C

Cellaïon

BE0764.522.425

Rue Granbonpré 11 Mont-Saint-Guibert 1435
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ -25K
€ -4,03M
€ -6,59M
€ -6,08M
€ -2,46M
Résultats
€ -16K
€ -7,71M
€ -13,23M
€ -9,39M
€ -5,64M
Fonds propres
€ -13,86M
€ -13,85M
€ -6,14M
€ 1,05M
€ -5,58M
Limite de crédit
-
-
-
€ 43K
-
Impôts
-
€ 2K
€ 72K
€ 81K
€ 71K
Rémunérations et charges sociales
-
-
€ 603K
€ 681K
€ 607K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -25K
€ -7,27M
€ -12,88M
€ -8,82M
€ -5,10M
EBIT
€ -25K
€ -7,69M
€ -13,15M
€ -9,24M
€ -5,62M
Bénéfice net
€ -16K
€ -7,71M
€ -13,23M
€ -9,39M
€ -5,64M
Capex
-
€ -754K
€ 472K
€ 474K
Cash
€ 1,39M
€ 1,25M
€ 2,88M
€ 8,30M
€ 385K
Cashflow
€ -16K
€ -7,30M
€ -12,97M
€ -8,97M
€ -5,13M
Working capital
€ -391K
€ -376K
€ 3,34M
€ 7,17M
€ 263K
Current ratio
0,84
0,85
2,09
3,31
1,11
Quick ratio
0,84
0,85
1,91
3,14
0,83
Working capital ratio
0,84
0,85
2,09
3,36
1,23
Total de l'actif
€ 2,28M
€ 2,34M
€ 7,49M
€ 12,38M
€ 5,41M
Dettes
€ 15,06M
€ 15,10M
€ 11,56M
€ 10,88M
€ 10,54M
Dettes à court terme
€ 2,45M
€ 2,50M
€ 3,06M
€ 3,10M
€ 2,47M
Dettes à long terme
€ 12,61M
€ 12,61M
€ 8,49M
€ 7,77M
€ 8,07M
Solvabilité
-608,73%
-592,95%
-82,04%
8,47%
-103,26%
Ratio de la dette à long terme
-0,91
-0,91
-1,38
7,42
-1,45
Dettes / EBITDA
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
0,11%
52,68%
211,14%
-856,04%
91,87%
Rentabilité nette
0,11%
55,67%
215,47%
-896,31%
101,10%
Return On Assets (ROA)
-0,69
-330,07
-176,76
-75,90
-104,40
Return On Equity (ROE)
0,11
55,67
215,47
-896,31
101,10
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
0
0
23,14
32,70
61,51
Inventory Turnover Ratio
19,19
15,46
10,19
11,87
Employés
26,80
24
21,70
Coût salarial par employé
€ 22K
€ 28K
€ 28K