C

Capstan

BE0890.600.946

Terhulpsesteenweg 268 Watermaal-Bosvoorde 1170
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 1,20M
€ 471K
€ 994K
€ 978K
€ 711K
€ 392K
€ 63K
€ 20K
€ 34K
€ 75K
€ 76K
€ 73K
€ 98K
€ 78K
€ 74K
€ 48K
€ 55K
€ 33K
Résultats
€ 377K
€ -490K
€ 138K
€ 258K
€ 157K
€ -379K
€ 4K
€ -3K
€ -233K
€ 42K
€ 43K
€ 36K
€ 56K
€ 43K
€ 38K
€ 20K
€ 32K
€ 17K
Fonds propres
€ 724K
€ 347K
€ 837K
€ 799K
€ 641K
€ 485K
€ 863K
€ 860K
€ 859K
€ 400K
€ 290K
€ 247K
€ 211K
€ 155K
€ 112K
€ 75K
€ 55K
€ 23K
Employés
10,40
13
14
11,80
10
11
0,40
Limite de crédit
€ 330K
€ 13K
€ 229K
€ 401K
€ 191K
€ 19K
€ 71K
€ 61K
€ 73K
€ 80K
€ 80K
€ 75K
€ 99K
€ 70K
€ 62K
€ 41K
€ 46K
€ 27K
Impôts
€ 37K
€ 36K
€ 42K
€ 51K
€ 131K
€ 33K
€ 24K
€ 13K
€ 12K
€ 29K
€ 36K
€ 19K
€ 27K
€ 20K
€ 12K
€ 10K
€ 15K
€ 18K
Rémunérations et charges sociales
€ 107K
€ 132K
€ 119K
€ 89K
€ 55K
€ 130K
€ 5K
€ 132
€ 3K
€ 3K
Dividendes
€ 100K
€ 100K
Taux de distribution
72,21%
38,79%
EBITDA
€ 300K
€ -468K
€ 186K
€ 349K
€ 178K
€ -281K
€ 30K
€ 19K
€ 32K
€ 74K
€ 75K
€ 71K
€ 97K
€ 77K
€ 73K
€ 48K
€ 55K
€ 32K
EBIT
€ 283K
€ -475K
€ 181K
€ 345K
€ 165K
€ -406K
€ 10K
€ 1K
€ 12K
€ 68K
€ 68K
€ 60K
€ 89K
€ 66K
€ 62K
€ 37K
€ 48K
€ 32K
Bénéfice net
€ 377K
€ -490K
€ 138K
€ 258K
€ 157K
€ -379K
€ 4K
€ -3K
€ -233K
€ 42K
€ 43K
€ 36K
€ 56K
€ 34K
€ 35K
€ 17K
€ 16K
€ 17K
Capex
€ 2K
€ 1K
€ 8K
€ 2K
€ 18K
€ 113K
€ 13K
€ 9K
€ 54K
€ 6K
€ 7K
€ 4K
€ 1K
€ 7K
€ 3K
€ 29K
€ 16K
Cash
€ 227K
€ 119K
€ 251K
€ 413K
€ 694K
€ 175K
€ 32K
€ 17K
€ 34K
€ 8K
€ 896
€ 3K
€ 6K
€ 10K
€ 3K
€ 28K
€ 17K
€ 11K
Cashflow
€ 395K
€ -484K
€ 144K
€ 262K
€ 170K
€ -254K
€ 23K
€ 15K
€ -213K
€ 48K
€ 50K
€ 47K
€ 64K
€ 54K
€ 48K
€ 30K
€ 39K
€ 18K
Working capital
€ 217K
€ -159K
€ 337K
€ 356K
€ 352K
€ 67K
€ 181K
€ 169K
€ 178K
€ -29K
€ -125K
€ -149K
€ -244K
€ -292K
€ -307K
€ -321K
€ -317K
€ -315K
Current ratio
1,37
0,76
1,58
1,63
1,39
1,10
3,38
2,94
3,37
0,77
0,26
0,05
0,07
0,05
0,04
0,10
0,12
0,13
Quick ratio
1,42
0,84
2,13
1,73
2,33
1,93
3,52
3,08
3,59
0,79
0,26
0,05
0,07
0,05
0,05
0,11
0,12
0,13
Working capital ratio
1,56
1,02
2,09
1,89
1,74
1,40
3,45
3,01
3,48
0,78
0,26
0,05
0,07
0,05
0,05
0,10
0,12
0,13
Total de l'actif
€ 1,33M
€ 1,07M
€ 1,50M
€ 1,47M
€ 1,69M
€ 1,19M
€ 947K
€ 960K
€ 970K
€ 559K
€ 509K
€ 473K
€ 477K
€ 480K
€ 486K
€ 517K
€ 504K
€ 497K
Dettes
€ 605K
€ 721K
€ 661K
€ 672K
€ 1,05M
€ 704K
€ 83K
€ 101K
€ 110K
€ 159K
€ 219K
€ 226K
€ 267K
€ 325K
€ 373K
€ 442K
€ 449K
€ 473K
Dettes à court terme
€ 579K
€ 624K
€ 508K
€ 549K
€ 719K
€ 534K
€ 75K
€ 85K
€ 73K
€ 125K
€ 167K
€ 156K
€ 260K
€ 303K
€ 315K
€ 356K
€ 360K
€ 359K
Dettes à long terme
€ 16K
€ 66K
€ 77K
€ 107K
€ 149K
€ 22K
€ 7K
€ 13K
€ 35K
€ 33K
€ 51K
€ 69K
€ 5K
€ 19K
€ 52K
€ 83K
€ 89K
€ 113K
Solvabilité
54,49%
32,48%
55,86%
54,31%
37,92%
40,83%
91,21%
89,52%
88,61%
71,49%
56,99%
52,22%
44,17%
32,28%
23,15%
14,47%
10,93%
4,69%
Ratio de la dette à long terme
0,02
0,19
0,09
0,13
0,23
0,05
0,01
0,02
0,04
0,08
0,18
0,28
0,02
0,13
0,46
1,11
1,61
4,83
Dettes / EBITDA
2,01
3,56
1,92
5,89
2,81
5,22
3,47
2,15
2,93
3,17
2,74
4,20
5,14
9,25
8,22
14,60
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
54,50%
-139,36%
17,17%
32,84%
26,48%
-52,39%
2,65%
1,74%
-24,79%
12,09%
17,38%
19,00%
30,50%
35,06%
42,98%
40,50%
70,04%
75,66%
Rentabilité nette
52,09%
-141,17%
16,55%
32,28%
24,47%
-78,16%
0,43%
-0,38%
-27,15%
10,52%
14,88%
14,62%
26,51%
27,47%
33,53%
26,36%
57,67%
73,38%
Return On Assets (ROA)
28,38
-45,86
9,24
17,53
9,28
-31,91
0,40
-0,34
-24,06
7,52
8,48
7,64
11,71
8,87
7,76
3,81
6,30
3,44
Return On Equity (ROE)
52,09
-141,17
16,55
32,28
24,47
-78,16
0,43
-0,38
-27,15
10,52
14,88
14,62
26,51
27,47
33,53
26,36
57,67
73,38
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
10,40
13
14
11,80
10
11
0,40
Coût salarial par employé
€ 10K
€ 10K
€ 9K
€ 8K
€ 6K
€ 12K
€ 12K