B
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
388.38M
↑ 5%
2024
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
384.42M
↑ 5%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3.95M
↑ 6%
2024
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
102.87M
↓ 3%
2024
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
345.89M
↑ 4%
2024
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
88.56
↓ 1%
2024
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
253
↓ 80%
2024
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
131
↓ 22%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3.95M
↑ 6%
2024
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
2.67M
↑ 33%
2024
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
6.90M
↓ 13%
2014
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
99.0%
2024
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.01
2014
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
105
↓ 85%
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
105
↓ 85%
2021
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
0.50
2024