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Cash Express Dev

BE0837.740.795

Rue De Tilff 91 Seraing 4100
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Marge brute
€ 894K
€ 871K
€ 987K
€ 701K
€ 545K
€ 430K
€ 441K
€ 369K
€ 308K
€ 78K
€ 2K
€ -6K
€ 6K
€ 17K
Résultats
€ 168K
€ 158K
€ 293K
€ 242K
€ 149K
€ 53K
€ 41K
€ -9K
€ -2K
€ 1K
€ 2K
€ -7K
€ 4K
€ 11K
Fonds propres
€ 1.12M
€ 951K
€ 793K
€ 499K
€ 257K
€ 108K
€ 55K
€ 13K
€ 22K
€ 24K
€ 23K
€ 21K
€ 28K
€ 24K
Employés
6.00
4.00
5.00
6.00
6.00
15.00
15.20
13.30
12.10
3.20
Limite de crédit
€ 399K
€ 379K
€ 565K
€ 338K
€ 228K
€ 113K
€ 98K
€ 39K
€ 34K
€ 13K
€ 6K
€ 1K
€ 13K
€ 30K
Impôts
€ 143K
€ 157K
€ 238K
€ 122K
€ 100K
€ 72K
€ 65K
€ 58K
€ 49K
€ 27K
€ 2K
€ 860
€ 2K
€ 4K
Rémunérations et charges sociales
€ 88K
€ 86K
€ 86K
€ 67K
€ 54K
€ 52K
€ 30K
€ 18K
€ 20K
€ 8K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 335K
€ 312K
€ 490K
€ 380K
€ 266K
€ 136K
€ 121K
€ 55K
€ 48K
€ 18K
€ 2K
€ -6K
€ 6K
€ 17K
EBIT
€ 255K
€ 235K
€ 411K
€ 332K
€ 209K
€ 80K
€ 60K
€ 4K
€ 6K
€ 9K
€ 2K
€ -6K
€ 6K
€ 17K
Bénéfice net
€ 168K
€ 158K
€ 293K
€ 242K
€ 149K
€ 53K
€ 41K
€ -9K
€ -2K
€ 1K
€ 2K
€ -7K
€ 4K
€ 11K
Capex
€ 8K
€ 35K
€ 1K
€ 501K
€ 8K
€ 30K
€ 18K
€ 118K
€ 35K
Cash
€ 546K
€ 378K
€ 351K
€ 465K
€ 303K
€ 231K
€ 160K
€ 160K
€ 56K
€ 198K
€ 22K
€ 12K
€ 12K
€ 22K
Cashflow
€ 248K
€ 235K
€ 372K
€ 290K
€ 206K
€ 110K
€ 102K
€ 43K
€ 40K
€ 10K
€ 2K
€ -7K
€ 4K
€ 11K
Working capital
€ 806K
€ 628K
€ 490K
€ 187K
€ 86K
€ -39K
€ -79K
€ -50K
€ -6K
€ 70K
€ 23K
€ 21K
€ 28K
€ 24K
Current ratio
3.40
2.40
1.88
1.26
1.16
0.93
0.84
0.89
0.98
1.18
8.51
9.31
5.03
4.22
Quick ratio
1.75
0.95
0.70
0.70
0.64
0.44
0.37
0.42
0.31
0.74
7.33
5.54
2.99
4.18
Working capital ratio
3.40
2.40
1.88
1.26
1.16
0.93
0.84
0.89
0.98
1.18
8.51
9.31
5.03
4.81
Total de l'actif
€ 1.62M
€ 1.63M
€ 1.64M
€ 1.56M
€ 829K
€ 777K
€ 704K
€ 747K
€ 602K
€ 740K
€ 26K
€ 23K
€ 34K
€ 31K
Dettes
€ 500K
€ 676K
€ 843K
€ 1.07M
€ 572K
€ 669K
€ 650K
€ 733K
€ 580K
€ 716K
€ 3K
€ 2K
€ 7K
€ 7K
Dettes à court terme
€ 335K
€ 449K
€ 554K
€ 708K
€ 525K
€ 550K
€ 490K
€ 462K
€ 341K
€ 393K
€ 3K
€ 2K
€ 7K
€ 6K
Dettes à long terme
€ 165K
€ 227K
€ 289K
€ 358K
€ 46K
€ 120K
€ 159K
€ 272K
€ 240K
€ 321K
Solvabilité
69.12%
58.44%
48.46%
31.91%
31.03%
13.89%
7.77%
1.78%
3.65%
3.26%
88.25%
89.26%
80.1%
76.32%
Ratio de la dette à long terme
0.15
0.24
0.36
0.72
0.18
1.11
2.91
20.47
10.91
13.29
Dettes / EBITDA
1.49
2.17
1.72
2.81
2.15
4.91
5.38
13.26
12.18
40.52
1.24
1.07
0.42
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
22.17%
24.7%
46.97%
58.12%
80.18%
101.45%
185.82%
324.3%
181.67%
42.62%
10.35%
-34.03%
14.03%
47.65%
Rentabilité nette
15.02%
16.63%
37.01%
48.5%
58.01%
49.31%
75.73%
-65.36%
-9.94%
5.06%
10.35%
-34.03%
14.03%
47.65%
Return On Assets (ROA)
10.38
9.72
17.94
15.48
18.00
6.85
5.89
-1.16
-0.36
0.16
9.13
-30.37
11.23
36.36
Return On Equity (ROE)
15.02
16.63
37.01
48.50
58.01
49.31
75.73
-65.36
-9.94
5.06
10.35
-34.03
14.03
47.65
Crédit client
9.76
24.91
31.67
7.31
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
9.76
24.91
31.67
7.31
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
6.00
4.00
5.00
6.00
6.00
15.00
15.20
13.30
12.10
3.20
Coût salarial par employé
€ 15K
€ 22K
€ 17K
€ 11K
€ 9K
€ 3K
€ 2K
€ 1K
€ 2K
€ 3K