M

Mdl-Projects

BE0887.262.166

Doffen 77 Olen 2250
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ -25K
€ 29K
€ -20K
€ 102K
€ -28K
€ -11K
€ -13K
€ -37K
€ -58K
€ 468K
€ 448K
€ 395K
€ 381K
€ 398K
Résultats
€ 60K
€ 173K
€ 177K
€ 165K
€ 368K
€ 63K
€ 31K
€ -340K
€ 62K
€ 8.75M
€ 45
€ -25K
€ 592K
€ 507K
€ 173K
€ 188K
€ 99K
€ 751K
Fonds propres
€ 11.88M
€ 11.86M
€ 11.68M
€ 11.51M
€ 11.34M
€ 10.97M
€ 10.91M
€ 10.88M
€ 11.22M
€ 17.19M
€ 8.45M
€ 8.45M
€ 8.47M
€ 7.88M
€ 7.07M
€ 6.90M
€ 5.15M
€ 5.05M
Limite de crédit
€ 579K
€ 604K
€ 570K
€ 657K
€ 553K
€ 535K
€ 532K
€ 530K
€ 547K
€ 791K
€ 358K
€ 394K
€ 613K
€ 455K
€ 429K
€ 410K
€ 312K
€ 299K
Impôts
€ 46K
€ 91K
€ 79K
€ 37K
€ 43K
€ 34K
€ 6K
€ 7K
€ 10K
€ 24K
€ 17K
€ 7K
€ 19K
€ 4K
€ 7K
Rémunérations et charges sociales
€ 500
€ 209
€ 40K
€ 42K
€ 36K
€ 26K
€ 32K
€ 19K
€ 30K
€ 21K
Dividendes
€ 31K
Taux de distribution
51.74%
EBITDA
€ -38K
€ 27K
€ -22K
€ 99K
€ -31K
€ -13K
€ -15K
€ -39K
€ -61K
€ -139K
€ -21K
€ -34K
€ 105K
€ 73K
€ 148K
€ 134K
€ 108K
€ 80K
EBIT
€ -52K
€ -2K
€ -40K
€ 91K
€ -36K
€ -24K
€ -906
€ -217K
€ -73K
€ -188K
€ -27K
€ -37K
€ 97K
€ 65K
€ 139K
€ 126K
€ 100K
€ 76K
Bénéfice net
€ 60K
€ 173K
€ 177K
€ 165K
€ 368K
€ 63K
€ 31K
€ -340K
€ 62K
€ 8.75M
€ 45
€ -25K
€ 592K
€ 507K
€ 173K
€ 188K
€ 99K
€ 751K
Capex
€ -34K
€ 24K
€ 46K
€ 70K
€ 3K
€ 0
€ -4K
€ 10K
€ 873
€ 36K
€ 7K
€ 16K
€ 8K
€ 9K
€ 7K
€ 5K
€ 6K
Cash
€ 6.08M
€ 6.95M
€ 7.38M
€ 7.19M
€ 7.09M
€ 1.33M
€ 3.19M
€ 4.50M
€ 5.68M
€ 5.54M
€ 3.11M
€ 33K
€ 51K
€ 119K
€ 131K
€ 32K
€ 101K
€ 522K
Cashflow
€ 75K
€ 202K
€ 195K
€ 174K
€ 373K
€ 74K
€ 17K
€ -162K
€ 74K
€ 8.80M
€ 6K
€ -22K
€ 600K
€ 514K
€ 182K
€ 196K
€ 108K
€ 755K
Working capital
€ 7.95M
€ 8.14M
€ 7.63M
€ 7.64M
€ 7.63M
€ 7.53M
€ 8.58M
€ 8.61M
€ 8.90M
€ 15.48M
€ 346K
€ 347K
€ 383K
€ 1.18M
€ -738K
€ -931K
€ -1.08M
€ -590K
Current ratio
36.53
39.74
9.96
58.52
20.20
181.62
862.01
552.30
2.69
487.95
1.11
5.43
1.33
2.49
0.63
0.47
0.17
0.73
Quick ratio
44.05
36.38
9.55
56.94
18.74
181.62
862.01
552.30
2.69
487.95
1.11
5.43
1.33
2.68
0.65
0.49
0.17
0.77
Working capital ratio
62.86
55.56
13.65
81.08
27.62
244.98
1,013.84
644.53
2.93
508.51
1.11
5.43
1.33
2.58
0.64
0.48
0.17
0.75
Total de l'actif
€ 12.61M
€ 12.57M
€ 12.53M
€ 11.64M
€ 11.74M
€ 11.01M
€ 10.92M
€ 10.89M
€ 16.48M
€ 17.23M
€ 11.52M
€ 8.53M
€ 9.63M
€ 8.67M
€ 9.04M
€ 8.65M
€ 6.50M
€ 7.67M
Dettes
€ 724K
€ 710K
€ 852K
€ 133K
€ 398K
€ 42K
€ 10K
€ 16K
€ 5.26M
€ 32K
€ 3.07M
€ 78K
€ 1.16M
€ 787K
€ 1.97M
€ 1.76M
€ 1.35M
€ 2.62M
Dettes à court terme
€ 187K
€ 210K
€ 852K
€ 133K
€ 396K
€ 42K
€ 10K
€ 16K
€ 5.26M
€ 32K
€ 3.07M
€ 78K
€ 1.16M
€ 760K
€ 1.94M
€ 1.73M
€ 1.27M
€ 2.14M
Dettes à long terme
€ 500K
€ 500K
€ 57K
€ 429K
Solvabilité
94.26%
94.35%
93.2%
98.86%
96.61%
99.62%
99.91%
99.86%
68.08%
99.82%
73.35%
99.08%
87.97%
90.92%
78.21%
79.71%
79.18%
65.82%
Ratio de la dette à long terme
0.04
0.04
0.01
0.08
Dettes / EBITDA
26.36
1.34
11.06
10.80
13.34
13.07
12.56
32.63
Interest Coverage Ratio
-299.77
-20.90
-0.79
Rentabilité brute
0.63%
1.7%
1.67%
1.51%
3.29%
0.68%
0.15%
-1.49%
0.66%
51.16%
0.07%
-0.26%
7.08%
6.53%
2.57%
2.84%
2.09%
14.96%
Rentabilité nette
0.5%
1.46%
1.51%
1.44%
3.25%
0.57%
0.28%
-3.13%
0.56%
50.87%
0%
-0.3%
6.99%
6.43%
2.45%
2.72%
1.93%
14.87%
Return On Assets (ROA)
0.48
1.38
1.41
1.42
3.14
0.57
0.28
-3.12
0.38
50.78
0.00
-0.30
6.15
5.85
1.92
2.17
1.53
9.78
Return On Equity (ROE)
0.50
1.46
1.51
1.44
3.25
0.57
0.28
-3.13
0.56
50.87
0.00
-0.30
6.99
6.43
2.45
2.72
1.93
14.87
Crédit client
21.22
38.59
8.61
25.60
Crédit fournisseur
27.53
36.46
Days Sales Outstanding (DSO)
21.22
38.59
8.61
25.60
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
3.40
6.20
6.70
6.30
5.50
4.80
4.30
4.80
4.00
Coût salarial par employé
€ 6K
€ 6K
€ 6K
€ 5K
€ 7K
€ 4K
€ 6K
€ 5K