DI

Digital Interim

BE0699.902.312

Rue Petit Piersoulx 1 Charleroi 6041
Chiffres clés financiers
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Marge brute
€ 3.69M
€ 3.22M
€ 4.62M
€ 4.25M
€ 2.50M
€ 528K
Résultats
€ -204K
€ -462K
€ 88K
€ 92K
€ 373
€ 4K
Fonds propres
€ -452K
€ -248K
€ 214K
€ 126K
€ 124K
€ 124K
Limite de crédit
-
-
€ 130K
€ 139K
€ 13K
€ 14K
Impôts
€ 207K
€ 174K
€ 224K
€ 178K
€ 228K
€ 42K
Rémunérations et charges sociales
€ 457K
€ 404K
€ 423K
€ 455K
€ 144K
€ 31K
Dividendes
-
€ 90K
Taux de distribution
0%
97.31%
EBITDA
€ -169K
€ -433K
€ 147K
€ 169K
€ 12K
€ 9K
EBIT
€ -182K
€ -455K
€ 129K
€ 156K
€ 10K
€ 7K
Bénéfice net
€ -204K
€ -462K
€ 88K
€ 92K
€ 373
€ 4K
Capex
Cash
€ 206K
€ 170K
€ 333K
€ 434K
€ 138K
€ 153K
Cashflow
€ -191K
€ -439K
€ 105K
€ 105K
€ 2K
€ 6K
Working capital
€ -359K
€ -189K
€ 302K
€ 39K
€ 43K
€ 99K
Current ratio
0.65
0.80
1.35
1.04
1.09
1.82
Quick ratio
0.86
0.80
1.53
1.17
1.24
2.04
Working capital ratio
0.74
0.80
1.43
1.10
1.16
1.92
Total de l'actif
€ 680K
€ 870K
€ 1.29M
€ 1.06M
€ 643K
€ 299K
Dettes
€ 1.13M
€ 1.12M
€ 1.07M
€ 932K
€ 519K
€ 175K
Dettes à court terme
€ 900K
€ 963K
€ 818K
€ 864K
€ 460K
€ 114K
Dettes à long terme
€ 105K
€ 155K
€ 204K
€ 18K
€ 29K
€ 54K
Solvabilité
-66.45%
-28.46%
16.64%
11.94%
19.27%
41.35%
Ratio de la dette à long terme
-0.23
-0.63
0.95
0.14
0.24
0.44
Dettes / EBITDA
7.30
5.53
43.66
18.61
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
42.37%
177.2%
49.28%
83.24%
1.45%
4.97%
Rentabilité nette
45.19%
186.44%
40.93%
73.18%
0.3%
2.86%
Return On Assets (ROA)
-30.03
-53.06
6.81
8.74
0.06
1.18
Return On Equity (ROE)
45.19
186.44
40.93
73.18
0.30
2.86
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
1.00
2.00
42.70
12.00
Coût salarial par employé
€ 423K
€ 227K
€ 3K
€ 3K