CC

Cs Concept

BE0722.899.725

Rue De La Station 17 Plombières 4852
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Marge brute
€ 49K
€ 51K
€ 34K
€ 59K
€ 68K
€ 64K
Résultats
€ 293K
€ 312K
€ 318K
€ 251K
€ 111K
€ 476K
Fonds propres
€ 1.94M
€ 1.64M
€ 1.33M
€ 1.01M
€ 761K
€ 651K
Limite de crédit
€ 148K
€ 129K
€ 95K
€ 103K
€ 92K
€ 84K
Impôts
€ 32K
€ 39K
€ 37K
€ 47K
€ 31K
€ 68K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 48K
€ 49K
€ 33K
€ 59K
€ 68K
€ 64K
EBIT
€ 39K
€ 40K
€ 33K
€ 58K
€ 67K
€ 64K
Bénéfice net
€ 293K
€ 312K
€ 318K
€ 251K
€ 111K
€ 476K
Capex
-
€ 0
€ 42K
-
Cash
€ 437K
€ 333K
€ 297K
€ 219K
€ 66K
€ 108K
Cashflow
€ 302K
€ 321K
€ 319K
€ 252K
€ 111K
€ 476K
Working capital
€ 309K
€ 100K
€ -131K
€ -316K
€ -479K
€ -501K
Current ratio
3.22
1.37
0.70
0.41
0.12
0.18
Quick ratio
3.28
1.50
0.75
0.44
0.14
0.19
Working capital ratio
3.25
1.43
0.73
0.42
0.13
0.19
Total de l'actif
€ 2.07M
€ 2.01M
€ 1.95M
€ 1.82M
€ 1.67M
€ 1.72M
Dettes
€ 139K
€ 364K
€ 620K
€ 812K
€ 910K
€ 1.06M
Dettes à court terme
€ 138K
€ 260K
€ 421K
€ 522K
€ 517K
€ 598K
Dettes à long terme
-
€ 92K
€ 184K
€ 274K
€ 364K
€ 452K
Solvabilité
93.3%
81.87%
68.21%
55.5%
45.55%
37.94%
Ratio de la dette à long terme
0.00
0.06
0.14
0.27
0.48
0.70
Dettes / EBITDA
2.92
7.36
18.51
13.87
13.40
16.65
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
15.58%
19.57%
23.95%
24.87%
14.6%
73.18%
Rentabilité nette
15.12%
19.02%
23.88%
24.82%
14.53%
73.17%
Return On Assets (ROA)
14.11
15.57
16.29
13.78
6.62
27.76
Return On Equity (ROE)
15.12
19.02
23.88
24.82
14.53
73.17
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé