BS
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-34K
↑ 31%
2025
Total
€
1.52M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-357K
↑ 12%
2025
Total
€
-415K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-34K
↑ 35%
2025
Total
€
4.52M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-307K
↑ 7%
2025
Total
€
298K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-357K
↑ 12%
2025
Total
€
-415K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
↑ 300%
2025
Total
€
1.44M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
1.24M
↓ 18%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-108K
↓ 144%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.35M
↑ 7%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
11K
↑ 86%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-84K
↑ 35%
2025
Total
€
3.81M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-836K
↓ 11%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.01
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.01
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.01
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.35M
↑ 7%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
848K
↑ 11%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
500K
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
3.15
↓ 66%
2023
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-8.7%
↓ 25.2 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-4.62
↓ 330%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-3.04
↑ 87%
2021
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
77.2%
↑ 129.3 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
329.4%
↑ 493.2 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-28.76
↓ 7%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
329
↑ 301%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
25,367
↑ 63238%
2021
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
145
↑ 428%
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
25,367
↑ 63240%
2021
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
85,380
↑ 24522%
2021
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2024
Total
€
154K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
3.00
↓ 40%
2023
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
3K
↑ 26%
2023
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
150K
↑ 144%
2018
Total
€
294K
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
22.1%
↓ 54.2 pt
2018