AT
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-548K
↑ 66%
2020
Total
€
13.82M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-24.87M
↓ 149%
2020
Total
€
-59.18M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-17.66M
↓ 517%
2020
Total
€
-21.59M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-20.44M
↓ 285%
2020
Total
€
-44.31M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-24.87M
↓ 149%
2020
Total
€
-59.18M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
2.89M
↑ 18%
2020
Total
€
18.64M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
18.28M
↓ 50%
2020
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-41.65M
↓ 148%
2020
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
59.94M
↑ 12%
2020
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
33K
↓ 6%
2020
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-22.10M
↓ 194%
2020
Total
€
-36.47M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-58.98M
↓ 70%
2020
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.02
↓ 94%
2020
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.02
↓ 96%
2020
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.02
↓ 95%
2020
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
59.94M
↑ 12%
2020
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
49.28M
↑ 11%
2020
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
14.83
↑ 645%
2015
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-227.8%
↓ 182.3 pt
2020
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-5.72
↓ 12%
2017
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
53.1%
↑ 8.2 pt
2020
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
59.7%
↑ 0.3 pt
2020
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-136
↓ 403%
2020
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
59.71
2020
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
4,316
↑ 72%
2018
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
543
↑ 25%
2017
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
4,316
↑ 72%
2018
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
200
↑ 69%
2016
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
49K
↓ 45%
2020
Total
€
684K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
12.80
↓ 2%
2020
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
32K
↓ 6%
2020