A

Ay2

BE0787.597.438

Rue Puits-Marie 69 Seraing 4100
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
Marge brute
€ 131K
€ 124K
€ -300
€ -661
Résultats
€ 6K
€ 58K
€ -598
€ -1K
Fonds propres
€ 65K
€ 59K
€ 899
€ 1K
Limite de crédit
€ 27K
€ 68K
€ 38
€ 66
Impôts
€ 17K
€ 15K
Rémunérations et charges sociales
€ 49K
€ 6K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 35K
€ 82K
€ -300
€ -861
EBIT
€ 8K
€ 74K
€ -598
€ -1K
Bénéfice net
€ 6K
€ 58K
€ -598
€ -1K
Capex
€ 161K
Cash
€ 127K
€ 94K
Cashflow
€ 32K
€ 66K
€ -300
€ -861
Working capital
€ -128K
€ -325
€ -201
€ 99
Current ratio
0,86
1
0,67
1,33
Quick ratio
0,82
0,97
0,67
1,33
Working capital ratio
0,86
1
0,67
1,33
Total de l'actif
€ 992K
€ 650K
€ 1K
€ 2K
Dettes
€ 927K
€ 591K
€ 600
€ 300
Dettes à court terme
€ 927K
€ 591K
€ 600
€ 300
Dettes à long terme
Solvabilité
6,52%
9,10%
59,97%
83,31%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
26,77
7,17
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
50,20%
112,33%
-33,37%
-57,48%
Rentabilité nette
8,54%
98,48%
-66,52%
-66,99%
Return On Assets (ROA)
0,56
8,96
-39,89
-55,81
Return On Equity (ROE)
8,54
98,48
-66,52
-66,99
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
Employés
Coût salarial par employé