AG

Alphaplan Group

BE0793.109.414

Vaartstraat 81 Hulshout 2235
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
Marge brute
€ 2,19M
€ 1,89M
€ 1,27M
Résultats
€ 286K
€ 452K
€ 261K
Fonds propres
€ 692K
€ 407K
€ 181K
Employés
16,90
14,90
10,90
Limite de crédit
€ 507K
€ 562K
€ 300K
Impôts
€ 51K
-
€ 376
Rémunérations et charges sociales
€ 93K
€ 20K
€ 18K
Dividendes
-
€ 226K
€ 131K
Taux de distribution
0,00%
50,00%
50,00%
EBITDA
€ 602K
€ 686K
€ 368K
EBIT
€ 439K
€ 673K
€ 368K
Bénéfice net
€ 286K
€ 452K
€ 261K
Capex
€ 447K
€ 547K
Cash
€ 249K
€ 317K
€ 331K
Cashflow
€ 449K
€ 465K
€ 262K
Working capital
€ -133K
€ -132K
€ 97K
Current ratio
0,92
0,94
1,10
Quick ratio
0,79
0,82
0,91
Working capital ratio
0,92
0,94
1,10
Total de l'actif
€ 2,47M
€ 2,58M
€ 1,15M
Dettes
€ 1,78M
€ 2,17M
€ 964K
Dettes à court terme
€ 1,71M
€ 2,09M
€ 964K
Dettes à long terme
€ 66K
€ 79K
Solvabilité
28,03%
15,77%
15,77%
Ratio de la dette à long terme
0,10
0,20
Dettes / EBITDA
2,95
3,17
2,62
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
64,91%
114,34%
144,86%
Rentabilité nette
41,25%
111,18%
144,64%
Return On Assets (ROA)
11,56
17,53
22,82
Return On Equity (ROE)
41,25
111,18
144,64
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
Employés
16,90
14,90
10,90
Coût salarial par employé
€ 6K
€ 1K
€ 2K