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Flash Management

BE0543.613.734

Rue Léon-Frédéricq 14 Liège 4020
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Chiffre d'affaires
€ 1,32M
Croissance du chiffre d'affaires
Marge brute
€ 775K
€ 799K
€ 952K
€ 761K
€ 720K
€ 454K
€ 586K
€ 589K
€ 518K
€ 526K
€ 185K
€ 24K
Résultats
€ 257K
€ 236K
€ 315K
€ 233K
€ 226K
€ -14K
€ 85K
€ 100K
€ 89K
€ 99K
€ -149K
€ -113K
Fonds propres
€ 285K
€ 248K
€ 232K
€ 217K
€ 160K
€ 94K
€ 193K
€ 175K
€ 199K
€ 110K
€ 11K
€ -39K
Employés
7
6
6
6
5
5,30
5
5
4,40
4,20
3,80
2,20
Limite de crédit
€ 537K
€ 542K
€ 703K
€ 410K
€ 393K
€ 187K
€ 293K
€ 309K
€ 277K
€ 293K
€ 32K
-
Impôts
€ 82K
€ 82K
€ 84K
€ 19K
€ 14K
€ 2K
€ 23K
€ 8K
€ 21K
€ 24K
€ 12K
€ 354
Rémunérations et charges sociales
€ 22K
€ 30K
€ 25K
€ 17K
€ 15K
€ 13K
€ 14K
€ 11K
€ 12K
€ 11K
€ 10K
€ 6K
Dividendes
€ 220K
€ 220K
€ 300K
€ 175K
€ 160K
€ 80K
€ 24K
Taux de distribution
85,48%
93,22%
95,30%
75,23%
70,95%
93,65%
23,77%
EBITDA
€ 447K
€ 458K
€ 614K
€ 505K
€ 487K
€ 260K
€ 359K
€ 380K
€ 339K
€ 363K
€ 44K
€ -55K
Marge EBITDA
33,92%
37,90%
50,42%
EBIT
€ 348K
€ 299K
€ 422K
€ 333K
€ 322K
€ 98K
€ 182K
€ 208K
€ 169K
€ 189K
€ -76K
€ -97K
Bénéfice net
€ 257K
€ 236K
€ 315K
€ 233K
€ 226K
€ -14K
€ 85K
€ 100K
€ 89K
€ 99K
€ -149K
€ -113K
Marge nette
19,53%
19,52%
25,84%
Capex
€ 79K
€ 31K
€ 23K
€ 127K
€ 12K
€ 77K
€ 81K
€ 39K
€ 11K
€ 22K
€ 972K
Cash
€ 54K
€ 94K
€ 119K
€ 237K
€ 294K
€ 107K
€ 178K
€ 85K
€ 156K
€ 142K
€ 50K
€ 57K
Cashflow
€ 356K
€ 396K
€ 507K
€ 405K
€ 390K
€ 149K
€ 262K
€ 272K
€ 258K
€ 273K
€ -29K
€ -71K
Working capital
€ -449K
€ -467K
€ -507K
€ -116K
€ -103K
€ -161K
€ -343K
€ -327K
€ -247K
€ -311K
€ -376K
€ -166K
Current ratio
0,16
0,24
0,24
0,82
0,76
0,49
0,45
0,38
0,51
0,43
0,23
0,45
Quick ratio
0,15
0,23
0,23
0,84
0,78
0,46
0,36
0,27
0,43
0,36
0,16
0,36
Working capital ratio
0,17
0,24
0,24
0,84
0,78
0,49
0,45
0,38
0,52
0,44
0,24
0,45
Total de l'actif
€ 1,24M
€ 1,36M
€ 1,56M
€ 1,73M
€ 1,56M
€ 1,56M
€ 1,78M
€ 1,80M
€ 2,01M
€ 2,15M
€ 2,19M
€ 1,37M
Dettes
€ 950K
€ 1,11M
€ 1,33M
€ 1,51M
€ 1,40M
€ 1,46M
€ 1,58M
€ 1,63M
€ 1,81M
€ 2,04M
€ 2,18M
€ 1,41M
Dettes à court terme
€ 519K
€ 617K
€ 648K
€ 640K
€ 407K
€ 314K
€ 620K
€ 525K
€ 503K
€ 539K
€ 478K
€ 301K
Dettes à long terme
€ 414K
€ 495K
€ 669K
€ 853K
€ 979K
€ 1,15M
€ 964K
€ 1,10M
€ 1,30M
€ 1,50M
€ 1,69M
€ 1,11M
Solvabilité
23,10%
18,24%
14,83%
12,58%
10,23%
6,04%
10,85%
9,70%
9,90%
5,13%
0,52%
-2,86%
Ratio de la dette à long terme
1,45
2
2,88
3,93
6,13
12,21
5
6,31
6,55
13,54
147,15
-28,33
Dettes / EBITDA
2,13
2,43
2,17
2,99
2,88
5,62
4,42
4,29
5,35
5,63
49,02
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
124,75%
159,55%
218,67%
186,43%
244,20%
158,39%
135,87%
155,58%
129,77%
246,85%
-251,76%
181,03%
Rentabilité nette
90,18%
95,15%
135,66%
107,08%
141,27%
-14,54%
44,31%
56,98%
44,49%
89,59%
-1 298,49%
287,84%
Return On Assets (ROA)
20,83
17,35
20,12
13,47
14,45
-0,88
4,81
5,52
4,40
4,59
-6,81
-8,22
Return On Equity (ROE)
90,18
95,15
135,66
107,08
141,27
-14,54
44,31
56,98
44,49
89,59
-1 298,49
287,84
Crédit client
1,29
3,12
1,58
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
1,29
3,12
1,58
Days Sales of Inventory (DSI)
4,93
6,28
9,01
Inventory Turnover Ratio
72,93
53,32
40,30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
7
6
6
6
5
5,30
5
5
4,40
4,20
3,80
2,20
Coût salarial par employé
€ 3K
€ 5K
€ 4K
€ 3K
€ 3K
€ 2K
€ 3K
€ 2K
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 3K