C

Capella

BE0458.875.821

Vaartdijk 15/4 Brecht 2960
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 1,18M
€ 1,09M
€ 352K
€ 330K
€ -23K
€ 217K
€ -29K
€ 69K
€ 96K
€ 169K
€ 190K
€ -148K
€ 295K
€ 594K
€ 327K
€ 420K
€ 883K
€ 703K
Résultats
€ 41K
€ 33K
€ 7K
€ 35K
€ 730
€ 24K
€ 2K
€ 3K
€ 24K
€ 102K
€ 172K
€ -293K
€ 20K
€ 50K
€ 27K
€ 35K
€ 59K
€ 41K
Fonds propres
€ 13,87M
€ 13,88M
€ 13,88M
€ 76K
€ 68K
€ 68K
€ 68K
€ 68K
€ 68K
€ 49K
€ -53K
€ -225K
€ 68K
€ 68K
€ 68K
€ 68K
€ 69K
€ 69K
Limite de crédit
€ 1,60M
€ 1,50M
€ 820K
€ 265K
€ 2K
€ 175K
€ 2K
€ 2K
€ 31K
€ 86K
€ 95K
-
€ 169K
€ 460K
€ 254K
€ 336K
€ 585K
€ 444K
Impôts
€ 125K
€ 246K
€ 553K
€ 477K
€ 383K
€ 392K
€ 310K
€ 304K
€ 248K
€ 231K
€ 231K
€ 231K
€ 231K
€ 277K
€ 75K
€ 317K
€ 259K
€ 170K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 49K
€ 33K
€ 7K
€ 27K
€ 750
€ 24K
€ 2K
€ 3K
€ 5K
€ 20K
€ 50K
€ 27K
€ 35K
€ 59K
€ 40K
Taux de distribution
118,06%
99,97%
99,79%
78,65%
102,74%
100,00%
104,57%
97,19%
20,18%
99,96%
99,97%
99,96%
101,00%
99,98%
99,93%
EBITDA
€ 1,18M
€ 1,06M
€ 265K
€ 330K
€ -23K
€ 217K
€ -29K
€ -11K
€ 35K
€ 105K
€ 135K
€ -225K
€ 210K
€ 576K
€ 316K
€ 419K
€ 732K
€ 555K
EBIT
€ 705K
€ 596K
€ 124K
€ 306K
€ -31K
€ 209K
€ -37K
€ -19K
€ 28K
€ 59K
€ 59K
€ -297K
€ 140K
€ 506K
€ 247K
€ 349K
€ 663K
€ 485K
Bénéfice net
€ 41K
€ 33K
€ 7K
€ 35K
€ 730
€ 24K
€ 2K
€ 3K
€ 24K
€ 102K
€ 172K
€ -293K
€ 20K
€ 50K
€ 27K
€ 35K
€ 59K
€ 41K
Capex
€ 31K
€ 1,11M
€ 21,81M
€ 175K
€ 0
-
€ 11K
-
-
€ 11K
€ 44K
€ 15K
-
€ -1
€ 1
-
€ -1
Cash
€ 18K
€ 3K
€ 256K
€ 100K
€ 255K
€ 166K
€ 145K
€ 146K
€ 207K
€ 315K
€ 43K
€ 39K
€ 3K
€ 31K
€ 122K
€ 52K
€ 11K
€ 13K
Cashflow
€ 516K
€ 500K
€ 149K
€ 58K
€ 9K
€ 32K
€ 10K
€ 10K
€ 31K
€ 148K
€ 248K
€ -221K
€ 91K
€ 120K
€ 97K
€ 104K
€ 129K
€ 110K
Working capital
€ -1,88M
€ -1,19M
€ 141K
€ 225K
€ 375K
€ 367K
€ 362K
€ 354K
€ 357K
€ 330K
€ 182K
€ -54K
€ 211K
€ 156K
€ 86K
€ 24K
€ 37K
€ 45K
Current ratio
0,49
0,47
1,06
1,11
1,26
1,18
1,19
1,21
1,21
1,21
1,12
0,97
1,14
1,10
1,05
1,02
1,04
1,08
Quick ratio
0,54
0,54
1,09
1,22
1,32
1,23
1,26
1,24
1,24
1,23
1,18
1,01
1,15
1,26
1,15
1,10
1,63
1,08
Working capital ratio
0,97
1,24
1,08
1,16
1,29
1,20
1,23
1,22
1,23
1,22
1,15
0,99
1,14
1,17
1,10
1,06
1,27
1,08
Total de l'actif
€ 25,52M
€ 25,15M
€ 24,26M
€ 2,55M
€ 1,87M
€ 2,49M
€ 2,31M
€ 2,12M
€ 2,09M
€ 1,99M
€ 1,80M
€ 1,83M
€ 1,93M
€ 2,00M
€ 2,12M
€ 1,56M
€ 1,34M
€ 1,16M
Dettes
€ 11,33M
€ 10,60M
€ 10,38M
€ 2,45M
€ 1,77M
€ 2,39M
€ 2,22M
€ 2,02M
€ 1,99M
€ 1,91M
€ 1,83M
€ 2,03M
€ 1,83M
€ 1,90M
€ 2,03M
€ 1,47M
€ 1,25M
€ 1,07M
Dettes à court terme
€ 3,56M
€ 2,13M
€ 2,22M
€ 2,04M
€ 1,43M
€ 2,03M
€ 1,85M
€ 1,69M
€ 1,66M
€ 1,59M
€ 1,48M
€ 1,68M
€ 1,52M
€ 1,49M
€ 1,65M
€ 1,11M
€ 696K
€ 592K
Dettes à long terme
€ 7,63M
€ 8,34M
€ 8,13M
€ 310K
€ 310K
€ 310K
€ 310K
€ 310K
€ 310K
€ 310K
€ 310K
€ 310K
€ 310K
€ 310K
€ 310K
€ 317K
€ 399K
€ 477K
Solvabilité
54,37%
55,19%
57,23%
2,97%
3,65%
2,74%
2,95%
3,23%
3,27%
2,45%
-2,96%
-12,31%
3,54%
3,42%
3,21%
4,36%
5,11%
5,90%
Ratio de la dette à long terme
0,55
0,60
0,59
4,10
4,54
4,54
4,54
4,54
4,54
6,36
-5,82
-1,38
4,54
4,54
4,54
4,65
5,82
6,95
Dettes / EBITDA
9,60
9,98
39,09
7,42
11,04
56,76
18,18
13,53
8,74
3,30
6,43
3,51
1,70
1,93
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
3,72%
3,60%
1,07%
76,96%
13,35%
47,52%
14,47%
15,27%
46,06%
303,63%
-465,41%
98,31%
132,67%
175,29%
141,57%
152,40%
187,63%
160,68%
Rentabilité nette
0,30%
0,24%
0,05%
45,98%
1,07%
35,47%
2,63%
4,63%
35,78%
209,25%
-322,20%
130,36%
29,87%
73,55%
39,81%
50,62%
86,37%
59,09%
Return On Assets (ROA)
0,16
0,13
0,03
1,36
0,04
0,97
0,08
0,15
1,17
5,13
9,54
-16,04
1,06
2,52
1,28
2,21
4,42
3,48
Return On Equity (ROE)
0,30
0,24
0,05
45,98
1,07
35,47
2,63
4,63
35,78
209,25
-322,20
130,36
29,87
73,55
39,81
50,62
86,37
59,09
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé