BS
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
189K
↓ 2%
2025
Total
€
1.33M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
102K
↑ 7%
2025
Total
€
645K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
188K
↓ 1%
2025
Total
€
1.29M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
143K
↓ 2%
2025
Total
€
925K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
102K
↑ 7%
2025
Total
€
645K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2025
Total
€
803K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
722K
↓ 1%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
374K
↑ 13%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
348K
↓ 13%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
204K
↑ 23%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
147K
↑ 5%
2025
Total
€
1.02M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
115K
↑ 105%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.81
↑ 35%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.83
↑ 36%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.82
↑ 35%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
348K
↓ 13%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
141K
↓ 14%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
206K
↓ 12%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
1.85
↓ 12%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
51.7%
↑ 6.4 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.55
↓ 23%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
39.3%
↓ 2.7 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
27.3%
↓ 1.5 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
14.10
↑ 8%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
27.25
↓ 5%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
77.72
↓ 15%
2023
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
77.72
↓ 15%
2023
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
42K
↓ 10%
2025
Total
€
316K
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
60K
↓ 33%
2025
Total
€
451K
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
58.9%
↓ 35.5 pt
2025