H

Helios

BE0885.548.236

Meensesteenweg 714 Roeselare 8800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 313K
€ 313K
€ 275K
€ 241K
€ 191K
€ 141K
€ 73K
€ 71K
€ 57K
€ 50K
€ 81K
€ 40K
€ 43K
€ 30K
€ 23K
€ 18K
€ 16K
€ 8K
€ 966
Résultats
€ 70K
€ 75K
€ 60K
€ 54K
€ 15K
€ 68K
€ 36K
€ 29K
€ 25K
€ 8K
€ 42K
€ -4K
€ 13K
€ -28K
€ -9K
€ 578
€ 843
€ -2K
€ -8K
Fonds propres
€ 419K
€ 349K
€ 274K
€ 214K
€ 185K
€ 178K
€ 116K
€ 80K
€ 51K
€ 26K
€ 19K
€ -24K
€ -20K
€ -33K
€ -5K
€ 4K
€ 3K
€ 2K
€ 5K
Employés
1
1
1
1
Limite de crédit
€ 197K
€ 201K
€ 169K
€ 153K
€ 138K
€ 144K
€ 73K
€ 57K
€ 46K
€ 30K
€ 65K
€ 30K
€ 30K
€ 23K
€ 17K
€ 13K
€ 12K
€ 6K
€ 281
Impôts
€ 18K
€ 29K
€ 43K
€ 33K
€ 2K
€ 3K
€ 630
€ 5K
€ 4K
€ 6K
€ 12K
€ 2K
€ 1K
€ 4K
€ 3K
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
€ 21K
€ 12K
€ 15K
€ 12K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
Dividendes
-
€ 25K
€ 8K
€ 6K
Taux de distribution
0,00%
46,17%
51,52%
9,21%
EBITDA
€ 231K
€ 236K
€ 199K
€ 182K
€ 186K
€ 127K
€ 67K
€ 65K
€ 56K
€ 36K
€ 80K
€ 39K
€ 42K
€ 29K
€ 22K
€ 16K
€ 15K
€ 8K
€ 174
EBIT
€ 129K
€ 138K
€ 110K
€ 101K
€ 37K
€ 106K
€ 54K
€ 48K
€ 44K
€ 21K
€ 53K
€ 9K
€ 12K
€ 5K
€ -2K
€ 9K
€ 8K
€ 4K
€ -4K
Bénéfice net
€ 70K
€ 75K
€ 60K
€ 54K
€ 15K
€ 68K
€ 36K
€ 29K
€ 25K
€ 8K
€ 42K
€ -4K
€ 13K
€ -28K
€ -9K
€ 578
€ 843
€ -2K
€ -8K
Capex
€ 10K
€ 162K
€ 16K
€ 379K
€ 1,36M
€ 9K
€ 20K
€ 1K
€ 30K
€ -51K
€ 66K
€ 0
€ 33K
€ 229K
€ 80K
€ 839
€ 16K
€ 0
Cash
€ 38K
€ 17K
€ 5K
€ 9K
€ 11K
€ 134K
€ 50K
€ 28K
€ 9K
€ 35K
€ 15K
€ 1K
€ 3K
€ 3K
€ 5K
€ 9K
€ 10K
€ 5K
€ 9K
Cashflow
€ 172K
€ 173K
€ 148K
€ 134K
€ 163K
€ 89K
€ 49K
€ 46K
€ 37K
€ 22K
€ 70K
€ 26K
€ 43K
€ -4K
€ 15K
€ 8K
€ 8K
€ 2K
€ -3K
Working capital
€ -311K
€ -365K
€ -331K
€ -286K
€ -67K
€ 104K
€ 48K
€ 36
€ -31K
€ -11K
€ -60K
€ -88K
€ -87K
€ -79K
€ -21K
€ -7K
€ -6K
€ -443
€ 851
Current ratio
0,13
0,07
0,05
0,19
0,33
4,50
3,28
1
0,45
0,82
0,20
0,02
0,04
0,05
0,26
0,69
0,70
0,94
1,09
Quick ratio
0,13
0,07
0,05
0,19
0,33
4,56
3,28
1,29
0,50
1,32
0,22
0,02
0,04
0,06
0,30
2,94
4,53
2,08
-15,76
Working capital ratio
0,13
0,07
0,05
0,19
0,33
4,53
3,28
1,13
0,47
1,01
0,21
0,02
0,04
0,06
0,28
1,12
1,22
1,29
2,34
Total de l'actif
€ 1,68M
€ 1,75M
€ 1,67M
€ 1,79M
€ 1,46M
€ 352K
€ 298K
€ 252K
€ 263K
€ 271K
€ 301K
€ 249K
€ 281K
€ 279K
€ 78K
€ 30K
€ 35K
€ 20K
€ 28K
Dettes
€ 1,26M
€ 1,40M
€ 1,40M
€ 1,58M
€ 1,28M
€ 174K
€ 182K
€ 171K
€ 212K
€ 245K
€ 282K
€ 273K
€ 301K
€ 312K
€ 83K
€ 26K
€ 32K
€ 18K
€ 23K
Dettes à court terme
€ 358K
€ 388K
€ 345K
€ 353K
€ 101K
€ 30K
€ 21K
€ 26K
€ 53K
€ 50K
€ 71K
€ 86K
€ 87K
€ 77K
€ 27K
€ 14K
€ 11K
€ 5K
€ 4K
Dettes à long terme
€ 897K
€ 1,00M
€ 1,05M
€ 1,23M
€ 1,18M
€ 144K
€ 161K
€ 142K
€ 156K
€ 183K
€ 207K
€ 184K
€ 211K
€ 229K
€ 54K
€ 4K
€ 13K
€ 11K
€ 14K
Solvabilité
25,02%
20,00%
16,39%
11,92%
12,67%
50,60%
39,00%
31,96%
19,46%
9,74%
6,22%
-9,47%
-7,07%
-11,73%
-6,63%
12,31%
8,93%
11,19%
16,20%
Ratio de la dette à long terme
2,14
2,88
3,83
5,73
6,35
0,81
1,38
1,76
3,06
6,92
11,08
-7,78
-10,59
-6,98
-10,51
1,05
4,07
4,69
3,10
Dettes / EBITDA
5,44
5,92
7,03
8,70
6,86
1,37
2,71
2,65
3,79
6,75
3,50
6,98
7,11
10,85
3,82
1,60
2,06
2,24
134,23
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
40,97%
49,53%
54,14%
62,65%
88,29%
49,82%
42,12%
57,54%
72,02%
85,07%
374,66%
-110,69%
-217,71%
11,22%
-292,52%
228,67%
270,97%
95,41%
-77,25%
Rentabilité nette
16,67%
21,55%
21,88%
25,03%
8,05%
38,16%
30,82%
36,42%
48,39%
29,15%
226,26%
15,78%
-64,68%
84,29%
171,29%
15,75%
27,29%
-100,68%
-174,96%
Return On Assets (ROA)
4,17
4,31
3,59
2,98
1,02
19,31
12,02
11,64
9,42
2,84
14,08
-1,49
4,58
-9,89
-11,35
1,94
2,44
-11,27
-28,35
Return On Equity (ROE)
16,67
21,55
21,88
25,03
8,05
38,16
30,82
36,42
48,39
29,15
226,26
15,78
-64,68
84,29
171,29
15,75
27,29
-100,68
-174,96
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
1
1
1
1
Coût salarial par employé
€ 21K
€ 12K
€ 15K
€ 12K