D

Dk9.2

BE0474.588.039

Guido Gezellelaan 21 Sint-Niklaas 9100
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 854K
€ 1.04M
€ 292K
€ 269K
€ 226K
€ 219K
€ 159K
€ 188K
€ 142K
€ 28K
€ -8K
€ 25K
€ 21K
€ 17K
€ 17K
€ 13K
€ 17K
€ 24K
€ 24K
Résultats
€ 524K
€ 601K
€ 228K
€ 175K
€ 147K
€ 145K
€ 133K
€ 184K
€ 138K
€ -359K
€ -98K
€ 5K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ -7K
€ -7K
€ -4K
€ -4K
Fonds propres
€ 1.86M
€ 1.34M
€ 740K
€ 514K
€ 340K
€ 195K
€ 52K
€ -80K
€ -264K
€ -402K
€ -43K
€ 54K
€ 54K
€ 52K
€ 50K
€ 48K
€ 56K
€ 62K
€ 66K
Limite de crédit
€ 1.00M
€ 1.17M
€ 404K
€ 313K
€ 258K
€ 238K
€ 147K
€ 92K
€ 99K
€ 22K
-
€ 19K
€ 15K
€ 13K
€ 12K
€ 9K
€ 13K
€ 18K
€ 18K
Impôts
€ 3K
€ 398
€ 6K
€ 26K
€ 11K
€ 333
€ 212
€ 7K
€ 20K
€ 13K
€ 12K
€ 18K
€ 11K
€ 22K
€ 12K
€ 7K
Rémunérations et charges sociales
€ 5K
€ 13K
€ 56K
€ 52K
€ 30K
€ 25K
€ 25K
€ 26K
€ 35K
€ 22K
€ 19K
€ 18K
Dividendes
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 5K
Taux de distribution
0.32%
0.29%
0.7%
0.92%
1.09%
1.11%
1.22%
98.48%
EBITDA
€ 848K
€ 1.03M
€ 351K
€ 268K
€ 225K
€ 215K
€ 158K
€ 112K
€ 141K
€ 27K
€ -10K
€ 25K
€ 19K
€ 16K
€ 15K
€ 11K
€ 16K
€ 22K
€ 22K
EBIT
€ 798K
€ 929K
€ 330K
€ 245K
€ 203K
€ 207K
€ 148K
€ 187K
€ 141K
€ 26K
€ -87K
€ 24K
€ 19K
€ 16K
€ 15K
€ 10K
€ 15K
€ 21K
€ 19K
Bénéfice net
€ 418K
€ 486K
€ 144K
€ 112K
€ 84K
€ 91K
€ 133K
€ 184K
€ 138K
€ -359K
€ -98K
€ 5K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ -7K
€ -7K
€ -4K
€ -4K
Capex
€ 8K
€ 878K
€ 0
€ 0
€ 13K
€ 94K
€ 8K
€ 11K
€ 0
€ 2K
€ 0
€ 987
-
€ 521
-
-
€ 750
€ 930
€ 875
Cash
€ 711K
€ 273K
€ 1.15M
€ 349K
€ 268K
€ 190K
€ 149K
€ 108K
€ 21K
€ 257
€ 49
Cashflow
€ 573K
€ 703K
€ 249K
€ 198K
€ 169K
€ 152K
€ 142K
€ 110K
€ 139K
€ -358K
€ -20K
€ 6K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ -7K
€ -6K
€ -3K
€ -717
Working capital
€ 505K
€ 159K
€ 1.22M
€ 374K
€ 164K
€ 104K
€ 112K
€ 58K
€ -44K
€ -214K
€ -232K
€ -134K
€ -136K
€ -136K
€ -138K
€ -138K
€ -164K
€ -137K
€ -98K
Current ratio
3.07
1.86
22.00
5.59
2.30
1.86
2.24
2.16
0.32
0.05
0.06
0.42
0.26
0.32
0.27
0.20
0.48
0.54
0.65
Quick ratio
3.73
2.39
44.97
5.68
2.30
1.86
2.24
2.16
0.32
0.05
0.06
0.48
0.30
0.58
0.48
0.38
0.62
0.67
0.75
Working capital ratio
7.92
7.07
34.49
7.57
2.93
2.62
2.35
2.16
0.32
0.05
0.06
0.44
0.28
0.42
0.35
0.26
0.54
0.60
0.69
Total de l'actif
€ 2.89M
€ 2.31M
€ 1.66M
€ 807K
€ 552K
€ 411K
€ 221K
€ 118K
€ 22K
€ 11K
€ 392K
€ 474K
€ 425K
€ 442K
€ 428K
€ 411K
€ 530K
€ 541K
€ 555K
Dettes
€ 1.03M
€ 968K
€ 922K
€ 233K
€ 152K
€ 156K
€ 109K
€ 137K
€ 225K
€ 353K
€ 375K
€ 359K
€ 310K
€ 330K
€ 318K
€ 302K
€ 414K
€ 418K
€ 428K
Dettes à court terme
€ 223K
€ 164K
€ 43K
€ 81K
€ 127K
€ 121K
€ 91K
€ 50K
€ 65K
€ 224K
€ 238K
€ 217K
€ 173K
€ 157K
€ 148K
€ 131K
€ 280K
€ 271K
€ 258K
Dettes à long terme
€ 785K
€ 783K
€ 864K
€ 151K
€ 25K
€ 35K
€ 18K
€ 87K
€ 160K
€ 129K
€ 129K
€ 129K
€ 126K
€ 129K
€ 129K
€ 131K
€ 98K
€ 118K
€ 152K
Solvabilité
64.4%
58.06%
44.53%
63.66%
61.62%
47.42%
23.49%
-67.65%
-1220.56%
-3498.81%
-11.04%
11.46%
12.76%
11.78%
11.71%
11.76%
10.48%
11.56%
11.97%
Ratio de la dette à long terme
0.42
0.58
1.17
0.29
0.07
0.18
0.35
-1.09
-0.61
-0.32
-2.98
2.37
2.33
2.47
2.57
2.71
1.77
1.89
2.28
Dettes / EBITDA
1.21
0.94
2.62
0.87
0.67
0.73
0.69
1.22
1.60
12.88
14.62
16.40
20.21
21.21
27.37
26.03
18.79
19.04
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
30.78%
52.51%
33.65%
38.54%
49.68%
78.12%
274.21%
-137.79%
-52.51%
89%
46.15%
10.79%
4.14%
4.2%
4.12%
-13.46%
-11.01%
-4.99%
-1.08%
Rentabilité nette
28.14%
44.88%
30.81%
34.04%
43.16%
74.21%
256.35%
-231.73%
-52.28%
89.24%
225.59%
9.82%
3.85%
3.73%
3.66%
-14.86%
-12.54%
-6.36%
-6.65%
Return On Assets (ROA)
18.12
26.05
13.72
21.67
26.59
35.19
60.21
156.77
638.13
-3,122.43
-24.90
1.13
0.49
0.44
0.43
-1.75
-1.31
-0.74
-0.80
Return On Equity (ROE)
28.14
44.88
30.81
34.04
43.16
74.21
256.35
-231.73
-52.28
89.24
225.59
9.82
3.85
3.73
3.66
-14.86
-12.54
-6.36
-6.65
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
Coût salarial par employé
€ 256K
€ 349K
€ 219K
€ 185K
€ 182K