CM

Celis Management

BE0861.861.331

N.b. De Borchgravestraat 4465 Sint-Truiden 3800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 400K
€ 550K
€ 1,02M
€ 77K
€ 10K
€ 32K
€ 16K
€ 31K
€ 137K
€ 27K
€ 95K
€ 28K
€ 25K
€ 30K
€ 64K
€ 43K
€ 64K
€ 37K
€ 26K
Résultats
€ 298K
€ 395K
€ 745K
€ 58K
€ 2K
€ 285K
€ 188K
€ 219K
€ 112K
€ 391K
€ 56K
€ 14K
€ 451K
€ 11K
€ 38K
€ 22K
€ 38K
€ -44K
€ 14K
Fonds propres
€ 5,02M
€ 4,72M
€ 4,33M
€ 4,59M
€ 2,05M
€ 1,91M
€ 1,63M
€ 1,44M
€ 1,22M
€ 1,11M
€ 720K
€ 664K
€ 650K
€ 198K
€ 187K
€ 149K
€ 127K
€ 89K
€ 133K
Limite de crédit
€ 556K
€ 672K
€ 1,16M
€ 262K
€ 109K
€ 129K
€ 94K
€ 104K
€ 191K
€ 86K
€ 127K
€ 59K
€ 60K
€ 35K
€ 74K
€ 44K
€ 65K
€ 31K
€ 27K
Impôts
€ 243K
€ 315K
€ 404K
€ 30K
€ 9K
€ 21K
€ 10K
€ 21K
€ 50K
€ 13K
€ 51K
€ 8K
€ 6K
€ 4K
€ 19K
€ 11K
€ 27K
€ 15K
€ 20K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 1,00M
€ 750K
Taux de distribution
134,30%
1 301,96%
EBITDA
€ 399K
€ 549K
€ 1,02M
€ 77K
€ 9K
€ 31K
€ 15K
€ 30K
€ 135K
€ 25K
€ 94K
€ 27K
€ 24K
€ 29K
€ 63K
€ 41K
€ 63K
€ 33K
€ 25K
EBIT
€ 399K
€ 549K
€ 1,02M
€ 77K
€ -385
€ 30K
€ 15K
€ 30K
€ 135K
€ 24K
€ 93K
€ 22K
€ 19K
€ 24K
€ 59K
€ 37K
€ 58K
€ 27K
€ 23K
Bénéfice net
€ 298K
€ 395K
€ 745K
€ 58K
€ 2K
€ 285K
€ 188K
€ 219K
€ 112K
€ 391K
€ 56K
€ 14K
€ 451K
€ 11K
€ 38K
€ 22K
€ 38K
€ -44K
€ 14K
Capex
-
-
€ 0
€ -31K
-
-
€ 588
€ 6K
€ 3K
€ 5K
€ 3K
€ 15K
€ 2K
Cash
€ 1,07M
€ 648K
€ 247K
€ 298K
€ 43K
€ 76K
€ 86K
€ 55K
€ 38K
€ 128K
€ 53K
€ 52K
€ 32K
€ 17K
€ 13K
€ 5K
€ 12K
€ 7K
€ 6K
Cashflow
€ 298K
€ 395K
€ 745K
€ 58K
€ 11K
€ 285K
€ 188K
€ 219K
€ 112K
€ 392K
€ 57K
€ 19K
€ 456K
€ 16K
€ 42K
€ 27K
€ 43K
€ -38K
€ 15K
Working capital
€ 311K
€ 13K
€ -382K
€ -107K
€ 185K
€ 174K
€ 204K
€ 196K
€ 181K
€ 114K
€ 106K
€ 43K
€ 24K
€ 8K
€ 13K
€ -22K
€ -22K
€ -35K
€ -24K
Current ratio
1,19
1,01
0,81
0,94
19,23
6,83
15,49
10,23
4,35
8,34
2,92
5,18
3,63
1,40
1,59
0,42
0,35
0,19
0,58
Quick ratio
1,19
1,01
0,81
0,94
19,23
6,83
15,49
10,23
4,35
8,34
2,92
5,18
3,63
1,40
1,59
0,42
0,35
0,19
0,58
Working capital ratio
1,19
1,01
0,81
0,94
19,23
6,83
15,49
10,23
4,35
8,34
2,92
5,18
3,63
1,40
1,59
0,42
0,35
0,19
0,58
Total de l'actif
€ 6,63M
€ 6,32M
€ 6,34M
€ 6,33M
€ 2,06M
€ 1,94M
€ 1,64M
€ 1,46M
€ 1,28M
€ 1,14M
€ 795K
€ 676K
€ 660K
€ 219K
€ 226K
€ 209K
€ 205K
€ 202K
€ 218K
Dettes
€ 1,61M
€ 1,60M
€ 2,01M
€ 1,74M
€ 10K
€ 30K
€ 14K
€ 21K
€ 54K
€ 34K
€ 75K
€ 12K
€ 11K
€ 21K
€ 39K
€ 60K
€ 78K
€ 113K
€ 85K
Dettes à court terme
€ 1,61M
€ 1,60M
€ 2,01M
€ 1,74M
€ 10K
€ 30K
€ 14K
€ 21K
€ 54K
€ 16K
€ 55K
€ 10K
€ 9K
€ 19K
€ 22K
€ 38K
€ 35K
€ 43K
€ 57K
Dettes à long terme
€ 18K
€ 20K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 17K
€ 22K
€ 43K
€ 70K
€ 28K
Solvabilité
75,72%
74,72%
68,32%
72,45%
99,51%
98,47%
99,14%
98,55%
95,77%
97,05%
90,56%
98,22%
98,37%
90,62%
82,87%
71,48%
62,01%
44,13%
61,05%
Ratio de la dette à long terme
0,02
0,03
0
0
0,01
0,09
0,14
0,34
0,79
0,21
Dettes / EBITDA
4,03
2,91
1,98
22,54
1,12
0,97
0,93
0,71
0,40
1,33
0,80
0,44
0,45
0,71
0,62
1,44
1,24
3,45
3,36
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
5,94%
8,36%
17,20%
1,26%
0,56%
14,91%
11,54%
15,21%
9,16%
35,27%
7,91%
2,90%
70,23%
8,12%
22,47%
17,91%
33,57%
-43,10%
11,56%
Rentabilité nette
5,94%
8,35%
17,20%
1,26%
0,10%
14,88%
11,54%
15,21%
9,16%
35,18%
7,78%
2,15%
69,47%
5,70%
20,24%
14,92%
29,74%
-49,12%
10,20%
Return On Assets (ROA)
4,49
6,24
11,75
0,91
0,10
14,65
11,44
14,99
8,77
34,14
7,05
2,12
68,34
5,16
16,77
10,66
18,44
-21,68
6,23
Return On Equity (ROE)
5,94
8,35
17,20
1,26
0,10
14,88
11,54
15,21
9,16
35,18
7,78
2,15
69,47
5,70
20,24
14,92
29,74
-49,12
10,20
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé