GG

Gerantis Group

BE0727.889.285

Mechelsesteenweg 180/5 Antwerpen 2018
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Chiffre d'affaires
€ 410K
€ 388K
€ 146K
€ 451K
€ 1,89M
Croissance du chiffre d'affaires
5,72%
165,03%
-67,50%
-76,13%
Résultats
€ -8,97M
€ -787K
€ -817K
€ -1,44M
€ -487K
€ -505K
Fonds propres
€ 46,29M
€ 27,54M
€ 22,43M
€ 14,39M
€ 9,23M
€ 495K
Limite de crédit
€ 1,70M
€ 3,23M
€ 1,87M
€ 1,05M
€ 503K
€ 84K
Impôts
€ 134K
€ 71K
-
€ 2K
€ 11K
€ 12K
Rémunérations et charges sociales
€ 39K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -2,91M
€ 1,51M
€ 551K
€ 212K
€ 160K
€ 94K
Marge EBITDA
-708,01%
389,22%
376,03%
47,13%
EBIT
€ -3,44M
€ 549K
€ -175K
€ -343K
€ -87K
€ -116K
Bénéfice net
€ -8,97M
€ -787K
€ -817K
€ -1,44M
€ -487K
€ -505K
Marge nette
-2 185,12%
-202,80%
-557,60%
-318,51%
Capex
€ 728K
€ 737K
€ 720K
€ 512K
Cash
€ 70K
€ 89K
€ 2,35M
€ 306K
€ 137K
€ 2K
Cashflow
€ -8,44M
€ 175K
€ -91K
€ -880K
€ -239K
€ -295K
Working capital
€ -5,05M
€ -3,63M
€ -5,38M
€ -1,50M
€ -2,49M
Current ratio
0,54
0,69
0,66
0,77
0,10
Quick ratio
0,54
0,70
0,69
1,09
0,11
Working capital ratio
0,54
0,69
0,67
0,90
0,11
Total de l'actif
€ 68,78M
€ 40,35M
€ 40,96M
€ 30,67M
€ 22,01M
€ 10,45M
Dettes
€ 22,49M
€ 12,81M
€ 18,53M
€ 16,27M
€ 12,78M
€ 9,95M
Dettes à court terme
€ 10,86M
€ 11,51M
€ 15,53M
€ 5,57M
€ 2,68M
Dettes à long terme
€ 11,61M
€ 1,20M
€ 2,68M
€ 9,74M
€ 7,18M
Solvabilité
67,30%
68,25%
54,75%
46,93%
41,93%
4,74%
Ratio de la dette à long terme
0,25
0,04
0,12
0,68
14,51
Dettes / EBITDA
8,48
33,65
76,62
79,89
106,19
Interest Coverage Ratio
-5,28
0,84
-0,19
-0,31
-0,27
Rentabilité brute
-18,23%
0,63%
-0,41%
-6,11%
-2,59%
-59,53%
Rentabilité nette
-19,37%
-2,86%
-3,64%
-9,97%
-5,27%
-101,98%
Return On Assets (ROA)
-13,04
-1,95
-1,99
-4,68
-2,21
-4,83
Return On Equity (ROE)
-19,37
-2,86
-3,64
-9,97
-5,27
-101,98
Crédit client
228,79
30,64
4 241,30
771,96
Crédit fournisseur
168,58
224,73
836,82
172,23
Days Sales Outstanding (DSO)
228,79
30,64
4 241,30
771,96
Days Sales of Inventory (DSI)
0
0
Inventory Turnover Ratio
Employés
12,30
0,80
Coût salarial par employé
€ 3K