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Cfk Projects

BE0843.673.138

Ter Reigerie 5 Roeselare 8800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Marge brute
€ -6K
€ -7K
€ 41K
€ 17K
€ -20K
€ 430K
€ 72K
€ 425K
€ -2K
Résultats
€ -4K
€ -3K
€ 9K
€ -45K
€ -55K
€ 362K
€ 8K
€ 328K
€ -2K
€ 641K
€ 325K
€ -58K
€ -20K
Fonds propres
€ 31K
€ 36K
€ 39K
€ 155K
€ 200K
€ 255K
€ 243K
€ 235K
€ 206K
€ 208K
€ 167K
€ -59K
€ -1K
Limite de crédit
€ 1K
€ 1K
€ 25K
€ 10K
€ 7K
€ 348K
€ 58K
€ 346K
€ 6K
€ 876K
€ 592K
-
-
Impôts
-
€ 1
€ 107K
€ 61K
€ 16K
€ 56K
€ 98K
€ 162K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
-
€ 125K
€ 350K
€ 300K
€ 600K
€ 99K
Taux de distribution
1394.82%
96.73%
91.35%
93.58%
30.44%
EBITDA
€ -7K
€ -8K
€ 30K
€ 7K
€ -21K
€ 425K
€ 71K
€ 424K
€ -4K
€ 644K
€ 475K
€ -17K
€ -19K
EBIT
€ -7K
€ -8K
€ 8K
€ 7K
€ -21K
€ 424K
€ 69K
€ 422K
€ -5K
€ 642K
€ 475K
€ -17K
€ -20K
Bénéfice net
€ -4K
€ -3K
€ 9K
€ -45K
€ -55K
€ 362K
€ 8K
€ 328K
€ -2K
€ 641K
€ 325K
€ -58K
€ -20K
Capex
-
€ 0
€ 0
€ 0
€ 1K
Cash
€ 1K
€ 17K
€ 232K
€ 87K
€ 36K
€ 920K
€ 323K
€ 626K
€ 150K
€ 410K
€ 211K
€ 825K
€ 728
Cashflow
€ -4K
€ -3K
€ 31K
€ -45K
€ -55K
€ 363K
€ 10K
€ 330K
€ -343
€ 643K
€ 326K
€ -58K
€ -19K
Working capital
€ -54K
€ -36K
€ -32K
€ 155K
€ 200K
€ 255K
€ 242K
€ 232K
€ 202K
€ 202K
€ 161K
€ -59K
€ -1K
Current ratio
0.17
0.46
0.88
1.17
1.12
1.08
1.05
1.04
1.05
1.25
1.04
0.99
1.00
Quick ratio
0.17
0.49
0.89
0.70
0.08
0.50
0.11
0.15
0.18
1.61
0.27
0.38
0.22
Working capital ratio
0.17
0.48
0.89
1.28
1.18
1.22
1.08
1.08
1.07
1.41
1.18
0.99
1.00
Total de l'actif
€ 148K
€ 152K
€ 311K
€ 1.07M
€ 1.87M
€ 3.50M
€ 4.74M
€ 5.43M
€ 3.99M
€ 1.01M
€ 3.97M
€ 4.14M
€ 262K
Dettes
€ 116K
€ 116K
€ 272K
€ 920K
€ 1.67M
€ 3.25M
€ 4.49M
€ 5.20M
€ 3.79M
€ 798K
€ 3.80M
€ 4.20M
€ 264K
Dettes à court terme
€ 64K
€ 64K
€ 271K
€ 837K
€ 1.58M
€ 2.88M
€ 4.37M
€ 5.03M
€ 3.72M
€ 709K
€ 3.37M
€ 4.20M
€ 264K
Dettes à long terme
€ 51K
€ 49K
Solvabilité
21.18%
23.47%
12.42%
14.39%
10.69%
7.27%
5.13%
4.32%
5.16%
20.69%
4.2%
-1.43%
-0.5%
Ratio de la dette à long terme
1.64
1.39
Dettes / EBITDA
9.14
133.47
7.64
63.68
12.28
1.24
8.00
Interest Coverage Ratio
97.88
7.39
-2.96
-73,268.22
Rentabilité brute
-13.84%
-8.39%
79.38%
-29.18%
-27.46%
142.48%
4%
140.59%
-0.17%
308.78%
195.11%
97.78%
1434.99%
Rentabilité nette
-13.84%
-8.39%
23.22%
-29.18%
-27.52%
142.06%
3.39%
139.95%
-0.89%
308.12%
194.85%
97.78%
1514.95%
Return On Assets (ROA)
-2.93
-1.97
2.88
-4.20
-2.94
10.33
0.17
6.04
-0.05
63.75
8.19
-1.40
-7.59
Return On Equity (ROE)
-13.84
-8.39
23.22
-29.18
-27.52
142.06
3.39
139.95
-0.89
308.12
194.85
97.78
1,514.95
Crédit client
18,187.61
7.92
Crédit fournisseur
18.45
188.08
434.27
Days Sales Outstanding (DSO)
18,187.61
7.92
Days Sales of Inventory (DSI)
548.48
395.90
365.00
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.73
1.71
2.00
Employés
Coût salarial par employé