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E - Compass

BE0464.038.003

Steenweg Op Aalst 174 Zottegem 9620
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 375K
€ 48K
€ 108K
€ 241K
€ 266K
€ 767K
€ 501K
€ 456K
€ 421K
€ 133K
€ 193K
€ 85K
€ 102K
€ 112K
€ 158K
€ 177K
€ 120K
€ 111K
€ 85K
Résultats
€ 70K
€ -320K
€ -343K
€ -347K
€ 22K
€ 47K
€ 67K
€ 21K
€ 106K
€ 9K
€ 67K
€ 19K
€ 132K
€ -33K
€ 14K
€ 514
€ 9K
€ 8K
€ 10K
Fonds propres
€ -405K
€ -475K
€ -155K
€ 188K
€ 535K
€ 513K
€ 466K
€ 399K
€ 378K
€ 271K
€ 263K
€ 196K
€ 176K
€ 44K
€ 77K
€ 62K
€ 62K
€ 53K
€ 45K
Employés
3.80
2.80
2.80
2.80
3.80
6.20
6.40
5.20
1.60
1.10
1.30
0.60
1.00
3.20
2.50
3.40
2.00
1.50
0.60
Limite de crédit
€ 131K
-
-
€ 7K
€ 54K
€ 372K
€ 169K
€ 143K
€ 287K
€ 57K
€ 125K
€ 49K
€ 61K
€ 2K
€ 55K
€ 44K
€ 41K
€ 44K
€ 55K
Impôts
€ 10K
€ 11K
€ 33K
€ 79K
€ 61K
€ 20K
€ 48K
€ 25K
€ 60K
€ 23K
€ 44K
€ 13K
€ 82K
€ 3K
€ 28K
€ 2K
€ 13K
€ 624
€ 10K
Rémunérations et charges sociales
€ 21K
€ 28K
€ 26K
€ 25K
€ 25K
€ 24K
€ 47K
€ 45K
€ 15K
€ 10K
€ 8K
€ 587
€ 2K
€ 11K
€ 13K
€ 17K
€ 11K
€ 8K
€ 2K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 185K
€ -116K
€ -61K
€ -3K
€ 49K
€ 502K
€ 206K
€ 183K
€ 342K
€ 66K
€ 142K
€ 59K
€ 68K
€ -5K
€ 66K
€ 59K
€ 52K
€ 57K
€ 67K
EBIT
€ 31K
€ -255K
€ -171K
€ -140K
€ -70K
€ 399K
€ 103K
€ 87K
€ 182K
€ 52K
€ 101K
€ 41K
€ 40K
€ -27K
€ 37K
€ 22K
€ 27K
€ 25K
€ 24K
Bénéfice net
€ 70K
€ -320K
€ -343K
€ -347K
€ 22K
€ 47K
€ 67K
€ 21K
€ 87K
€ 9K
€ 67K
€ 19K
€ 132K
€ -33K
€ 14K
€ 514
€ 9K
€ 8K
€ 10K
Capex
€ 342K
€ 145K
€ 5K
€ 18K
€ 118K
€ 43K
€ 138K
€ 1.11M
€ 51K
€ 45K
€ 10K
€ 10K
€ 544
€ 8K
€ 56K
€ 5K
€ 13K
€ 60K
Cash
€ 23K
€ 16K
€ 0
€ 4K
€ 3K
€ 54
€ 245K
€ 2K
€ 21K
€ 6K
€ 11K
€ 19K
€ 4K
€ 557
€ 405
€ 226
€ 262
€ 260
€ 187
Cashflow
€ 224K
€ -181K
€ -233K
€ -210K
€ 142K
€ 149K
€ 168K
€ 116K
€ 265K
€ 22K
€ 107K
€ 37K
€ 161K
€ -11K
€ 43K
€ 38K
€ 34K
€ 39K
€ 53K
Working capital
€ -2.74M
€ -2.50M
€ -1.94M
€ -1.64M
€ -717K
€ -514K
€ -427K
€ -401K
€ -413K
€ -90K
€ -369K
€ -418K
€ -152K
€ -10K
€ 22K
€ 14K
€ 18K
€ 5K
€ -3K
Current ratio
0.23
0.18
0.23
0.28
0.46
0.53
0.59
0.67
0.54
0.66
0.30
0.19
0.68
0.97
1.06
1.08
1.14
1.03
0.98
Quick ratio
0.23
0.18
0.23
0.28
0.46
0.53
0.58
0.67
0.53
0.65
0.29
0.19
0.66
0.79
0.96
1.08
1.14
0.73
0.63
Working capital ratio
0.23
0.18
0.23
0.28
0.46
0.53
0.59
0.67
0.54
0.66
0.30
0.19
0.68
0.97
1.06
1.08
1.14
1.03
0.98
Total de l'actif
€ 3.97M
€ 3.43M
€ 3.33M
€ 3.51M
€ 3.69M
€ 3.56M
€ 2.32M
€ 2.61M
€ 2.20M
€ 905K
€ 874K
€ 786K
€ 748K
€ 490K
€ 554K
€ 392K
€ 332K
€ 360K
€ 346K
Dettes
€ 4.27M
€ 3.81M
€ 3.39M
€ 3.23M
€ 3.06M
€ 2.86M
€ 1.67M
€ 1.92M
€ 1.52M
€ 336K
€ 611K
€ 590K
€ 571K
€ 446K
€ 477K
€ 329K
€ 270K
€ 307K
€ 300K
Dettes à court terme
€ 3.55M
€ 3.02M
€ 2.51M
€ 2.29M
€ 1.33M
€ 1.09M
€ 1.03M
€ 1.21M
€ 888K
€ 261K
€ 524K
€ 518K
€ 481K
€ 339K
€ 350K
€ 169K
€ 125K
€ 143K
€ 118K
Dettes à long terme
€ 727K
€ 781K
€ 866K
€ 937K
€ 1.73M
€ 1.77M
€ 634K
€ 709K
€ 636K
€ 75K
€ 87K
€ 72K
€ 90K
€ 107K
€ 127K
€ 160K
€ 145K
€ 164K
€ 183K
Solvabilité
-10.21%
-13.85%
-4.66%
5.36%
14.5%
14.42%
20.05%
15.27%
17.17%
29.97%
30.05%
24.93%
23.61%
9.03%
13.87%
15.94%
18.68%
14.74%
13.15%
Ratio de la dette à long terme
-1.79
-1.64
-5.58
4.98
3.22
3.45
1.36
1.78
1.69
0.27
0.33
0.37
0.51
2.42
1.65
2.56
2.34
3.09
4.02
Dettes / EBITDA
23.07
61.96
5.69
8.09
10.48
4.45
5.12
4.32
9.98
8.38
7.27
5.54
5.16
5.42
4.51
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-55.35%
38.17%
150.02%
-111.71%
26.46%
29%
36.05%
28.98%
70.14%
8.24%
40.74%
19.06%
90.97%
-24.09%
55.93%
61.15%
55.54%
73.69%
116.4%
Rentabilité nette
-17.32%
67.35%
221.25%
-184.62%
4.11%
9.24%
14.42%
5.34%
28.13%
3.24%
25.4%
9.89%
74.91%
-73.42%
18.7%
0.82%
14.24%
14.42%
22.26%
Return On Assets (ROA)
1.77
-9.33
-10.30
-9.89
0.60
1.33
2.89
0.82
4.83
0.97
7.63
2.47
17.68
-6.63
2.59
0.13
2.66
2.13
2.93
Return On Equity (ROE)
-17.32
67.35
221.25
-184.62
4.11
9.24
14.42
5.34
28.13
3.24
25.40
9.89
74.91
-73.42
18.70
0.82
14.24
14.42
22.26
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
3.80
2.80
2.80
2.80
3.80
6.20
6.40
5.20
1.60
1.10
1.30
0.60
1.00
3.20
2.50
3.40
2.00
1.50
0.60
Coût salarial par employé
€ 5K
€ 10K
€ 9K
€ 9K
€ 6K
€ 4K
€ 7K
€ 9K
€ 9K
€ 9K
€ 6K
€ 979
€ 2K
€ 3K
€ 5K
€ 5K
€ 6K
€ 6K
€ 3K