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Beversesteenweg 560 D Roeselare 8800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Marge brute
€ 72K
€ 74K
€ 8K
€ 5K
€ 9K
€ 29K
€ 56K
€ 38K
€ 31K
€ 44K
Résultats
€ -60K
€ 946
€ 1K
€ 2K
€ 521
€ 23K
€ 16K
€ 2K
€ 3K
€ 11K
€ -22K
€ 998
€ 302
€ -449
Fonds propres
€ 566K
€ 56K
€ 55K
€ 54K
€ 52K
€ 52K
€ 29K
€ 13K
€ 11K
€ 8K
€ -3K
€ 19K
€ 18K
€ 18K
Limite de crédit
€ 80K
€ 53K
€ 7K
€ 5K
€ 8K
€ 28K
€ 45K
€ 29K
€ 25K
€ 35K
€ 36K
€ 78K
€ 61K
€ 52K
Impôts
€ 26K
€ 2K
-
€ 288
€ 3K
-
€ 285
€ 42
€ 1K
€ 9K
€ 2K
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 978
€ 1K
Dividendes
-
Taux de distribution
0%
EBITDA
€ 71K
€ 72K
€ 7K
€ 4K
€ 8K
€ 28K
€ 56K
€ 37K
€ 31K
€ 43K
€ 20K
€ 64K
€ 50K
€ 40K
EBIT
€ 6K
€ 7K
€ 4K
€ 4K
€ 8K
€ 28K
€ 16K
€ 3K
€ 4K
€ 11K
€ -22K
€ 1K
€ 2K
€ 1K
Bénéfice net
€ -60K
€ 946
€ 1K
€ 2K
€ 521
€ 23K
€ 16K
€ 2K
€ 3K
€ 11K
€ -22K
€ 998
€ 302
€ -449
Capex
€ 46K
€ 62K
€ 6K
€ 30K
€ 52K
€ 36K
Cash
€ 139
€ 2K
€ 5K
€ 13K
€ 114K
€ 1K
€ 7K
€ 724
€ 5K
€ 4K
€ 4K
€ 6K
€ 2K
Cashflow
€ 5K
€ 66K
€ 5K
€ 2K
€ 521
€ 23K
€ 55K
€ 36K
€ 30K
€ 43K
€ 20K
€ 64K
€ 48K
€ 38K
Working capital
€ -541K
€ -688K
€ -730K
€ -61K
€ 12K
€ 162K
€ -23K
€ -52K
€ -32K
€ -20K
€ -57K
€ -47K
€ -56K
€ -47K
Current ratio
0.21
0.10
0.39
0.93
1.02
2.81
0.91
0.74
0.78
0.81
0.54
0.59
0.67
0.61
Quick ratio
0.22
0.10
0.39
0.93
1.02
2.81
0.92
0.75
0.78
0.81
0.54
0.59
0.67
0.61
Working capital ratio
0.22
0.10
0.39
0.93
1.02
2.81
0.92
0.75
0.78
0.81
0.54
0.59
0.67
0.61
Total de l'actif
€ 1.35M
€ 1.27M
€ 1.28M
€ 989K
€ 773K
€ 251K
€ 295K
€ 228K
€ 178K
€ 110K
€ 120K
€ 135K
€ 189K
€ 162K
Dettes
€ 786K
€ 1.22M
€ 1.22M
€ 936K
€ 721K
€ 200K
€ 266K
€ 215K
€ 167K
€ 103K
€ 123K
€ 115K
€ 171K
€ 144K
Dettes à court terme
€ 669K
€ 743K
€ 1.19M
€ 880K
€ 591K
€ 90K
€ 265K
€ 204K
€ 147K
€ 103K
€ 123K
€ 115K
€ 168K
€ 119K
Dettes à long terme
€ 99K
€ 458K
€ 32K
€ 56K
€ 131K
€ 110K
-
€ 10K
€ 20K
€ 4K
€ 25K
Solvabilité
41.85%
4.39%
4.3%
5.44%
6.74%
20.54%
9.69%
5.72%
6.18%
6.85%
-2.45%
14.44%
9.74%
11.19%
Ratio de la dette à long terme
0.17
8.19
0.58
1.04
2.50
2.13
0.00
0.76
1.85
0.19
1.36
Dettes / EBITDA
11.14
16.80
171.72
229.16
88.40
7.14
4.79
5.79
5.48
2.38
6.02
1.80
3.43
3.60
Interest Coverage Ratio
-1,202.14
1.79
1.47
2.02
Rentabilité brute
0.94%
117.88%
8.56%
3.15%
1%
44.7%
193.28%
278.59%
270.11%
569.06%
-692.66%
328.61%
260.47%
210.71%
Rentabilité nette
-10.54%
1.69%
2.08%
3.15%
1%
44.7%
54.39%
15.31%
31.43%
138.88%
761.43%
5.13%
1.64%
-2.48%
Return On Assets (ROA)
-4.41
0.07
0.09
0.17
0.07
9.18
5.27
0.88
1.94
9.52
-18.65
0.74
0.16
-0.28
Return On Equity (ROE)
-10.54
1.69
2.08
3.15
1.00
44.70
54.39
15.31
31.43
138.88
761.43
5.13
1.64
-2.48
Crédit client
41.15
41.98
83.12
50.16
Crédit fournisseur
62.56
76.44
137.31
78.17
Days Sales Outstanding (DSO)
41.15
41.98
83.12
50.16
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0.10
0.20
Coût salarial par employé
€ 10K
€ 6K