C5
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
3,02M
↑ 34%
2025
Total
€
5,19M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
1,93M
↑ 26%
2025
Total
€
-1,85M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-10K
↑ 89%
2025
Total
€
-4,75M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-10K
↑ 89%
2025
Total
€
-5,78M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
1,93M
↑ 26%
2025
Total
€
-1,85M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
2025
Total
€
11,48M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
107,78M
↑ 2%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
59,37M
↑ 3%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
48,42M
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
1,93M
↑ 26%
2025
Total
€
-823K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
10,14M
↑ 154%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
4.76
↑ 46%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
7.41
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
41.55
↓ 39%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
48,42M
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
2,21M
↑ 74%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
45,72M
↓ 2%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
69.11
↑ 3255%
2023
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
55,1%
↑ 0.9 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.77
↓ 6%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
0.43
↓ 88%
2023
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
3,3%
↑ 0.6 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
3,3%
↑ 0.6 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
1.79
↑ 24%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
3.25
↑ 21%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
33,729
↑ 239112%
2023
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
34.81
↑ 4735%
2022
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
33,729
↑ 239065%
2023
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
562
↑ 14%
2021
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
1,05M
↑ 1004%
2025
Total
€
4,56M