C

Cava

BE0881.960.028

Kestelstraat 176 Aalter 9880
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 808K
€ 729K
€ 712K
€ 714K
€ 642K
€ 535K
€ 624K
€ 552K
€ 542K
€ 434K
€ 216K
€ 214K
€ 226K
€ 356K
€ 289K
€ 291K
€ 93K
€ -14K
€ -16K
Résultats
€ 268K
€ 187K
€ 166K
€ 165K
€ 137K
€ 22K
€ 105K
€ -14K
€ -6K
€ -138K
€ -187K
€ 131K
€ 199K
€ 293K
€ 237K
€ 235K
€ -179K
€ -357K
€ -197K
Fonds propres
€ 4.48M
€ 4.21M
€ 4.02M
€ 3.86M
€ 3.69M
€ 3.55M
€ 3.53M
€ 3.43M
€ 3.44M
€ 3.45M
€ 3.58M
€ 1.56M
€ 1.43M
€ 1.33M
€ 1.04M
€ 802K
€ 567K
€ -454K
€ -97K
Limite de crédit
€ 764K
€ 682K
€ 645K
€ 630K
€ 562K
€ 471K
€ 536K
€ 481K
€ 496K
€ 418K
€ 270K
€ 204K
€ 215K
€ 334K
€ 268K
€ 260K
€ 78K
-
-
Impôts
€ 3K
€ 6K
€ 41K
€ 33K
-
€ 7K
€ 1K
€ 16K
€ 12K
€ 171K
€ 47K
€ 1K
€ 968
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 100K
Taux de distribution
50.27%
EBITDA
€ 755K
€ 678K
€ 662K
€ 668K
€ 598K
€ 491K
€ 583K
€ 511K
€ 532K
€ 420K
€ 204K
€ 211K
€ 223K
€ 353K
€ 286K
€ 287K
€ 82K
€ -17K
€ -20K
EBIT
€ 448K
€ 390K
€ 375K
€ 381K
€ 310K
€ 204K
€ 296K
€ 177K
€ 206K
€ 124K
€ 30K
€ 210K
€ 220K
€ 353K
€ 286K
€ 287K
€ -69K
€ -264K
€ -129K
Bénéfice net
€ 268K
€ 187K
€ 166K
€ 165K
€ 137K
€ 22K
€ 105K
€ -14K
€ -6K
€ -138K
€ -187K
€ 131K
€ 199K
€ 293K
€ 237K
€ 235K
€ -179K
€ -357K
€ -197K
Capex
€ 360K
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 472K
€ 418K
€ 0
€ 8.62M
€ 14K
€ 37K
-
-
-
€ 1.50M
€ 2.60M
Cash
€ 126K
€ 13K
€ 144K
€ 10K
€ 29K
€ 317K
€ 165K
Cashflow
€ 574K
€ 474K
€ 453K
€ 452K
€ 425K
€ 309K
€ 392K
€ 320K
€ 320K
€ 158K
€ -13K
€ 132K
€ 202K
€ 293K
€ 237K
€ 235K
€ -28K
€ -110K
€ -88K
Working capital
€ -2.40M
€ -2.45M
€ -2.50M
€ -2.55M
€ -2.59M
€ -2.62M
€ -4.22M
€ -4.36M
€ -4.32M
€ -7.45M
€ -7.83M
€ -3.23M
€ -3.35M
€ -3.42M
€ -3.71M
€ -3.95M
€ -4.18M
€ -3.85M
€ -1.15M
Current ratio
0.09
0.05
0.08
0.06
0.03
0.12
0.05
0.34
0.39
0.28
0.38
0.35
0.29
0.24
0.17
0.12
0.06
0.00
0.03
Quick ratio
0.09
0.05
0.08
0.06
0.03
0.12
0.05
0.34
0.39
0.28
0.40
0.38
0.33
0.27
0.19
0.14
0.07
0.00
0.03
Working capital ratio
0.09
0.05
0.08
0.06
0.03
0.12
0.05
0.34
0.39
0.28
0.39
0.36
0.31
0.25
0.18
0.13
0.06
0.00
0.03
Total de l'actif
€ 11.75M
€ 11.57M
€ 11.97M
€ 12.21M
€ 12.41M
€ 12.97M
€ 13.13M
€ 15.47M
€ 15.84M
€ 15.86M
€ 18.06M
€ 6.50M
€ 6.17M
€ 5.81M
€ 5.53M
€ 5.29M
€ 5.01M
€ 3.40M
€ 1.08M
Dettes
€ 7.12M
€ 7.20M
€ 7.78M
€ 8.17M
€ 8.53M
€ 9.22M
€ 9.39M
€ 11.83M
€ 12.17M
€ 12.18M
€ 14.24M
€ 4.94M
€ 4.74M
€ 4.48M
€ 4.49M
€ 4.49M
€ 4.44M
€ 3.86M
€ 1.18M
Dettes à court terme
€ 2.63M
€ 2.55M
€ 2.72M
€ 2.71M
€ 2.67M
€ 2.95M
€ 4.45M
€ 6.65M
€ 7.11M
€ 10.36M
€ 12.41M
€ 4.70M
€ 4.51M
€ 4.25M
€ 4.26M
€ 4.25M
€ 4.18M
€ 3.84M
€ 1.18M
Dettes à long terme
€ 4.48M
€ 4.64M
€ 5.05M
€ 5.45M
€ 5.85M
€ 6.24M
€ 4.94M
€ 5.18M
€ 5.06M
€ 1.83M
€ 1.83M
Solvabilité
38.1%
36.36%
33.59%
31.58%
29.74%
27.39%
26.9%
22.14%
21.72%
21.73%
19.84%
24.04%
23.2%
22.92%
18.79%
15.16%
11.33%
-13.34%
-8.94%
Ratio de la dette à long terme
1.00
1.10
1.26
1.41
1.58
1.76
1.40
1.51
1.47
0.53
0.51
Dettes / EBITDA
9.43
10.63
11.75
12.22
14.27
18.77
16.11
23.15
22.88
29.01
69.67
23.36
21.23
12.70
15.73
15.66
54.28
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
12.83%
11.27%
11.27%
11.73%
11.51%
8.71%
11.1%
9.34%
9.31%
4.57%
-0.35%
8.48%
14.1%
22%
22.84%
29.32%
-4.95%
24.3%
91.25%
Rentabilité nette
5.98%
4.44%
4.13%
4.28%
3.72%
0.62%
2.97%
-0.42%
-0.17%
-4.02%
-5.23%
8.38%
13.89%
22%
22.84%
29.32%
-31.53%
78.66%
203.15%
Return On Assets (ROA)
2.28
1.61
1.39
1.35
1.11
0.17
0.80
-0.09
-0.04
-0.87
-1.04
2.01
3.22
5.04
4.29
4.45
-3.57
-10.50
-18.16
Return On Equity (ROE)
5.98
4.44
4.13
4.28
3.72
0.62
2.97
-0.42
-0.17
-4.02
-5.23
8.38
13.89
22.00
22.84
29.32
-31.53
78.66
203.15
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé