C

Cellaïon

BE0764.522.425

Rue Granbonpré 11 Mont-Saint-Guibert 1435
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ -25K
€ -4.03M
€ -6.59M
€ -6.08M
€ -2.46M
Résultats
€ -16K
€ -7.71M
€ -13.23M
€ -9.39M
€ -5.64M
Fonds propres
€ -13.86M
€ -13.85M
€ -6.14M
€ 1.05M
€ -5.58M
Limite de crédit
-
-
-
€ 43K
-
Impôts
-
€ 2K
€ 72K
€ 81K
€ 71K
Rémunérations et charges sociales
-
-
€ 603K
€ 681K
€ 607K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -25K
€ -7.27M
€ -12.88M
€ -8.82M
€ -5.10M
EBIT
€ -25K
€ -7.69M
€ -13.15M
€ -9.24M
€ -5.62M
Bénéfice net
€ -16K
€ -7.71M
€ -13.23M
€ -9.39M
€ -5.64M
Capex
-
€ -754K
€ 472K
€ 474K
Cash
€ 1.39M
€ 1.25M
€ 2.88M
€ 8.30M
€ 385K
Cashflow
€ -16K
€ -7.30M
€ -12.97M
€ -8.97M
€ -5.13M
Working capital
€ -391K
€ -376K
€ 3.34M
€ 7.17M
€ 263K
Current ratio
0.84
0.85
2.09
3.31
1.11
Quick ratio
0.84
0.85
1.91
3.14
0.83
Working capital ratio
0.84
0.85
2.09
3.36
1.23
Total de l'actif
€ 2.28M
€ 2.34M
€ 7.49M
€ 12.38M
€ 5.41M
Dettes
€ 15.06M
€ 15.10M
€ 11.56M
€ 10.88M
€ 10.54M
Dettes à court terme
€ 2.45M
€ 2.50M
€ 3.06M
€ 3.10M
€ 2.47M
Dettes à long terme
€ 12.61M
€ 12.61M
€ 8.49M
€ 7.77M
€ 8.07M
Solvabilité
-608.73%
-592.95%
-82.04%
8.47%
-103.26%
Ratio de la dette à long terme
-0.91
-0.91
-1.38
7.42
-1.45
Dettes / EBITDA
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
0.11%
52.68%
211.14%
-856.04%
91.87%
Rentabilité nette
0.11%
55.67%
215.47%
-896.31%
101.1%
Return On Assets (ROA)
-0.69
-330.07
-176.76
-75.90
-104.40
Return On Equity (ROE)
0.11
55.67
215.47
-896.31
101.10
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
0.00
0.00
23.14
32.70
61.51
Inventory Turnover Ratio
19.19
15.46
10.19
11.87
Employés
26.80
24.00
21.70
Coût salarial par employé
€ 22K
€ 28K
€ 28K