C

Capta

BE0893.427.309

Hasseltsestraat 8/1 Bilzen 3740
Chiffres clés financiers
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 390K
€ 479K
€ 506K
€ 498K
€ 414K
€ 394K
€ 366K
€ 302K
€ 282K
€ 359K
€ 247K
€ 259K
€ 193K
€ 173K
€ 127K
€ 17K
€ 35K
Résultats
€ 17K
€ 60K
€ 75K
€ 119K
€ 93K
€ 11K
€ 19K
€ -20K
€ 46K
€ 146K
€ 155K
€ 174K
€ 94K
€ 83K
€ 30K
€ 3K
€ 18K
Fonds propres
€ 700K
€ 684K
€ 767K
€ 692K
€ 574K
€ 489K
€ 477K
€ 465K
€ 485K
€ 479K
€ 372K
€ 273K
€ 165K
€ 96K
€ 46K
€ 24K
€ 21K
Employés
1,20
1
1
1,60
3
3
1,80
1,30
0,90
0,10
Limite de crédit
€ 296K
€ 356K
€ 373K
€ 383K
€ 328K
€ 222K
€ 188K
€ 176K
€ 218K
€ 335K
€ 267K
€ 286K
€ 211K
€ 144K
€ 79K
€ 14K
€ 30K
Impôts
€ 29K
€ 30K
€ 31K
€ 26K
€ 18K
€ 23K
€ 22K
€ 299
€ 38K
€ 53K
€ 58K
€ 69K
€ 35K
€ 35K
€ 11K
€ 2K
€ 7K
Rémunérations et charges sociales
€ 21K
€ 13K
€ 14K
€ 10K
€ 16K
€ 17K
€ 25K
€ 11K
€ 6K
€ 5K
€ 189
€ 3K
€ 8K
€ 6K
Dividendes
€ 3K
€ 600
€ 8K
€ 7K
€ 40K
€ 40K
€ 196K
€ 66K
€ 25K
€ 33K
€ 8K
€ 3K
Taux de distribution
4,45%
0,51%
8,79%
34,85%
87,19%
27,33%
126,02%
37,96%
26,48%
39,83%
26,76%
17,09%
EBITDA
€ 318K
€ 421K
€ 413K
€ 401K
€ 326K
€ 248K
€ 224K
€ 203K
€ 226K
€ 326K
€ 271K
€ 255K
€ 191K
€ 167K
€ 97K
€ 15K
€ 32K
EBIT
€ 34K
€ 94K
€ 127K
€ 185K
€ 154K
€ 37K
€ 39K
€ -12K
€ 88K
€ 199K
€ 188K
€ 229K
€ 125K
€ 101K
€ 42K
€ 5K
€ 23K
Bénéfice net
€ 17K
€ 60K
€ 75K
€ 119K
€ 93K
€ 11K
€ 19K
€ -20K
€ 46K
€ 146K
€ 155K
€ 174K
€ 94K
€ 83K
€ 30K
€ 3K
€ 18K
Capex
€ 88K
€ 137K
€ 499K
€ 644K
€ 97K
€ 180K
€ 211K
€ 534K
€ 253K
€ 190K
€ 400K
€ 46K
€ 50K
€ 107K
€ 138K
€ 3K
Cash
€ 199K
€ 184K
€ 30K
€ 16K
€ 107K
€ 24K
€ 36K
€ 76K
€ 188K
€ 118K
€ 217K
€ 227K
€ 113K
€ 73K
€ 27K
€ 23K
€ 6K
Cashflow
€ 300K
€ 387K
€ 360K
€ 334K
€ 265K
€ 222K
€ 204K
€ 195K
€ 185K
€ 273K
€ 212K
€ 200K
€ 160K
€ 149K
€ 112K
€ 13K
€ 27K
Working capital
€ -169K
€ -276K
€ -261K
€ -162K
€ 21K
€ -51K
€ -32K
€ -34K
€ 87K
€ 100K
€ -104K
€ 153K
€ 65K
€ -20K
€ -29K
€ 9K
€ -1K
Current ratio
0,70
0,62
0,45
0,73
1,09
0,78
0,92
0,88
1,31
1,28
0,77
1,86
1,78
0,87
0,67
1,35
0,95
Quick ratio
0,64
0,78
0,34
0,68
0,96
0,55
0,63
0,80
1,35
1,32
0,78
1,90
1,79
0,82
0,59
1,10
0,64
Working capital ratio
0,75
0,73
0,45
0,73
1,09
0,78
0,92
0,90
1,34
1,31
0,78
1,90
1,85
0,87
0,67
1,35
0,95
Total de l'actif
€ 1,52M
€ 1,78M
€ 1,73M
€ 1,74M
€ 1,14M
€ 1,14M
€ 1,36M
€ 1,22M
€ 1,03M
€ 1,01M
€ 834K
€ 478K
€ 275K
€ 282K
€ 160K
€ 49K
€ 48K
Dettes
€ 822K
€ 1,10M
€ 966K
€ 1,05M
€ 564K
€ 651K
€ 886K
€ 760K
€ 543K
€ 528K
€ 462K
€ 178K
€ 83K
€ 160K
€ 87K
€ 25K
€ 28K
Dettes à court terme
€ 523K
€ 632K
€ 477K
€ 602K
€ 239K
€ 237K
€ 392K
€ 274K
€ 275K
€ 351K
€ 456K
€ 174K
€ 80K
€ 160K
€ 87K
€ 25K
€ 28K
Dettes à long terme
€ 261K
€ 367K
€ 489K
€ 449K
€ 325K
€ 413K
€ 494K
€ 478K
€ 261K
€ 167K
Solvabilité
46,00%
38,31%
44,24%
39,69%
50,42%
42,89%
35,01%
37,95%
47,18%
47,58%
44,64%
57,13%
59,87%
33,86%
28,54%
48,53%
42,91%
Ratio de la dette à long terme
0,37
0,54
0,64
0,65
0,57
0,85
1,03
1,03
0,54
0,35
Dettes / EBITDA
2,59
2,62
2,34
2,62
1,73
2,63
3,95
3,75
2,40
1,62
1,70
0,70
0,44
0,95
0,90
1,67
0,85
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
42,90%
56,60%
47,00%
48,35%
46,24%
45,52%
42,86%
41,94%
38,10%
57,07%
56,81%
73,26%
97,07%
155,93%
245,28%
53,94%
129,29%
Rentabilité nette
2,37%
8,74%
9,76%
17,14%
16,29%
2,34%
3,95%
-4,27%
9,47%
30,57%
41,67%
63,73%
57,25%
86,73%
65,45%
12,72%
84,58%
Return On Assets (ROA)
1,09
3,35
4,32
6,80
8,21
1,00
1,38
-1,62
4,47
14,54
18,60
36,41
34,27
29,37
18,68
6,17
36,30
Return On Equity (ROE)
2,37
8,74
9,76
17,14
16,29
2,34
3,95
-4,27
9,47
30,57
41,67
63,73
57,25
86,73
65,45
12,72
84,58
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
1,20
1
1
1,60
3
3
1,80
1,30
0,90
0,10
Coût salarial par employé
€ 18K
€ 13K
€ 10K
€ 10K
€ 6K
€ 8K
€ 6K
€ 5K
€ 5K
€ 2K