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Forans

BE0788.252.682

Rue Jean Jaurès 31 Ans 4430
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
Marge brute
€ 944K
€ 847K
€ 1.06M
Résultats
€ -136K
€ -174K
€ -280K
Fonds propres
€ -224K
€ -88K
€ 86K
Employés
12.80
15.20
13.80
Limite de crédit
€ 101K
€ 81K
€ 62K
Impôts
€ 3K
€ 2K
€ 707
Rémunérations et charges sociales
€ 95K
€ 100K
€ 83K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 127K
€ 102K
€ 84K
EBIT
€ -110K
€ -139K
€ -233K
Bénéfice net
€ -136K
€ -174K
€ -280K
Capex
€ 29K
€ 26K
Cash
€ 139K
€ 99K
€ 191K
Cashflow
€ 101K
€ 67K
€ 37K
Working capital
€ -431K
€ -357K
€ -257K
Current ratio
0.41
0.42
0.55
Quick ratio
0.36
0.35
0.50
Working capital ratio
0.41
0.42
0.55
Total de l'actif
€ 976K
€ 1.17M
€ 1.47M
Dettes
€ 1.20M
€ 1.26M
€ 1.39M
Dettes à court terme
€ 723K
€ 609K
€ 572K
Dettes à long terme
€ 476K
€ 647K
€ 813K
Solvabilité
-22.93%
-7.51%
5.82%
Ratio de la dette à long terme
-2.13
-7.36
9.48
Dettes / EBITDA
9.44
12.35
16.59
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-44.96%
-76.48%
42.79%
Rentabilité nette
60.79%
197.66%
-326.93%
Return On Assets (ROA)
-13.94
-14.84
-19.03
Return On Equity (ROE)
60.79
197.66
-326.93
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
Employés
12.80
15.20
13.80
Coût salarial par employé
€ 7K
€ 7K
€ 6K