Chiffres clés financiers Decava - 0432.888.234

Marge brute

€ -1K

€ -2K

€ -1K

€ -2K

€ -1K

€ 164K

€ -906

€ -838

€ -1K

€ -4K

€ 2K

€ 398

€ -374

€ 907

Résultats

€ -4K

€ -5K

€ -4K

€ 159K

€ -6K

€ -5K

€ -6K

€ -5K

€ -8K

€ -4K

€ -6K

€ -2K

Fonds propres

€ 89K

€ 93K

€ 98K

€ 103K

€ 106K

€ 110K

€ 114K

€ -45K

€ -39K

€ -33K

€ -27K

€ -21K

€ -16K

€ -12K

€ -6K

€ -1K

€ 7K

€ 11K

€ 17K

€ 23K

Limite de crédit

€ 4K

€ 5K

€ 179K

-

€ 753

€ 391

€ 618

€ 925

Impôts

Rémunérations et charges sociales

Dividendes

Taux de distribution

EBITDA

€ -3K

€ -4K

€ -3K

€ 163K

€ -2K

€ -5K

€ 731

€ -557

€ -1K

€ -147

EBIT

€ -3K

€ -4K

€ -3K

€ 163K

€ -2K

€ -5K

€ -2K

€ -3K

€ -4K

€ -3K

Bénéfice net

€ -4K

€ -5K

€ -4K

€ 159K

€ -6K

€ -5K

€ -6K

€ -5K

€ -8K

€ -4K

€ -6K

€ -2K

Capex

-

€ -18K

-

€ 0

€ 349

€ 0

-

Cash

€ 88K

€ 92K

€ 94K

€ 99K

€ 102K

€ 99K

€ 163K

€ 147

€ 253

€ 358

€ 514

€ 455

€ 533

€ 899

€ 129

€ 315

€ 3K

€ 4K

€ 7K

Cashflow

€ -4K

€ -5K

€ -4K

€ 159K

€ -6K

€ -5K

€ -6K

€ -5K

€ -8K

€ -2K

€ -3K

€ -4K

€ 925

Working capital

€ 72K

€ 76K

€ 81K

€ 85K

€ 89K

€ 93K

€ 97K

€ -80K

€ -74K

€ -68K

€ -62K

€ -56K

€ -52K

€ -47K

€ -41K

€ -36K

€ -29K

€ -27K

€ -23K

€ -20K

Current ratio

5,40

5,83

6,90

7,50

7,96

7,50

2,29

0,10

0,11

0,12

0,13

0,15

0,17

0,22

0,27

0,37

0,42

0,37

0,40

Quick ratio

6,17

6,72

6,90

7,50

7,96

7,50

2,29

0,10

0,12

0,13

0,15

0,16

0,18

0,22

0,31

0,42

0,47

0,42

0,45

Working capital ratio

5,76

6,24

6,90

7,50

7,96

7,50

2,29

0,10

0,11

0,13

0,14

0,15

0,17

0,22

0,29

0,39

0,44

0,39

0,42

Total de l'actif

€ 106K

€ 109K

€ 111K

€ 116K

€ 119K

€ 125K

€ 189K

€ 44K

€ 47K

€ 49K

€ 52K

€ 57K

€ 54K

€ 56K

Dettes

€ 16K

€ 14K

€ 13K

€ 14K

€ 75K

€ 88K

€ 82K

€ 77K

€ 71K

€ 65K

€ 60K

€ 56K

€ 53K

€ 50K

€ 45K

€ 37K

€ 33K

Dettes à court terme

€ 15K

€ 14K

€ 13K

€ 14K

€ 75K

€ 88K

€ 82K

€ 76K

€ 70K

€ 62K

€ 58K

€ 53K

€ 47K

€ 42K

€ 43K

€ 35K

€ 31K

Dettes à long terme

Solvabilité

84,51%

85,56%

87,74%

88,65%

89,26%

88,50%

60,38%

-102,57%

-88,29%

-74,73%

-61,34%

-48,47%

-37,20%

-26,37%

-13,10%

-2,40%

12,97%

19,63%

31,45%

41,12%

Ratio de la dette à long terme

Dettes / EBITDA

0,46

61,82

Interest Coverage Ratio

Rentabilité brute

-4,49%

-4,78%

-5,02%

-3,52%

-3,75%

-3,32%

139,26%

13,71%

15,16%

17,63%

21,07%

22,97%

28,60%

47,94%

78,84%

664,07%

-25,67%

-29,21%

-20,86%

4,02%

Rentabilité nette

-4,49%

-4,78%

-5,02%

-3,52%

-3,75%

-3,32%

139,26%

13,71%

15,16%

17,63%

21,07%

22,97%

28,60%

47,94%

80,75%

673,99%

-64,80%

-52,46%

-36,12%

-7,19%

Return On Assets (ROA)

-3,79

-4,09

-4,41

-3,12

-3,35

-2,94

84,09

-14,06

-13,38

-13,18

-12,93

-11,14

-10,64

-12,64

-10,58

-16,20

-8,40

-10,30

-11,36

-2,96

Return On Equity (ROE)

-4,49

-4,78

-5,02

-3,52

-3,75

-3,32

139,26

13,71

15,16

17,63

21,07

22,97

28,60

47,94

80,75

673,99

-64,80

-52,46

-36,12

-7,19

Crédit client

Crédit fournisseur

Days Sales Outstanding (DSO)

Days Sales of Inventory (DSI)

Inventory Turnover Ratio

Employés

Coût salarial par employé