,51%
22,86%
25,31%
-12,06%
9,60%
22,64%
14,07%
10,75%
36,18%
12,32%
21,15%
2,03%
16,60%
95,55%
96,66%
110,90%
229,70%
Rentabilité nette
19,65%
15,67%
28,19%
10,30%
10,48%
-34,50%
-4,34%
10,64%
3,18%
-2,24%
28,39%
3,57%
12,39%
-12,06%
1,98%
43,20%
42,25%
30,22%
57,55%
Return On Assets (ROA)
13,55
7,61
11,55
3,66
4,64
-13,36
-2,00
2,34
1,75
-1,26
16,14
1,35
4,41
-4,84
1,62
29,46
15,32
10,44
12,50
Return On Equity (ROE)
19,65
15,67
28,19
10,30
10,48
-34,50
-4,34
10,64
3,18
-2,24
28,39
3,57
12,39
-12,06
1,98
43,20
42,25
30,22
57,55
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
Employés
7,70
8,80
10,50
12,80
14,30
11,80
8,70
8,40
6,60
5,20
5
5,90
5,90
5,50
4,50
3,40
3,30
Coût salarial par employé
-
€ 2K
€ 1K
€ 636
€ 3K
€ 100
€ 55
€ 74
€ 511
€ 7K
€ 808
€ 1K
€ 3K
€ 1K
€ 1K