C

Cilyx

BE0811.236.932

Rue Louis Plescia 7 Seraing 4102
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 4.78M
€ 4.73M
€ 4.41M
€ 5.77M
€ 3.36M
€ 3.36M
€ 3.27M
€ 3.09M
€ 2.58M
€ 2.13M
€ 867K
€ 651K
€ 657K
€ 519K
€ 419K
€ 120K
€ 37K
Résultats
€ -2K
€ 7K
€ -657K
€ 444K
€ 645K
€ 980K
€ -32K
€ 127K
€ 94K
€ 4K
€ 138K
€ 102K
€ 65K
€ 31K
€ 38K
€ 30K
€ 20K
Fonds propres
€ 1.15M
€ 953K
€ 946K
€ 1.60M
€ 1.16M
€ 1.18M
€ 1.54M
€ 1.61M
€ 1.38M
€ 450K
€ 444K
€ 336K
€ 235K
€ 172K
€ 141K
€ 111K
€ 89K
Employés
56.60
56.80
58.30
50.80
39.70
40.10
44.90
43.40
39.10
35.20
10.70
7.20
8.30
7.50
5.50
2.50
Limite de crédit
€ 152K
€ 471K
€ 251K
€ 1.57M
€ 1.11M
€ 1.07M
€ 666K
€ 708K
€ 452K
€ 320K
€ 224K
€ 177K
€ 157K
€ 96K
€ 111K
€ 72K
€ 43K
Impôts
€ 59K
€ 66K
€ 88K
€ 217K
€ 108K
€ 686K
€ 106K
€ 38K
€ 36K
€ 112K
€ 47K
€ 8K
€ 14K
€ 8K
€ 48K
€ 19K
€ 9K
Rémunérations et charges sociales
€ 673K
€ 442K
€ 846K
€ 753K
€ 494K
€ 446K
€ 472K
€ 546K
€ 374K
€ 447K
€ 119K
€ 83K
€ 46K
€ 69K
€ 64K
€ 14K
Dividendes
€ 60K
€ 614K
€ 30K
€ 30K
€ 10K
€ 8K
€ 6K
Taux de distribution
9.3%
62.62%
23.59%
21.82%
25.8%
26.44%
30.37%
EBITDA
€ 158K
€ 621K
€ -74K
€ 1.15M
€ 782K
€ 803K
€ 502K
€ 533K
€ 315K
€ 225K
€ 260K
€ 206K
€ 185K
€ 105K
€ 117K
€ 65K
€ 36K
EBIT
€ 198K
€ 169K
€ -425K
€ 521K
€ 720K
€ 357K
€ 34K
€ 169K
€ 133K
€ 13K
€ 157K
€ 116K
€ 86K
€ 29K
€ 60K
€ 42K
€ 26K
Bénéfice net
€ -2K
€ 7K
€ -657K
€ 444K
€ 645K
€ 980K
€ -32K
€ 127K
€ 94K
€ 22K
€ 138K
€ 102K
€ 65K
€ 31K
€ 38K
€ 30K
€ 20K
Capex
€ 390K
€ 406K
€ 368K
€ 267K
€ 128K
€ -2.35M
€ 306K
€ 562K
€ 2.47M
€ 644K
€ 92K
€ 42K
€ 71K
€ 100K
€ 123K
€ 37K
Cash
€ 1.14M
€ 981K
€ 849K
€ 751K
€ 1.17M
€ 689K
€ 663K
€ 653K
€ 878K
€ 398K
€ 347K
€ 65K
€ 80K
€ 122K
€ 174K
€ 46K
€ 48K
Cashflow
€ -42K
€ 458K
€ -307K
€ 1.07M
€ 708K
€ 1.45M
€ 437K
€ 492K
€ 276K
€ 216K
€ 240K
€ 191K
€ 164K
€ 107K
€ 95K
€ 52K
€ 30K
Working capital
€ 303K
€ 43K
€ -238K
€ 1.77M
€ 334K
€ 1.49M
€ 154K
€ 299K
€ -159K
€ -144K
€ -188K
€ -186K
€ -38K
€ 140K
€ 172K
€ 101K
€ 71K
Current ratio
1.06
1.01
0.95
1.29
1.10
1.28
1.06
1.13
0.95
0.92
0.87
0.76
0.94
1.47
1.70
2.19
3.32
Quick ratio
0.91
0.72
0.80
0.95
0.91
1.04
0.94
0.98
0.87
0.88
0.88
0.77
0.98
1.59
1.97
2.36
3.71
Working capital ratio
1.07
1.02
0.96
1.30
1.45
1.32
1.14
1.13
0.96
0.94
0.88
0.76
0.96
1.55
1.82
2.27
3.50
Total de l'actif
€ 6.43M
€ 5.90M
€ 6.19M
€ 8.09M
€ 5.32M
€ 7.48M
€ 6.56M
€ 6.28M
€ 6.67M
€ 2.54M
€ 2.23M
€ 1.47M
€ 1.35M
€ 997K
€ 573K
€ 263K
€ 150K
Dettes
€ 5.24M
€ 4.92M
€ 5.21M
€ 6.46M
€ 4.14M
€ 6.28M
€ 5.02M
€ 4.68M
€ 5.29M
€ 2.09M
€ 1.79M
€ 1.13M
€ 1.12M
€ 825K
€ 433K
€ 152K
€ 61K
Dettes à court terme
€ 4.97M
€ 4.61M
€ 4.88M
€ 5.98M
€ 3.44M
€ 5.29M
€ 2.50M
€ 2.38M
€ 3.34M
€ 1.76M
€ 1.49M
€ 768K
€ 618K
€ 284K
€ 229K
€ 82K
€ 29K
Dettes à long terme
€ 244K
€ 279K
€ 283K
€ 460K
€ 669K
€ 981K
€ 2.51M
€ 2.30M
€ 1.94M
€ 296K
€ 293K
€ 356K
€ 490K
€ 527K
€ 187K
€ 67K
€ 31K
Solvabilité
17.9%
16.15%
15.29%
19.81%
21.85%
15.8%
23.42%
25.57%
20.71%
17.73%
19.9%
22.96%
17.34%
17.23%
24.53%
42.28%
59.25%
Ratio de la dette à long terme
0.21
0.29
0.30
0.29
0.58
0.83
1.63
1.43
1.40
0.66
0.66
1.06
2.09
3.07
1.33
0.60
0.34
Dettes / EBITDA
33.20
7.92
5.63
5.29
7.82
10.00
8.77
16.80
9.27
6.88
5.49
6.04
7.86
3.69
2.35
1.70
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-3.65%
48.08%
-32.44%
66.78%
60.81%
122.3%
28.45%
30.62%
20%
48.07%
54.06%
56.8%
69.79%
62.16%
67.6%
47.25%
33.68%
Rentabilité nette
-0.2%
0.71%
-69.5%
27.7%
55.48%
82.88%
-2.06%
7.91%
6.83%
0.82%
30.98%
30.22%
27.55%
18.05%
26.87%
27.25%
22.26%
Return On Assets (ROA)
-0.04
0.11
-10.63
5.49
12.12
13.09
-0.48
2.02
1.42
0.14
6.16
6.94
4.78
3.11
6.59
11.52
13.19
Return On Equity (ROE)
-0.20
0.71
-69.50
27.70
55.48
82.88
-2.06
7.91
6.83
0.82
30.98
30.22
27.55
18.05
26.87
27.25
22.26
Crédit client
122.00
106.26
79.62
484.00
128.73
98.83
155.82
95.84
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
122.00
106.26
79.62
484.00
128.73
98.83
155.82
95.84
Days Sales of Inventory (DSI)
64.80
131.31
62.94
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
3.20
4.20
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
56.60
56.80
58.30
50.80
39.70
40.10
44.90
43.40
39.10
35.20
10.70
7.20
8.30
7.50
5.50
2.50
Coût salarial par employé
€ 12K
€ 8K
€ 15K
€ 15K
€ 12K
€ 11K
€ 11K
€ 13K
€ 10K
€ 13K
€ 11K
€ 12K
€ 6K
€ 9K
€ 12K
€ 6K