BO
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-74K
↓ 175%
2021
Total
€
94K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-236K
↓ 401%
2021
Total
€
-390K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-93K
↓ 333%
2021
Total
€
-101K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-218K
↓ 759%
2021
Total
€
-342K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-236K
↓ 401%
2021
Total
€
-390K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
101K
↓ 84%
2021
Total
€
717K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
1.10M
↓ 11%
2021
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-90K
↓ 161%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.19M
↑ 9%
2021
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
1K
↓ 98%
2021
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-111K
↓ 707%
2021
Total
€
-149K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-508K
↓ 109%
2021
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.04
↓ 88%
2021
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.03
↓ 90%
2021
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.04
↓ 88%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.19M
↑ 9%
2021
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
528K
↑ 44%
2021
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
658K
↓ 8%
2021
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
27.12
2020
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-8.2%
↓ 20 pt
2021
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-7.33
↓ 249%
2021
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
123.9%
↑ 111.4 pt
2021
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
262.7%
↑ 294.9 pt
2021
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-21.50
↓ 463%
2021
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
263
↑ 916%
2021
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
44.11
↓ 7%
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
44.11
↓ 7%
2021
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
11.16
2021
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2021
Total
€
119
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
1.00
↓ 55%
2021
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
2K
↑ 31%
2021