E
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
2.58M
↑ 45%
2025
Total
€
10.29M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
524K
↑ 225%
2025
Total
€
480K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
2.57M
↑ 57%
2025
Total
€
12.54M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
114K
↑ 115%
2025
Total
€
-2.34M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
524K
↑ 225%
2025
Total
€
480K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
25.81M
↑ 600%
2025
Total
€
59.47M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
63.57M
↑ 68%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
29.24M
↑ 82%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
33.30M
↑ 61%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
3.39M
↑ 496%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
2.98M
↑ 51%
2025
Total
€
15.36M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-4.60M
↑ 30%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.53
↑ 89%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
-1.47
↓ 242%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
2.89
↓ 36%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
33.30M
↑ 61%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
3.12M
↑ 98%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
23.53M
↑ 106%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
12.95
↑ 2%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
46.0%
↑ 3.5 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.80
↑ 13%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-3.35
↑ 86%
2020
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
10.2%
↓ 2.1 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
1.8%
↑ 4.4 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
0.82
↑ 175%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
1.79
↑ 169%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
66.06
↓ 73%
2020
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
66.06
↓ 73%
2020
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
9K
↑ 342%
2025
Total
€
207K