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Cashaca Software

BE0740.649.339

Foreestelaan 88/301 Gent 9000
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
Marge brute
€ 240K
€ 146K
€ -8K
Résultats
€ 40K
€ 110K
€ -40K
Fonds propres
€ -78K
€ -118K
€ 22K
Employés
1.00
Limite de crédit
€ 101K
€ 102K
€ 779
Impôts
€ 2K
€ 41K
€ 6K
Rémunérations et charges sociales
€ 31K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 143K
€ 145K
€ -9K
EBIT
€ 55K
€ 128K
€ -25K
Bénéfice net
€ 40K
€ 110K
€ -40K
Capex
€ 99K
€ 18K
€ 16K
Cash
€ 62K
€ 126K
€ 140K
Cashflow
€ 128K
€ 128K
€ -24K
Working capital
€ -748K
€ -220K
€ -57K
Current ratio
0.12
0.44
0.71
Quick ratio
0.32
-1.69
0.71
Working capital ratio
0.17
1.21
0.86
Total de l'actif
€ 772K
€ 278K
€ 219K
Dettes
€ 850K
€ 396K
€ 197K
Dettes à court terme
€ 582K
€ 146K
€ 197K
Dettes à long terme
Solvabilité
-10.11%
-42.54%
10.07%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
5.94
2.72
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-163.99%
-107.94%
-109.48%
Rentabilité nette
-51.45%
-92.89%
-181.9%
Return On Assets (ROA)
5.20
39.52
-18.31
Return On Equity (ROE)
-51.45
-92.89
-181.90
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
1.00
Coût salarial par employé
€ 31K