KC

Kreadis Concept

BE0759.855.834

Rue Bon Espoir 20 Herstal 4041
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ 192K
€ 249K
€ 340K
€ 333K
€ 179K
Résultats
€ -9K
€ 19K
€ 78K
€ 108K
€ -27K
Fonds propres
€ 248K
€ 257K
€ 238K
€ 160K
€ -7K
Employés
3
3
3,60
4
Limite de crédit
€ 37K
€ 81K
€ 156K
€ 141K
-
Impôts
€ 4K
€ 18K
€ 17K
€ 34K
€ 154
Rémunérations et charges sociales
€ 16K
€ 17K
€ 18K
€ 24K
€ 24K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 26K
€ 70K
€ 134K
€ 130K
€ -26K
EBIT
€ -12K
€ 31K
€ 105K
€ 111K
€ -54K
Bénéfice net
€ -9K
€ 19K
€ 78K
€ 108K
€ -27K
Capex
€ 2K
€ 2K
€ 103K
€ 98K
Cash
€ 122K
€ 46K
€ 70K
€ 105K
€ 52K
Cashflow
€ 28K
€ 58K
€ 107K
€ 127K
€ 1K
Working capital
€ 180K
€ 167K
€ 129K
€ 155K
€ 9K
Current ratio
2,20
1,92
1,93
2,11
1,04
Quick ratio
1,85
1,58
1,47
1,47
0,76
Working capital ratio
2,23
1,92
1,93
2,11
1,04
Total de l'actif
€ 420K
€ 477K
€ 432K
€ 380K
€ 238K
Dettes
€ 172K
€ 220K
€ 194K
€ 220K
€ 245K
Dettes à court terme
€ 148K
€ 182K
€ 139K
€ 139K
€ 221K
Dettes à long terme
€ 22K
€ 38K
€ 55K
€ 81K
€ 24K
Solvabilité
58,99%
53,93%
55,15%
42,05%
-2,92%
Ratio de la dette à long terme
0,09
0,15
0,23
0,51
-3,50
Dettes / EBITDA
6,75
3,15
1,44
1,69
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
11,36%
22,42%
45,12%
79,45%
-15,83%
Rentabilité nette
-3,80%
7,51%
32,82%
67,57%
384,02%
Return On Assets (ROA)
-2,24
4,05
18,10
28,41
-11,23
Return On Equity (ROE)
-3,80
7,51
32,82
67,57
384,02
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
Employés
3
3
3,60
4
Coût salarial par employé
€ 5K
€ 6K
€ 5K
€ 6K