A

Alterego

BE0877.729.640

Rue Des Ecoliers 3 Liège 4020
Chiffres clés financiers
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ -96K
€ -53K
€ 743K
€ 2.11M
€ 1.68M
€ 1.66M
€ 1.61M
€ 1.43M
€ 1.29M
€ 1.17M
€ 1.28M
€ 994K
€ 729K
€ 1.19M
€ 528K
€ 689K
€ 420K
€ 60K
€ 21K
Résultats
€ -96K
€ -3.78M
€ -1.31M
€ -221K
€ -107K
€ -12K
€ 29K
€ 16K
€ -36K
€ -70K
€ 74K
€ -94K
€ -200K
€ 343K
€ -187K
€ 185K
€ 206K
€ 18K
€ 5K
Fonds propres
€ -2.94M
€ -3.36M
€ -952K
€ 358K
€ 579K
€ 686K
€ 699K
€ 670K
€ 654K
€ 690K
€ 680K
€ 606K
€ 700K
€ 564K
€ 221K
€ 412K
€ 228K
€ 42K
€ 24K
Limite de crédit
-
-
-
€ 215K
€ 251K
€ 253K
€ 534K
€ 504K
€ 445K
€ 408K
€ 554K
€ 343K
€ 222K
€ 980K
€ 145K
€ 797K
€ 512K
€ 88K
€ 28K
Impôts
€ 530K
€ 516K
€ 520K
€ 228K
€ 153K
€ 133K
€ 52K
€ 59K
€ 56K
€ 3K
€ 14K
€ 10K
€ 98K
€ 125K
€ 66K
€ 56K
€ 109K
€ 18K
€ 4K
Rémunérations et charges sociales
€ 138K
€ 344K
€ 302K
€ 311K
€ 213K
€ 214K
€ 189K
€ 178K
€ 169K
€ 141K
€ 113K
€ 115K
€ 76K
€ 68K
€ 36K
€ 11K
€ 2K
€ 165
Dividendes
€ 24K
Taux de distribution
11.68%
EBITDA
€ -96K
€ -1.92M
€ -925K
€ 268K
€ 299K
€ 309K
€ 314K
€ 268K
€ 220K
€ 176K
€ 348K
€ 167K
€ 29K
€ 610K
€ 36K
€ 484K
€ 365K
€ 55K
€ 15K
EBIT
€ -96K
€ -3.62M
€ -1.16M
€ 24K
€ 57K
€ 99K
€ 122K
€ 108K
€ 49K
€ 3K
€ 149K
€ -26K
€ -126K
€ 506K
€ -52K
€ 413K
€ 342K
€ 49K
€ 14K
Bénéfice net
€ -96K
€ -3.78M
€ -1.31M
€ -221K
€ -107K
€ -12K
€ 26K
€ 16K
€ -36K
€ -70K
€ 74K
€ -94K
€ -200K
€ 343K
€ -187K
€ 185K
€ 206K
€ 18K
€ 5K
Capex
-
€ -269K
€ 74K
€ 280K
€ 288K
€ 412K
€ 226K
€ 126K
€ 153K
€ 210K
€ 89K
€ 122K
€ 236K
€ 197K
€ 268K
€ 192K
€ 81K
€ 20K
Cash
€ 322K
€ 53K
€ 92K
€ 219K
€ 494K
€ 207K
€ 190K
€ 222K
€ 162K
€ 130K
€ 70K
€ 98K
€ 177K
€ 149K
€ 233K
€ 195K
€ 200K
€ 24K
€ 6K
Cashflow
€ -96K
€ -2.09M
€ -1.07M
€ 23K
€ 135K
€ 198K
€ 221K
€ 176K
€ 135K
€ 103K
€ 274K
€ 99K
€ -45K
€ 448K
€ -119K
€ 276K
€ 229K
€ 24K
€ 6K
Working capital
€ -1.44M
€ -1.86M
€ -111K
€ 1.06M
€ 932K
€ 619K
€ 547K
€ 701K
€ 667K
€ 725K
€ 504K
€ 377K
€ 435K
€ 441K
€ 277K
€ 327K
€ 180K
€ 69K
€ 21K
Current ratio
0.39
0.33
0.96
1.44
1.50
1.36
1.31
1.44
1.44
1.58
1.40
1.33
1.42
1.60
1.33
1.71
1.50
2.20
2.98
Quick ratio
0.36
0.26
0.17
0.31
0.46
0.47
0.56
0.71
0.67
0.79
0.67
0.67
0.58
0.56
0.68
1.07
0.72
0.56
1.15
Working capital ratio
0.39
0.33
0.96
1.45
1.50
1.36
1.31
1.46
1.44
1.58
1.40
1.33
1.42
1.60
1.34
1.74
1.51
2.20
2.98
Total de l'actif
€ 1.07M
€ 1.07M
€ 3.28M
€ 4.36M
€ 3.65M
€ 3.11M
€ 2.84M
€ 2.78M
€ 2.70M
€ 2.49M
€ 2.25M
€ 2.12M
€ 2.12M
€ 1.66M
€ 1.51M
€ 1.00M
€ 623K
€ 142K
€ 34K
Dettes
€ 3.43M
€ 3.86M
€ 4.21M
€ 3.98M
€ 3.05M
€ 2.42M
€ 2.13M
€ 2.10M
€ 2.05M
€ 1.80M
€ 1.57M
€ 1.51M
€ 1.42M
€ 1.09M
€ 1.29M
€ 571K
€ 395K
€ 100K
€ 11K
Dettes à court terme
€ 2.36M
€ 2.75M
€ 2.66M
€ 2.37M
€ 1.87M
€ 1.70M
€ 1.76M
€ 1.59M
€ 1.51M
€ 1.24M
€ 1.25M
€ 1.14M
€ 1.03M
€ 735K
€ 840K
€ 453K
€ 357K
€ 57K
€ 11K
Dettes à long terme
€ 1.08M
€ 1.08M
€ 1.56M
€ 1.59M
€ 1.18M
€ 722K
€ 379K
€ 490K
€ 539K
€ 557K
€ 319K
€ 375K
€ 382K
€ 358K
€ 441K
€ 111K
€ 36K
€ 43K
Solvabilité
-276.08%
-313.21%
-28.99%
8.21%
15.87%
22.04%
24.57%
24.12%
24.22%
27.7%
30.16%
28.59%
33.06%
34.04%
14.65%
41.11%
36.54%
29.31%
69.38%
Ratio de la dette à long terme
-0.37
-0.32
-1.63
4.45
2.04
1.05
0.54
0.73
0.82
0.81
0.47
0.62
0.55
0.63
2.00
0.27
0.16
1.03
Dettes / EBITDA
14.86
10.20
7.82
6.79
7.82
9.28
10.21
4.52
9.06
48.70
1.79
35.44
1.18
1.08
1.81
0.72
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
3.28%
62.04%
112.86%
6.38%
23.31%
28.8%
31.64%
26.27%
20.72%
14.98%
40.23%
16.39%
-6.39%
79.36%
-53.82%
66.94%
100.58%
57.73%
23.9%
Rentabilité nette
3.28%
112.51%
137.61%
-61.79%
-18.54%
-1.79%
4.16%
2.35%
-5.5%
-10.17%
10.85%
-15.48%
-28.54%
60.87%
-84.65%
44.8%
90.3%
42.72%
21.26%
Return On Assets (ROA)
-9.05
-352.39
-39.90
-5.07
-2.94
-0.40
1.02
0.57
-1.33
-2.82
3.27
-4.43
-9.44
20.72
-12.40
18.42
33.00
12.52
14.75
Return On Equity (ROE)
3.28
112.51
137.61
-61.79
-18.54
-1.79
4.16
2.35
-5.50
-10.17
10.85
-15.48
-28.54
60.87
-84.65
44.80
90.30
42.72
21.26
Crédit client
34.39
42.22
41.98
45.03
43.15
38.09
25.13
15.71
33.25
36.84
17.43
6.24
21.35
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
34.39
42.22
41.98
45.03
43.15
38.09
25.13
15.71
33.25
36.84
17.43
6.24
21.35
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
41.50
40.20
36.10
33.50
32.50
30.30
27.80
23.80
22.20
19.70
18.90
15.30
12.00
7.30
3.00
0.10
0.40
Coût salarial par employé
€ 8K
€ 8K
€ 9K
€ 6K
€ 7K
€ 6K
€ 6K
€ 7K
€ 6K
€ 6K
€ 6K
€ 5K
€ 6K
€ 5K
€ 4K
€ 23K
€ 412