IR

Immo Roothoofd

BE0445.697.083

Herentalsebaan 556 Antwerpen 2100
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 406K
€ 293K
€ 294K
€ 193K
€ 232K
€ 181K
€ 155K
€ 172K
€ 143K
€ 157K
€ 97K
€ 113K
€ 116K
€ 86K
€ 84K
€ 82K
€ 83K
€ 80K
€ 77K
Résultats
€ 34K
€ -140K
€ 72K
€ 54K
€ 53K
€ 26K
€ 52K
€ 63K
€ 12K
€ 16K
€ -74K
€ 73K
€ 71K
€ -192K
€ 21K
€ 16K
€ 14K
€ 7K
€ 11K
Fonds propres
€ 1.38M
€ 1.35M
€ 1.49M
€ 1.42M
€ 1.36M
€ 1.31M
€ 1.28M
€ 1.23M
€ 1.17M
€ 1.16M
€ -8K
€ 65K
€ -7K
€ -79K
€ 114K
€ 93K
€ 76K
€ 62K
€ 55K
Limite de crédit
€ 317K
€ 177K
€ 269K
€ 199K
€ 188K
€ 164K
€ 173K
€ 181K
€ 149K
€ 163K
€ 75K
€ 90K
€ 80K
€ 53K
€ 91K
€ 63K
€ 61K
€ 51K
€ 58K
Impôts
-
€ 3K
€ 124
-
€ 11K
€ 15K
€ 1K
€ 16K
€ 7K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 3K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 380K
€ 183K
€ 273K
€ 165K
€ 152K
€ 126K
€ 138K
€ 156K
€ 125K
€ 145K
€ 94K
€ 111K
€ 114K
€ 67K
€ 78K
€ 74K
€ 73K
€ 70K
€ 71K
EBIT
€ 150K
€ -46K
€ 127K
€ 83K
€ 79K
€ 62K
€ 76K
€ 87K
€ 47K
€ 57K
€ -44K
€ 102K
€ 105K
€ -160K
€ 59K
€ 55K
€ 53K
€ 51K
€ 51K
Bénéfice net
€ 34K
€ -140K
€ 72K
€ 54K
€ 53K
€ 26K
€ 52K
€ 63K
€ 12K
€ 16K
€ -74K
€ 73K
€ 71K
€ -192K
€ 21K
€ 16K
€ 14K
€ 7K
€ 11K
Capex
€ 162K
€ 1.48M
€ 995K
€ 472K
€ 139K
€ 0
€ 0
€ 3K
€ 1.41M
€ 973K
-
-
€ 185K
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Cash
€ 78K
€ 2K
€ 12K
€ 13K
€ 62K
€ 55K
€ 15K
€ 19K
€ 17K
€ 6K
€ 17K
€ 17K
€ 22K
€ 7K
€ 11K
€ 11K
€ 12K
€ 6K
€ 2K
Cashflow
€ 264K
€ 89K
€ 218K
€ 136K
€ 126K
€ 91K
€ 115K
€ 132K
€ 90K
€ 104K
€ 64K
€ 81K
€ 80K
€ 34K
€ 40K
€ 36K
€ 33K
€ 27K
€ 30K
Working capital
€ -68K
€ -377K
€ -70K
€ -108K
€ 6K
€ -47K
€ -78K
€ -20K
€ -162K
€ -139K
€ -75K
€ -37K
€ -45K
€ -51K
€ -251K
€ -245K
€ -241K
€ -154K
€ -135K
Current ratio
0.60
0.42
0.69
0.33
1.04
0.71
0.29
0.81
0.25
0.08
0.18
0.32
0.39
0.12
0.04
0.06
0.09
0.07
0.05
Quick ratio
0.60
0.42
0.69
0.33
1.05
0.72
0.29
0.81
0.25
0.08
0.18
0.32
0.39
0.16
0.05
0.07
0.09
0.07
0.06
Working capital ratio
0.60
0.42
0.69
0.33
1.05
0.72
0.70
0.81
0.25
0.08
0.18
0.32
0.39
0.14
0.05
0.06
0.09
0.07
0.05
Total de l'actif
€ 5.12M
€ 5.36M
€ 4.00M
€ 3.05M
€ 2.76M
€ 2.65M
€ 2.67M
€ 2.74M
€ 2.78M
€ 2.81M
€ 1.49M
€ 653K
€ 672K
€ 660K
€ 711K
€ 730K
€ 756K
€ 763K
€ 778K
Dettes
€ 3.74M
€ 4.01M
€ 2.51M
€ 1.63M
€ 1.39M
€ 1.35M
€ 1.38M
€ 1.51M
€ 1.61M
€ 1.65M
€ 1.50M
€ 588K
€ 680K
€ 739K
€ 597K
€ 637K
€ 680K
€ 700K
€ 723K
Dettes à court terme
€ 171K
€ 649K
€ 225K
€ 162K
€ 146K
€ 163K
€ 110K
€ 107K
€ 216K
€ 152K
€ 92K
€ 55K
€ 72K
€ 51K
€ 255K
€ 253K
€ 259K
€ 160K
€ 138K
Dettes à long terme
€ 3.57M
€ 3.37M
€ 2.28M
€ 1.47M
€ 1.25M
€ 1.18M
€ 1.27M
€ 1.40M
€ 1.39M
€ 1.50M
€ 1.40M
€ 533K
€ 607K
€ 681K
€ 335K
€ 376K
€ 416K
€ 535K
€ 581K
Solvabilité
26.97%
25.14%
37.24%
46.48%
49.44%
49.33%
48.11%
44.94%
42.09%
41.17%
-0.56%
9.98%
-1.1%
-11.92%
15.99%
12.68%
10.07%
8.19%
7.08%
Ratio de la dette à long terme
2.58
2.50
1.53
1.04
0.92
0.90
0.99
1.14
1.19
1.30
-168.32
8.18
-82.36
-8.65
2.94
4.07
5.46
8.57
10.54
Dettes / EBITDA
9.84
21.89
9.18
9.86
9.17
10.64
10.01
9.65
12.86
11.43
15.91
5.32
5.99
11.10
7.62
8.59
9.37
10.02
10.25
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
19.13%
6.6%
14.66%
9.61%
9.25%
6.93%
8.95%
10.72%
7.69%
8.98%
-768.89%
124.64%
-1085.35%
-43%
35.42%
38.37%
43.08%
42.44%
54.75%
Rentabilité nette
2.44%
-10.39%
4.83%
3.81%
3.91%
2.01%
4.08%
5.09%
1.01%
1.38%
881.44%
111.31%
-967.5%
244.49%
18.62%
17.72%
17.98%
11.83%
20.04%
Return On Assets (ROA)
0.66
-2.61
1.80
1.77
1.93
0.99
1.96
2.29
0.43
0.57
-4.94
11.11
10.61
-29.15
2.98
2.25
1.81
0.97
1.42
Return On Equity (ROE)
2.44
-10.39
4.83
3.81
3.91
2.01
4.08
5.09
1.01
1.38
881.44
111.31
-967.50
244.49
18.62
17.72
17.98
11.83
20.04
Crédit client
2.34
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
2.34
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
1.00
0.40
Coût salarial par employé
-
€ 8K