F
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
1.15M
↓ 27%
2022
Total
€
16.29M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
472K
↓ 69%
2022
Total
€
-6.46M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
1.15M
↓ 40%
2022
Total
€
19.87M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
1.14M
↓ 32%
2022
Total
€
1.17M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
472K
↓ 69%
2022
Total
€
-6.46M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
717K
↑ 124%
2021
Total
€
22.58M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
4.11M
↓ 19%
2022
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-3.90M
↑ 11%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
8.01M
↓ 15%
2022
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
3.37M
↑ 37782%
2022
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
475K
↓ 73%
2022
Total
€
12.65M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-4.00M
↑ 56%
2022
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.50
↑ 1150%
2022
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.63
↑ 1160%
2022
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.56
↑ 1020%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
8.01M
↓ 15%
2022
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
7.16M
↓ 18%
2022
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
6.63M
↓ 16%
2020
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
6.99
↑ 41%
2022
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-95.1%
↓ 9 pt
2022
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-1.12
↑ 57%
2020
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-0.54
↑ 77%
2015
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-12.2%
↑ 27.5 pt
2022
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-12.1%
↑ 22.7 pt
2022
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
11.50
↓ 62%
2022
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-12.10
↑ 65%
2022
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
0.04
↓ 98%
2015
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
114
2013
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
0.04
↓ 98%
2015
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
260
2013