CE

Cantecroy Exploitatie

BE0560.882.506

Bleekstraat 19 Dessel 2480
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Marge brute
€ 38K
€ 21K
€ -169K
€ -130K
€ 68K
€ 130K
€ -8K
€ 85K
€ 124K
€ 42K
€ -81K
Résultats
€ -24K
€ -29K
€ -227K
€ -176K
€ 27K
€ 89K
€ -64K
€ 23K
€ 20K
€ -168K
€ -412K
Fonds propres
€ -841K
€ -817K
€ -788K
€ -561K
€ -385K
€ -412K
€ -501K
€ -437K
€ -460K
€ -480K
€ -312K
Employés
0.80
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.50
1.10
2.10
4.90
6.30
Limite de crédit
€ 6K
€ 2K
-
-
€ 36K
€ 79K
-
€ 46K
€ 45K
-
-
Impôts
€ 5K
€ 3K
€ 8K
€ 4K
€ 4K
€ 6K
€ 7K
€ 2K
€ 6K
Rémunérations et charges sociales
€ 3K
€ 1K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 6K
€ 19K
€ 22K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 8K
€ 3K
€ -193K
€ -148K
€ 51K
€ 112K
€ -23K
€ 66K
€ 63K
€ -119K
€ -364K
EBIT
€ -15K
€ -19K
€ -217K
€ -168K
€ 35K
€ 97K
€ -55K
€ 31K
€ 28K
€ -155K
€ -411K
Bénéfice net
€ -24K
€ -29K
€ -227K
€ -176K
€ 27K
€ 89K
€ -64K
€ 23K
€ 20K
€ -168K
€ -412K
Capex
€ 107K
€ 14K
€ 27K
€ 55K
€ 19K
€ 4K
€ 39K
€ 0
€ 54K
€ 9K
Cash
€ 23K
€ 18K
€ 19K
€ 14K
€ 17K
€ 42K
€ 18K
€ 19K
€ 19K
€ 16K
€ 27K
Cashflow
€ -551
€ -7K
€ -203K
€ -156K
€ 44K
€ 104K
€ -31K
€ 58K
€ 55K
€ -131K
€ -365K
Working capital
€ -1.05M
€ -945K
€ -924K
€ -694K
€ -483K
€ -508K
€ -607K
€ -536K
€ -594K
€ -595K
€ -455K
Current ratio
0.03
0.03
0.04
0.04
0.09
0.14
0.07
0.05
0.04
0.04
0.08
Quick ratio
0.09
0.06
0.08
0.04
0.09
0.14
0.07
0.05
0.04
0.03
0.08
Working capital ratio
0.05
0.04
0.06
0.04
0.09
0.14
0.07
0.05
0.04
0.04
0.08
Total de l'actif
€ 246K
€ 159K
€ 180K
€ 161K
€ 146K
€ 175K
€ 150K
€ 126K
€ 156K
€ 138K
€ 183K
Dettes
€ 1.09M
€ 976K
€ 967K
€ 722K
€ 531K
€ 588K
€ 651K
€ 563K
€ 616K
€ 618K
€ 496K
Dettes à court terme
€ 739K
€ 740K
€ 757K
€ 722K
€ 531K
€ 588K
€ 651K
€ 563K
€ 616K
€ 618K
€ 496K
Dettes à long terme
Solvabilité
-341.95%
-512.76%
-438.77%
-349.15%
-262.79%
-234.92%
-333.43%
-347.18%
-295.62%
-347.19%
-170.19%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
128.54
335.60
10.36
5.26
8.55
9.72
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
0.07%
0.89%
25.72%
27.78%
-11.33%
-25.12%
6.22%
-13.27%
-11.95%
27.38%
116.87%
Rentabilité nette
2.89%
3.58%
28.8%
31.41%
-7.14%
-21.49%
12.73%
-5.3%
-4.3%
34.95%
132.02%
Return On Assets (ROA)
-9.87
-18.36
-126.35
-109.65
18.77
50.48
-42.46
18.41
12.71
-121.34
-224.69
Return On Equity (ROE)
2.89
3.58
28.80
31.41
-7.14
-21.49
12.73
-5.30
-4.30
34.95
132.02
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
Employés
0.80
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.50
1.10
2.10
4.90
6.30
Coût salarial par employé
€ 3K
€ 2K
€ 2K
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 4K
€ 2K
€ 3K
€ 4K
€ 4K