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Le Temps Des Secrets

BE0888.667.577

Aarlenstraat 80 Brussel 1040
Chiffres clés financiers
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 87K
€ 87K
€ 161K
€ 79K
€ 74K
€ 30K
€ 63K
€ 29K
€ -30K
€ 25K
€ -17K
€ 9K
€ 15K
€ -2K
Résultats
€ -5K
€ -2K
€ 24K
€ 33K
€ 22K
€ -17K
€ 21K
€ 1K
€ -51K
€ 19K
€ -25K
€ 2K
€ 9K
€ -6K
Fonds propres
€ 70K
€ 69K
€ 72K
€ 48K
€ -13K
€ -33K
€ -14K
€ -33K
€ -43K
€ 9K
€ -10K
€ 15K
€ 13K
€ 6K
Limite de crédit
€ 5K
€ 11K
€ 57K
€ 48K
€ 35K
€ 9K
€ 34K
€ 10K
-
€ 20K
-
€ 8K
€ 14K
€ 225
Impôts
-
€ 11K
€ 11K
€ 4K
€ 195
€ 300
€ 1K
€ 695
€ 486
€ 1K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 6K
€ 4K
€ 4K
€ 2K
€ 3K
€ 3K
€ 2K
€ 2K
€ 845
Dividendes
€ 3K
Taux de distribution
28,82%
EBITDA
€ 4K
€ 12K
€ 66K
€ 57K
€ 49K
€ 11K
€ 48K
€ 14K
€ -37K
€ 24K
€ -18K
€ 8K
€ 14K
€ -3K
EBIT
€ -601
€ 409
€ 45K
€ 36K
€ 23K
€ -15K
€ 22K
€ -3K
€ -50K
€ 19K
€ -23K
€ 3K
€ 10K
€ -6K
Bénéfice net
€ -5K
€ -2K
€ 24K
€ 33K
€ 22K
€ -17K
€ 21K
€ 1K
€ -51K
€ 19K
€ -25K
€ 2K
€ 9K
€ -6K
Capex
€ -4K
€ 8K
€ 5K
€ 20K
€ 53K
€ 6K
€ 61K
€ -350
€ 2K
€ 2K
€ 3K
Cash
€ 9K
€ 554
€ 2K
€ 6K
€ 1K
€ 6K
€ 11K
€ 7K
€ 5K
€ 10K
€ 2K
€ 6K
€ 679
€ 693
Cashflow
€ -591
€ 9K
€ 44K
€ 54K
€ 49K
€ 9K
€ 47K
€ 18K
€ -38K
€ 24K
€ -20K
€ 6K
€ 14K
€ -3K
Working capital
€ 42K
€ 30K
€ 21K
€ -6K
€ -82K
€ -125K
€ -114K
€ -93K
€ -121K
€ -25K
€ -18K
€ 4K
€ -265
€ -8K
Current ratio
1,23
1,16
1,14
0,95
0,45
0,15
0,26
0,19
0,16
0,61
0,11
1,40
0,95
0,39
Quick ratio
1,23
1,16
1,14
0,95
0,45
0,15
0,26
0,19
0,16
0,61
0,11
1,40
0,95
0,39
Working capital ratio
1,23
1,16
1,14
0,95
0,45
0,15
0,26
0,19
0,16
0,61
0,11
1,40
0,95
0,39
Total de l'actif
€ 250K
€ 252K
€ 219K
€ 160K
€ 135K
€ 117K
€ 143K
€ 86K
€ 101K
€ 72K
€ 10K
€ 25K
€ 18K
€ 20K
Dettes
€ 180K
€ 183K
€ 147K
€ 112K
€ 147K
€ 148K
€ 154K
€ 116K
€ 144K
€ 63K
€ 20K
€ 11K
€ 5K
€ 13K
Dettes à court terme
€ 180K
€ 183K
€ 147K
€ 112K
€ 147K
€ 148K
€ 154K
€ 116K
€ 144K
€ 63K
€ 20K
€ 11K
€ 5K
€ 13K
Dettes à long terme
Solvabilité
28,05%
27,51%
32,77%
29,90%
-9,59%
-28,54%
-10,08%
-38,76%
-42,02%
12,26%
-101,44%
58,29%
70,53%
31,44%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
47,24
15,43
2,25
1,97
2,99
13,22
3,20
8,27
2,61
1,36
0,39
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-0,84%
13,03%
61,59%
112,62%
-374,36%
-27,27%
-327,47%
-53,58%
89,36%
271,74%
194,85%
43,88%
105,43%
-49,49%
Rentabilité nette
-7,13%
-3,46%
33,32%
68,59%
-172,30%
50,82%
-145,90%
-3,48%
120,84%
215,44%
244,18%
13,13%
73,09%
-101,66%
Return On Assets (ROA)
-2,00
-0,95
10,92
20,51
16,52
-14,50
14,71
1,35
-50,78
26,42
-247,69
7,66
51,55
-31,96
Return On Equity (ROE)
-7,13
-3,46
33,32
68,59
-172,30
50,82
-145,90
-3,48
120,84
215,44
244,18
13,13
73,09
-101,66
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
1,80
1,30
0,70
0,40
0,50
0,60
0,50
Coût salarial par employé
€ 2K
€ 3K
€ 4K
€ 9K
€ 4K
€ 3K
€ 2K