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Floyd Software

BE0860.440.379

Ville Au Bois 8 Aywaille 4920
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 120K
€ 186K
€ 210K
€ 258K
€ 112K
€ 43K
€ 37K
€ 90K
€ 79K
€ -43K
€ 4K
€ 52K
€ 417K
€ 586K
€ 544K
€ 512K
€ 425K
€ 555K
€ 471K
€ 597K
Résultats
€ 81K
€ 147K
€ 164K
€ 131K
€ -18K
€ -93K
€ -100K
€ -103K
€ -154K
€ -302K
€ -240K
€ -232K
€ -122K
€ 112K
€ 110K
€ 197K
€ 114K
€ 186K
€ 78K
€ 175K
Fonds propres
€ 9K
€ -72K
€ -219K
€ -383K
€ -514K
€ -496K
€ -403K
€ -303K
€ -200K
€ -95K
€ 207K
€ 447K
€ 678K
€ 800K
€ 688K
€ 578K
€ 375K
€ 260K
€ 303K
€ 225K
Limite de crédit
€ 94K
€ 130K
€ 146K
€ 180K
€ 77K
€ 30K
€ 26K
€ 67K
€ 21K
-
€ 7K
€ 16K
€ 93K
€ 352K
€ 269K
€ 357K
€ 240K
€ 264K
€ 204K
€ 290K
Impôts
€ 4K
€ 6K
€ 10K
€ 10K
€ 194
€ 2K
€ 131
€ 131
€ 30K
€ 784
€ 265
€ 7K
€ 2K
€ 19K
€ 19K
€ 45K
€ 93K
€ 57K
€ 64K
€ 84K
Rémunérations et charges sociales
€ 9K
€ 2K
€ 920
€ 15K
€ 12K
€ 46K
€ 22K
€ 31K
€ 34K
€ 26K
€ 32K
€ 40K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 117K
€ 184K
€ 207K
€ 255K
€ 109K
€ 37K
€ 33K
€ 85K
€ 27K
€ -109K
€ -42K
€ -27K
€ 96K
€ 346K
€ 226K
€ 316K
€ 230K
€ 317K
€ 241K
€ 354K
EBIT
€ 90K
€ 158K
€ 176K
€ 145K
€ -4K
€ -75K
€ -81K
€ -30K
€ -110K
€ -249K
€ -187K
€ -176K
€ -56K
€ 235K
€ 168K
€ 285K
€ 194K
€ 285K
€ 154K
€ 283K
Bénéfice net
€ 81K
€ 147K
€ 164K
€ 131K
€ -18K
€ -93K
€ -100K
€ -103K
€ -136K
€ -301K
€ -239K
€ -231K
€ 30K
€ 113K
€ 36K
€ 123K
€ 115K
€ 159K
€ 78K
€ 157K
Capex
€ 16K
€ 0
€ 2K
€ 25K
€ 16K
€ 4K
€ 635
€ -84K
€ 5K
€ -76K
€ 1K
€ 672
€ 737K
€ 956K
€ 64K
€ 106K
€ -31K
€ -540K
€ 280K
€ 396K
Cash
€ 6
€ 7
€ 7
€ 13K
€ 372
€ 479
€ 478
€ 355
€ 355
€ 15K
€ 180K
€ 202K
€ 126K
€ 33K
€ 74K
Cashflow
€ 109K
€ 174K
€ 194K
€ 242K
€ 95K
€ 20K
€ 13K
€ 12K
€ -18K
€ -162K
€ -113K
€ -104K
€ 33K
€ 109K
€ 288K
€ 209K
€ 164K
€ 218K
€ 165K
€ 246K
Working capital
€ -447K
€ -496K
€ -626K
€ -774K
€ -947K
€ -982K
€ -955K
€ -924K
€ -458K
€ -398K
€ -215K
€ -8K
€ 200K
€ 351K
€ 543K
€ 392K
€ 266K
€ 67K
€ -115K
€ 18K
Current ratio
0.66
0.64
0.58
0.52
0.46
0.49
0.51
0.53
0.70
0.71
0.83
0.99
1.25
1.72
2.01
1.77
1.68
1.15
0.65
1.08
Quick ratio
0.66
0.64
0.58
0.52
0.46
0.49
0.51
0.53
0.70
0.71
0.83
1.00
1.26
1.73
2.01
1.78
1.69
1.15
0.66
1.08
Working capital ratio
0.66
0.64
0.58
0.52
0.46
0.49
0.51
0.53
0.70
0.71
0.83
0.99
1.25
1.73
2.01
1.77
1.68
1.15
0.66
1.08
Total de l'actif
€ 1.39M
€ 1.40M
€ 1.43M
€ 1.44M
€ 1.48M
€ 1.70M
€ 1.88M
€ 2.02M
€ 2.26M
€ 2.28M
€ 2.57M
€ 2.77M
€ 2.82M
€ 2.08M
€ 1.48M
€ 1.29M
€ 989K
€ 911K
€ 1.19M
€ 1.05M
Dettes
€ 1.38M
€ 1.47M
€ 1.64M
€ 1.82M
€ 2.00M
€ 2.20M
€ 2.28M
€ 2.32M
€ 2.46M
€ 2.36M
€ 2.35M
€ 2.30M
€ 2.09M
€ 1.23M
€ 628K
€ 673K
€ 551K
€ 599K
€ 891K
€ 822K
Dettes à court terme
€ 1.32M
€ 1.36M
€ 1.49M
€ 1.63M
€ 1.76M
€ 1.92M
€ 1.96M
€ 1.95M
€ 1.52M
€ 1.35M
€ 1.25M
€ 1.10M
€ 791K
€ 484K
€ 539K
€ 510K
€ 389K
€ 442K
€ 333K
€ 243K
Dettes à long terme
€ 62K
€ 106K
€ 150K
€ 193K
€ 237K
€ 281K
€ 325K
€ 369K
€ 931K
€ 1.01M
€ 1.10M
€ 1.20M
€ 1.30M
€ 744K
€ 88K
€ 162K
€ 162K
€ 157K
€ 558K
€ 579K
Solvabilité
0.65%
-5.15%
-15.36%
-26.6%
-34.64%
-29.09%
-21.43%
-15.01%
-8.86%
-4.18%
8.05%
16.11%
24.08%
38.53%
46.56%
44.65%
37.85%
28.59%
25.38%
21.45%
Ratio de la dette à long terme
6.88
-1.47
-0.68
-0.51
-0.46
-0.57
-0.81
-1.22
-4.65
-10.60
5.33
2.68
1.91
0.93
0.13
0.28
0.43
0.60
1.84
2.58
Dettes / EBITDA
11.75
7.97
7.95
7.15
18.37
58.99
70.17
27.45
92.51
21.73
3.56
2.77
2.13
2.39
1.89
3.69
2.33
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
1204.97%
-241.12%
-88.69%
-63.14%
-18.47%
-4%
-3.3%
-3.9%
8.78%
170.31%
-54.65%
-23.37%
4.88%
13.59%
41.9%
36.12%
43.75%
83.64%
54.51%
109.71%
Rentabilité nette
898.1%
-204.2%
-74.8%
-34.3%
3.52%
18.7%
24.81%
33.97%
76.95%
317.24%
-115.92%
-51.85%
-17.92%
13.98%
16.05%
34.13%
30.48%
71.3%
25.88%
78.1%
Return On Assets (ROA)
5.84
10.51
11.49
9.12
-1.22
-5.44
-5.32
-5.10
-6.82
-13.26
-9.33
-8.35
-4.31
5.38
7.47
15.24
11.54
20.39
6.57
16.76
Return On Equity (ROE)
898.10
-204.20
-74.80
-34.30
3.52
18.70
24.81
33.97
76.95
317.24
-115.92
-51.85
-17.92
13.98
16.05
34.13
30.48
71.30
25.88
78.10
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0.40
0.20
1.50
1.50
2.80
3.60
3.20
3.20
3.20
2.70
2.50
Coût salarial par employé
€ 24K
€ 12K
€ 614
€ 10K
€ 4K
€ 13K
€ 7K
€ 10K
€ 11K
€ 12K
€ 16K