DS
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
6.71M
↓ 35%
2021
Total
€
70.42M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
-35.4%
↓ 30.7 pt
2021
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
640K
↑ 94%
2021
Total
€
-1.67M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
791K
↑ 65%
2021
Total
€
150K
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
11.8%
↑ 7.2 pt
2021
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
679K
↑ 77%
2021
Total
€
-341K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
640K
↑ 94%
2021
Total
€
-1.67M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
9.5%
↑ 6.4 pt
2021
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
40K
↓ 50%
2021
Total
€
417K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
2.53M
↓ 8%
2021
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-330K
↑ 66%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
2.76M
↓ 21%
2021
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
56K
↓ 27%
2021
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
706K
↑ 67%
2021
Total
€
-1.21M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-3K
↑ 100%
2021
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.00
↑ 33%
2021
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.95
↑ 44%
2021
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.00
↑ 33%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
2.76M
↓ 21%
2021
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
2.37M
↓ 30%
2021
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
381K
↑ 293%
2021
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
3.49
↓ 52%
2021
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-13.0%
↑ 22.1 pt
2021
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-1.16
↓ 1060%
2021
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
552
↑ 827%
2021
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-214.2%
↓ 170.5 pt
2021
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-194.2%
↓ 160.2 pt
2021
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
25.30
↑ 112%
2021
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-194
↓ 470%
2021
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
81.16
↑ 12%
2021
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
34.91
↓ 6%
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
81.16
↑ 12%
2021
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
34.42
↓ 60%
2021
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
173K
↓ 7%
2021
Total
€
2.38M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
64.70
↓ 27%
2021
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
10K
↓ 50%
2021