H
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
156K
↓ 21%
2021
Total
€
1.95M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
12K
↓ 61%
2021
Total
€
594K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
25K
↓ 44%
2021
Total
€
1.02M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
16K
↓ 57%
2021
Total
€
697K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
12K
↓ 61%
2021
Total
€
594K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
11K
↑ 63%
2021
Total
€
49K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
250K
↑ 10%
2021
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
130K
↑ 2%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
120K
↑ 20%
2021
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
126K
↑ 11%
2021
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
21K
↓ 46%
2021
Total
€
914K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
100K
↓ 2%
2021
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.84
↓ 9%
2021
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.84
↓ 10%
2021
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.84
↓ 9%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
120K
↑ 20%
2021
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
120K
↑ 20%
2021
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
28K
2009
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
4.85
↑ 116%
2021
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
52.0%
↓ 4 pt
2021
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-3.50
2009
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
132
2012
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
16.4%
↓ 14.7 pt
2021
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
9.6%
↓ 15.7 pt
2021
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
4.99
↓ 65%
2021
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
9.59
↓ 62%
2021
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
106
↑ 10%
2012
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
106
↑ 10%
2012
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
28K
↑ 89%
2021
Total
€
196K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
2.00
↓ 29%
2021
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
6K
↑ 19%
2021
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
10K
↓ 50%
2021
Total
€
415K
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
80.3%
↑ 18.2 pt
2021